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格林期貨:美元指數上漲勢頭滬銅中短期偏空

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

和訊特約

滬銅指數走勢

倫敦銅走勢

(一)宏觀基本面表現

本周市場在期待中等到了歐洲央行、美聯儲令人失望的講話,市場悲觀情緒較重,只是周五的美國非農就業數據較好才給市場以一定的樂觀情緒。

本周初市場謹慎地等待著各種重要數據和歐洲央行、美聯儲兩大會議的結果,但是結果并不樂觀。8月1日的PMI數據不是很理想。中國7月PMI為50.1%,較上月回落0.1%,也是11個月以來最低水平,該數據被市場理解為顯示經濟緩中趨穩。但中國的PMI數據畢竟是在下降,沒有為市場提供支持。歐元區制造業在7月已連續11個月呈現萎縮,因產出和新訂單大降。歐元區7月制造業PMI為44,為2009年6月以來最低水平,低于6月的45.1。美國7月的制造業PMI為49.8,僅稍好于上月的49.7,但低于預期的50.2。PMI數據沒有為市場提供支持。

本周歐洲央行、美聯儲的會議也沒有帶來什么有利的消息。歐洲央行在結束其利率會議后的新聞發布會上稱將維持0.75%的利率政策不變,并稱或將啟動政府債券購買計劃,但沒有給出任何具體的舉措,這令市場失望,當天歐洲股市跌2%以上,原油、金屬市場都出現幅度較大的下跌。美聯儲也同樣也沒有給出人們所期待的寬松政策。

本周給市場以驚喜的是周五的非農就業數據。美國勞工部稱美國7月非農就業人口增加16.3萬人,超出分析師預期的9.5萬人,結束了連續三個月的增幅不滿10萬人的局面,這被視為經濟轉好的一種表現。但是失業率由8.2%增加到8.3%,也表明情況有不樂觀的一面。非農就業數據使市場出現較大幅度的上漲。

總的來看,月初時重要數據較多,將對市場起重要影響作用,新的一周中中國將出臺GDP、投資、貿易等重要數據,需要關注。同時也應關注歐債問題的進展情況。

(二)國內現貨市場

本周國內現貨銅跟隨期貨銅振蕩偏弱,成交不活躍。因月末貿易商需回籠資金,出貨較積極,市場貨源相對充足;中間商逢低接貨較少,下游廠商受需求不佳及后市看空情緒的影響,按需購買為主。從整體上看本周成交依然較淡。目前上海保稅區銅庫存同比增長近三成,保守估計總量應該在55萬噸左右,也表明現貨供應充足。現貨華東市場銅周五報價-元/噸,較上周的的-元/噸下跌425元/噸。

華南金屬交易價格同樣表現弱勢。7月27日廣東有色華南地區1#電解銅報價-,較上周的-元/噸下跌550元/噸。

本周廢銅價格振蕩走低,本周廢銅價格較上周來看是小幅下跌的,處于消費淡季,終端需求不佳,廢銅市場也更顯冷清。因缺少進口補充,市場上可供交易的廢銅貨源不多,在貨源成本較高的情況下,持貨商普遍呈捂貨不出的狀態。個別回收商由于最近價格一直在跌,他們虧損極大,現時寧可搏市也不肯割肉出貨。佛山1#光亮銅線由周一為到周五,環比上周跌100

(三)金融市場

本周國內外股市走勢繼續呈分裂之勢,中國股市繼續振蕩偏弱,而歐美股市則表現略強。美元指數先強后弱,但仍表現為上漲趨勢中;而原油走勢變得迷茫。

本周一中國滬深股市繼續下跌,跌幅2.05%或49.05點。滬深股市的下跌自5月初開始,已持續近3個月,而主要以上海股市下跌為主。上海市場已經早已經跌破3月29日的2242點,并且在本周試探性跌破去年底的鉆石底2132點。但是深圳市場下跌相對較小,僅僅是跌破3月底低點,但離它自身的今年初低點還有很大距離。也正在因為這一原因,滬深300指數近期最低點2341點離去年底低點2254點還有很長的路。但是無論如何,滬深股市處在下降通道中,而且具有重要影響力的滬市在試探前期重要低點,如果有效突破則后期空間相當巨大,需要關注。

歐美股市則在本周內受歐洲消息影響而先跌后漲,而且漲幅稍大一些。總的來看,歐美股市處在自6月初以來的振蕩反彈行情中。歐洲股市是在3月出現的近期高點,而美國道指則是在5月底出現的近期高點。但無論如何兩個市場都沒有離前期的高點較遠,也就是說現在只能定義為反彈行情,長期的趨勢也只能是下跌。

美元指數保持上漲的勢頭,雖然周四、周五因歐元的大幅上漲而出現回調,但上漲的趨勢依然保持完好。NYMEX原油期貨成為最難看懂的市場,在上周突破前期高點然后回落而使市場判斷突破無效后再次向上走高,需要關注。

(四)期貨庫存

品種

7月27日庫存

8月3日庫存

庫存增減

LME銅

-5575

COMEX銅

-10

SHFE銅庫存

7601

SHFE銅倉單

-497

當周國內庫存有所增加,而國外庫存有所減少,幅度都不大。國外LME庫存減少5575噸至24.47萬噸,而國內滬銅庫存增加7601噸至16.41萬噸。

三、下周行情操作建議

仍舊堅持上周的思路,中短期內以偏空思路為主。建議在行情有所反彈后在點一線布置空單,隔夜持有,做好止損、止盈。

四、行業消息匯總

1、據連云港(,股吧)檢驗檢疫局統計,今年1-7月,連云港口岸進口銅精礦124批次,18.94萬噸,與去年同期相比,批次減少13.89%,貨重減少30.95%。據悉,減幅最大的是美國產銅精礦,去年1-7月,進口量為5.38萬噸,今年同期跌至為零;其次是秘魯、加拿大和印尼產銅精礦,跌幅都近50%。

2、澳新銀行(ANZ)研究中心在30日下調其對2012年度銅均價預期值3.9%,至3.70美元/磅,稱供需緊張的局面將得到一定程度的改善。該行下調2012年供給赤字至6.3萬噸,原預期值為17萬噸,因預期中國的銅需求出現下降。預計期銅2013年度均價為3.95美元/磅,供需盈余將達到42萬噸,主要因新礦開工提振產量支撐

3、鷹潭市高標準建設的鷹潭銅拆解加工區實行“圈區管理”,是中國內陸地區唯一一家可從事進口廢五金電器、廢電線電纜和廢棄機電產品等第七類固體廢料集中拆解加工利用區。目前已入駐企業21家,年拆解能力已達110萬噸。園區銅拆解企業除了在全國建立了近500個回收網點之外,還在美國、加拿大、歐盟等國家和地區設立了數十個回收網點。2011年,該區國內國際貿易同步開展,累計進口第七類固體廢料450個集裝箱,約6500噸,并獲得了“中國再生資源循環利用基地”稱號,被確定為江西省第一批省級循環經濟試點單位。鷹潭市立足并統籌國內、國際兩個市場,揚優成勢,積極構建市、縣、鄉、村四位一體的再生資源回收利用體系,成效明顯。目前,全市共有回收企業136家,帶動從業人員人,年回收再生資源約106萬噸,回收產品金額達9億元,再生資源產品銷售額達168億元。

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