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一號文件預期增強農業四領域龍頭股借力起飛

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

臨近2013年年末,農業的相關配套政策出臺進入高峰期,農業股有明顯的走強跡象,投資者對中央“一號文件”的預期亦更進一步加強。

在近期市場弱勢震蕩的過程中,農業及相關股的表現十分搶眼,作為農林牧漁行業的龍頭股神農大豐,12月份以來已累計上漲20%。今日本文特對農林牧漁、農田水利、農機和化肥等涉及農業的四大細分領域的政策與市場表現進行分析梳理,發掘其中個股的投資機會,供投資者參考。

農林牧漁

政策面利好可期

據《證券日報》市場研究中心數據顯示,本周以來兩市可交易的農林牧漁股共有75只,其中,有39只期間內實現上漲。其中,量子高科(26.27%)、百洋股份(23.57%)、神農大豐(13.56%)、敦煌種業(12.85%)、金河生物(12.72%)等個股期間累計漲幅均超過10個百分點。

從資金流向方面看,本周以來共有26只農林牧漁股實現大單資金凈流入,其中,豐樂種業(3443.13萬元)、百洋股份(3058.02萬元)、金健米業(1519.50萬元)、開創國際(1500.83萬元)、金新農(1085.45萬元)、金河生物(1081.45萬元)、大北農(1055.22萬元)、中牧股份(1044.28萬元)等個股期間累計大單資金凈流入均超過1000萬元。

從業績的角度來看,據三季報披露顯示,農林牧漁行業內共有33家公司報告期內實現歸屬母公司凈利潤同比增長,其中,金健米業(2098.23%)、中農資源(2081.69%)、大湖股份(1373.98%)等公司業績增長幅度均超過1000%。同時,行業內有35家公司已披露年報業績預告,其中15家業績預喜。具體來看,大湖股份、通威股份等兩家公司業績預告類型為預增,大江股份、大康牧業等兩家公司則預計今年將實現扭虧。

投資策略方面,東莞證券表示,臨近年底,政策進入高峰期,中央農村工作會議、一號文件都值得期待,年底旺季產品價格也有望配合上漲,預計年底到一季度農業股有較好的表現。中長期看好飼料行業和種子行業龍頭公司強者恒強的長期發展價值,個股推薦大北農、海大集團、通威股份、新希望、登海種業、隆平高科。短期推薦雛鷹農牧、正邦科技、民和股份、圣農發展旺季價格回升的機會。另外業績出現好轉的獐子島也值得關注。

化肥

尿素價格反彈

據《證券日報》市場研究中心數據顯示,本周以來兩市可交易的化肥概念股共有30只,其中,有8只期間內實現上漲,它們分別為雙環科技(8.92%)、青島堿業(4.21%)、北大荒(2.28%)、天潤控股(2.19%)、華魯恒升(1.79%)、湖北宜化(1.17%)、華昌化工(1.02%)、滄州大化(1.00%)。

從資金流向方面看,本周以來共有8只化肥概念股實現大單資金凈流入,它們分別為雙環科技(8076.92萬元)、華魯恒升(3231.98萬元)、青島堿業(1078.18萬元)、滄州大化(173.42萬元)、瀘天化(136.88萬元)、云煤能源(46.97萬元)。

從業績的角度來看,據三季報披露顯示,化肥行業內共有8家公司報告期內實現歸屬母公司凈利潤同比增長,其中,云煤能源(148.08%)、青島堿業(109.86%)、云維股份(95.96%)、宏達股份(53.02%)、昌九生化(45.60%)、芭田股份(30.82%)等公司同比增長幅度均超過三成。同時,行業內有9家公司已披露年報業績預告,其中4家業績預喜。具體來看,云煤能源、青島堿業、華昌化工等3家公司預計今年將實現扭虧,芭田股份預計凈利潤或同比增長達到35%。

投資策略方面,海通證券表示,尿素價格出現反彈。11月份尿素均價1621元/噸,環比上漲3.21%,月均價在環比連續8個月下降后首次出現環比回升。受天然氣供應緊張影響,尿素企業開工率下降,尿素價格出現反彈。給予化肥行業“增持”投資評級。未來關注的事件包括:氣價的調整及實施狀況、天然氣利用政策、化肥出口情況等。個股方面,關注金正大、華魯恒升等。

