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東岳證券1月31日外匯市場分析:歐元兌美元目標看1.3850

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

市場綜述

歐元區經濟景氣指數好于預期,而美國第四季度經濟意外萎縮,周三歐洲時段和紐市早盤,歐元兌美元呈現震蕩上行趨勢。歐盟經濟及財政事務司(ECFIN)周三公布的數據顯示,歐元區1月經濟景氣指數較12月上升1.4至89.2,市場預期為88.2。各行業指標均出現改善,服務業景氣指數自-9.8上升至-8.8,預期為-9.1;工業景氣指數自-14.2上升至-13.9,預期為-13.5;包括建筑業亦錄得增長,而零售行業則與12月基本持平。歐市尾盤,美國自動數據處理公司(ADP)公布的報告顯示,美國1月ADP就業人口上升19.2萬人,超出市場預期的增加16.3萬人。美國1月私營部門就業人數增幅超預期,顯示勞工市場持續復蘇。不過,美國商務部周三公布的數據顯示,美國第四季度實際國內生產總值(GDP)初值年化季率萎縮0.1%,為2009年第二季度以來首度萎縮,預期為上升1.2%。疲弱的GDP數據令市場預期美聯儲將維持寬松的貨幣政策,美元也因此而承壓。同時段內,葡萄牙總理科埃略(PedroPassosCoelho)在接受采訪時表示,預計2013年葡萄牙經濟衰退的幅度將低于2012年,且其預期在2013年后期,葡萄牙經濟料將出現好轉趨勢,因此在2014年,經濟或將恢復增長。該言論提振了投資者對于葡萄牙經濟前景的信心,進一步改善了市場上的風險偏好情緒,歐元兌美元上漲至1.3580附近,英鎊兌美元也隨之上揚至1.5800一帶。紐市尾盤,美聯儲公布了2013年首次利率決議。決議延續2012年12月決議中的寬松立場,包括維持低利率政策和國債及MBS購債措施不變,符合市場普遍預期。美聯儲表示,只要失業率高于6.5%,而且1至2年預期通脹不超過2.5%,同時較長期通脹預期良好受控,美聯儲就將維持利率在0-0.25%區間。美聯儲利率決議公布后,歐元兌美元上揚至1.3586,刷新日內新高,余后時間交投于1.3570一帶。

市場焦點

今天歐洲時段,將公布德國1月失業人數、德國1月失業率、歐元區1月消費者物價指數初值、德國1月消費者物價指數初值、加拿大11月GDP、美國12月個人收入、美國12月個人消費支出、美國上周初請失業救濟金人數、美國12月個人消費支出物價指數等一系列重要經濟數據。投資者首先應關注德國的兩個就業數據。失業率(UnemploymentRate),是指一定時期全部就業人口中有工作意愿而仍未有工作的勞動力比例。一直以來,失業率被視為一個反映整體經濟狀況的指標。一般情況下,失業率下降,代表整體經濟健康發展,利于貨幣升值;失業率上升,代表經濟發展放緩或衰退,貨幣趨于貶值。若將失業率配以同期的通脹指標來分析,則可知當時經濟發展是否過熱,會否構成加息的壓力,或是否需要通過減息以刺激經濟的發展。由于德國是歐元區最大的經濟體,德國就業市場狀況的好壞對歐元區的整體經濟有重要影響。市場預期德國1月失業人數增加0.8萬人,失業率持平于6.9%;前值分別為增加0.3萬人和6.9%。如果屆時公布的實際值好于預期,將為歐元走勢提供一定的支撐;反之,如果實際值差于預期,將加深投資者對于歐元區經濟前景的憂慮,令歐元承壓走低。稍后公布的加拿大GDP數據同樣值得關注。加元通常對于加拿大的宏觀經濟數據較為敏感,而GDP又被認為是衡量一個國家經濟狀況的最佳指標,所以預計數據會對加元走勢產生重要影響。市場預期加拿大11月GDP月率上升0.2%,前值為月率上升0.1%。如果實際值好于預期,將為加元帶來提振;如果實際值差于預期,將對加元的短線走勢構成壓力。

德國失業人數單位:萬人

技術分析

從歐元兌美元日線圖上看,價格呈現良好的上漲趨勢。技術指標MACD(12,26,9)中的主線下彎靠近信號線后受信號線支撐而上行,可看作買入信號;RSI(14)進入超買區,表明多頭力量強勁。操作上,投資者可嘗試逢低買入歐元兌美元,止損設在1.3300,目標看1.3850。

從英鎊兌美元日線圖上看,價格已經形成一雙頭形態,目前正回測頸線,后市繼續下跌的可能性偏大。操作上,已經沽空的投資者可以繼續持有空單,止損可設在1.5900,目標看1.5280。

從英鎊兌美元日線圖上看,價格已經形成一雙頭形態,目前正回測頸線,后市繼續下跌的可能性偏大。操作上,已經沽空的投資者可以繼續持有空單,止損可設在1.5900,目標看1.5280。從美元兌加元日線圖上看,價格目前已經突破近期的調整通道,技術指標MACD(12,26,9)中的主線和信號線在零軸下方形成金叉,并雙雙上穿零軸;RSI(14)位于中軸上方,表明多方力量較強。價格已經突破了近期高點1.0056,目前正運行在A-B-C三浪結構的C浪中。操作上,已經買入的投資者可以繼續持有多單,止損可設在0.9970,目標看1.0218。

東岳證券

2013-1-31

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