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美聯儲利率決議來襲白銀中期走勢漸明朗

2014-01-21 15:24:37
來源:你我貸

一、基本面

美國方面

上周現貨白銀整體走勢震蕩上行,從趨勢分析上,現貨白銀走勢一致沿著上升通道內運行,并且在美國政府停擺后首次公布的9月非農和失業率上,走勢正好在上升通道的下軌或者支撐,而最大的上漲幅度,正好是在上升通道的上軌遇阻,白銀整體走勢相對比較規整,而本周最引發市場關注的基本面就是美聯儲的利率決議,和其后發表的政策聲明,這次的政策聲明要特別關注,因為很可能為美聯儲退出QE提供時間表,對分析未來行情整體趨勢,至關重要。

我們首先把上周對行情影響比較重要的數據進行一下解讀,為我們把我本周的行情,能提供更好的指導意義。

上周公布的具體數據如下:

美國政府停擺后,在2013.10.22日晚間20:30公布了美國9月份的失業率和9月份的非農就人數;21:00公布美國長期資本呢與國際資本凈流入的數值。

1、美國9月失業率,前值7.3%,市場預期值7.3%,而實際公布值7.2%;為2008年11月以來最低。

2、美國9月非農就業人數,前值16.9萬,市場預期值18萬,實際公布值,14.8萬;

美國8月非農就業人口修正為+19.3萬人,初值+16.9萬人;

美國7月非農就業人口修正為+8.9萬人,初值+10.4萬人。

從上邊的數據,我們可以清楚的分析出美國非農就業數據額變化,7月份非農下修,而8月份非農上修,由初值16.9萬上修值19.3萬,而9月份非農就業數據實際公布值僅為14.8萬,遠遠低于市場的預期值18萬和8月修正后的19.3.是大幅的利空美元的,利好現貨白銀,而從實際走勢上,白銀的單邊上漲,也可以非常清晰的體現;

而投資者有很大的困惑,為什么美國9月份失業率下降,并且達到2008年11月以來的新低,而非農就業人數是大幅減少的,怎么可能失業率是下降的那?其中的邏輯是這樣的,美國的失業率是一定時期全部就業人口中有工作意愿而仍未有工作的勞動力數字,而美國失業率下降的真正原因,不是整體的勞動崗位的增加,而是長期因為工作技能偏低或者是失去勞動就業意愿的那部分失業人員,已經不統計在失業率里面,所以導致的失業率數字下降,真正清楚的了解到這一點,就可以在數據公布時,只關注非農就業人數的下降這個最主要的影響指標,就可以很好的把握住非農行情。

3、美國長期資本呢與國際資本凈流入的數值,都大大的低于前值,有正值轉為負值,所以從絕對數的變化上看,是利空美元的,間接影響現貨白銀,為白銀的上漲提供了支撐。

通過對上周影響行情的主要數據進行分析,為我們把握本周的行情至關重要。因為本周的美聯儲利率決定和之后的政策聲明,可以說是為本年度對美聯儲是否會退出QE的最重要指向性的,要么就維持現在的QE政策,延續的明年再說,這樣對行情的中期走勢就可以加以佐證,而如果本次給出QE退出的時間表,或者說依然以數量型的數據,比如失業率、通脹等數據達到某些關鍵數值后再采取退出QE措施,都是為中期走勢提供很好的佐證,為我們的中長線布局提供很好的切入點。

本周的具體風險事件

2013-10-31本周四凌晨02:00美國聯邦公開市場委員會公布利率決議,并發布政策聲明

美國政府結束停擺,而11月份會陸續公布美國十月份的各項經濟數據,受政府停擺影響,10月份就業數據與失業率數據的統計可能會受到影響,使數據不能準確的反應美國就業市場的真正情況,這個情況需要一段時間才可以真正的消除,這也就是為什么我們把關注的重點和重心轉移到本周的利率決議上,這個是對我們分析未來2個月的行情,最重要的一個邏輯判斷點,是我們中線能否布局的最重要的判斷依據。

而如果本次利率決議和發布的政策聲明,維持現有的利率不變,并且依然用數量型的數據來做出政策改變的依據,那么現貨白銀的反彈會繼續進行,而調整下來,是我們中線布局的很好切入點。但是退出是早晚的事情,時刻關注市場的走勢與美聯儲政策的走向,防止市場走預期行情,也就是在沒有公布前,走上漲,而公布后,利多兌現便利空,走另一個預期,金融市場的信息不對稱是經常性發生的,通過金融行為學和投資心理學把基本面的信息和市場的實際走勢動態連接起來,通過定性和定量的分析方法來為我們如何更好的把握接下來的行情,提供了很好的理論支撐。

而本周同時也會公布一些列對美元有相對影響的經濟數據,其中包括9月季調后的CPI月率、10月ISM制造業PMI與10月Markit制造業PMI,還有10月份的芝加哥PMI,可以用數據周來形容本周公布的數據,本周公布的數據公布值,都會對美元的走勢產生影響,從而間接的影響貴金屬的走勢,但是我們分析數據,一定要有主次之分與市場關注的邏輯主線相并行考慮,才可以真正的做到基本面分析與行情走勢的趨勢分析兩者有效的結合。真正的做到趨勢投資為主。

下面我們用技術分析的方法,來來分析一下美元、黃金與白銀的具體走勢。

二、技術面

美元

圖一、美元近期日線走勢圖

從圖一中,我們可以清楚的看到,白銀走勢跌破了L1、L2、L3三條趨勢線,特別是L3這條長的上升趨勢線,都已經跌破,現在美元的支撐,唯獨有的就是圖中白色水平的粗線L,估計本周美元會先下跌至L線位置或者支撐,然后有所反彈,整體的運行軌跡都在圖中所示的方框內運行,這也就為我們逢低做多白銀提供了很好的支撐。

黃金

圖二、黃金日線價格走勢圖

從圖二的黃金日線價格走勢圖上,我們分析近期的走勢,黃金在兩條水平的橫線內進行橫向震蕩,橫向震蕩過程中,突破了上沿,也跌破過下沿,但是整體的震蕩中軸區域沒有改變,并且黃金已經突破了短期下壓趨勢線的壓制,圖中斜向下箭頭處,一旦在震蕩區間的上沿白線位置受阻回落,調整到1314區域附近,依然是逢低做多的機會,博弈中線多單的機會概率還是很大的。

白銀

圖三、白銀4小時價格走勢圖

從圖三中,我們可以看到,白銀一直沿著上升趨勢線L1進行真的那個的上行,從現在看L1這條上升趨勢線依然支撐著行情,從短線來看,L2的下壓趨勢線已經被有效的突破,說明行情已經從短線的下跌行情,轉化為震蕩上揚行情,而在L1趨勢線上的兩個橢圓,就是L1的支撐線在起的作用,并且矩形H依然是近期白銀的運行震蕩中心,本周白銀如果跌到4330位置區域,是我們中線布局多單的絕佳進場區域,在2013年接下來的2個月的時間里,白銀的整體走勢為震蕩上行。大家在參與行情時,一定要懂的控制倉位,分批布局,逐步加倉的資金管理策略,做到進可攻退可守的合理中線布局。

綜上所述,本周的焦點就是FOMC的利率決議與貨幣政策聲明,是指引本周行情走勢的重要推動力,這個時間節點非常重要,這個是對我們分析未來2個月的行情,最重要的一個邏輯判斷點,是我們中線能否布局的最重要的判斷依據

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