農田水利

逾八成公司業績實現增長

據《證券日報》市場研究中心數據顯示,本周以來兩市可交易的農田水利概念股共有11只,其中,有7只期間內實現上漲,它們分別為利歐股份(3.24%)、安徽水利(2.97%)、三峽水利(2.29%)、新界泵業(2.27%)、國統股份(1.43%)、先河環保(0.66%)、青龍管業(0.24%)。

從資金流向方面看,本周以來僅有1只農田水利概念股實現大單資金凈流入,這只個股為三峽水利,期間累計大單資金凈流入金額為2019.56萬元。

從業績的角度來看,據三季報披露顯示,農田水利行業內共有9家公司報告期內實現歸屬母公司凈利潤同比增長,占行業內上市公司總數的81.81%。其中,國統股份(425.07%)、新界泵業(47.54%)、三峽水利(22.54%)、利歐股份(16.73%)、先河環保(15.93%)、中工國際(13.12%)等公司同比增長幅度均超過10%。同時,行業內有6家公司已披露年報業績預告,其中5家業績預喜。具體來看,國統股份、新界泵業等2家公司業績預告類型為預增,而利歐股份、中工國際、青龍管業等公司業績預告類型為略增。

個股方面,本周以來市場表現較為出色的青龍管業,是我國制管行業中產品品種和規格最齊全的管道制造企業之一,也是我國陜、甘、寧、青、蒙地區產銷規模最大的供排水管道制造企業。公司產品主要應用于水利、市政等基礎設施行業,使用客戶主要為水利建設、市政建設、道路建設等政府主管部門。

另外,國統股份為行業內三季報報告期內業績成長最高的公司,公司主營業務PCCP制造、運輸及其異型管件、配件開發制造,及其它管材產品生產和經營,是集研發、設計、生產和運輸為一體的綜合性管道公司。公司在同行業中最早構建全國性產業布局,目前已在西北、華北、華東、東北、華南、西南形成穩固的生產基地,區域內市場競爭力明顯,全國市場占有率30%以上。

據公司三季報披露顯示,公司預計2013年年度凈利潤同比增長210%至260%,凈利潤變動區間為5000萬元至5800萬元(上年同期1607.82萬元)。公司解釋業績變動的原因為經營規模擴張,主營業務毛利率和銷售量較上年同期大幅增加。

農機

保有量將維持快速增長

據《證券日報》市場研究中心數據顯示,本周以來兩市可交易的農機概念股共有11只,其中,有7只期間內實現上漲,它們分別為新研股份(6.94%)、一拖股份(5.09%)、利歐股份(3.24%)、江淮動力(2.69%)、新界泵業(2.27%)、吉峰農機(1.88%)、上柴股份(0.08%)。

從資金流向方面看,本周以來共有3只農機概念股實現大單資金凈流入,它們分別為利歐股份(1346.73萬元)、新界泵業(415.16萬元)、江淮動力(372.01萬元)。

從業績的角度來看,據三季報披露顯示,農機行業內共有8家公司報告期內實現歸屬母公司凈利潤同比增長,其中,全柴動力(47.73%)、新界泵業(47.54%)、悅達投資(33.68%)、蘇常柴A(32.90%)、新研股份(18.69%)、利歐股份(16.73%)等公司同比增長幅度均超過10%。同時,行業內有3家公司已披露年報業績預告,其中2家業績預喜。具體來看,這兩家公司分別為新界泵業、利歐股份,其中新界泵業業績預告類型為預增,利歐股份業績預告類型則為略增。

個股方面,在本周市場表現不俗的一拖股份是我國拖拉機龍頭企業。公司主導產品包括大、中、小系列輪式拖拉機和履帶式拖拉機,以及非道路用柴油機等。

投資策略方面,東莞證券表示,參照亞洲第一農業出口大國――泰國的標準,我國中大型拖拉機保有量仍需要維持在17.45%的復合年均增長的水平。而在其他細分農業機械,例如我國現階段還尚未普及的玉米、水稻、棉花收割機、各種經濟作物售收獲機、水泵、糧食處理機、設施管理設備等的增長潛力應該遠遠大于大型拖拉機的需求,因此有理由預計未來10年,以上精細農機的年均增長率應該不低于20%。個股方面,首選具有技術和渠道優勢的行業龍頭:新研股份、一拖股份和新界泵業。

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