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美聯儲利率決議前美元暴漲匯市醞釀更大風暴

2014-01-21 15:24:37
來源:你我貸

因美國11月份批發物價升幅接近預期的兩倍,而核心物價更是創下一年多來最大漲幅,加之美國11月工業產出升幅也超出預期,進一步提升近期市場有關美聯儲可能提早升息的預期,紐約市場周二(12月15日)美元全盤大幅上漲,兌歐元一度觸及逾2個月高點。目前市場關注焦點集中在北京時間周四(12月17日)03:15美聯儲利率決定上面,屆時匯市可能將迎來更加劇烈的波動。

美國勞工部周二表示,經季節性因素調整后,11月份生產者物價指數(PPI)月率上升1.8%;10月份PPI月率上升0.3%,未作修正。此前,接受調查的經濟學家預計,11月份PPI月率上升1.0%。

11月份不包括食品和能源的核心PPI上升0.5%,創2008年10月份以來的最大升幅,比經濟學家預期的上升0.2%高出一倍多。

美聯儲周二(12月15日)公布,美國11月份工業產出月率增長0.8%,接受調查的經濟學家預計增幅為0.5%。

上述數據公布之后,美國利率期貨顯示,美聯儲在明年6月前至少升息25個基點的幾率升至53%,一個月前為44%。升息將令美元計價資產的投資回報增加,從而提振美元的吸引力。

法國巴黎銀行(BNPParibasSA)外匯策略師SebastienGaly說道:"今日數據利好美元。目前做空日元較做空美元更加安全。"

因12月4日公布的美國11月非農就業數據遠強于預期,引發市場猜測美聯儲升息可能時間可能較預期更早,推動美元自那以后大幅反彈。

美聯儲定于北京時間周四03:15公布利率決定,市場普遍預計美聯儲可能維持利率在歷史低位不變,但市場猜測美聯儲或許會在會議上暗示計劃開始逐步減少緊急流動性供應的規模。

美聯儲在11月份召開的會議上稱,鑒于低通脹率和高失業率,利率將可能在相當長的一段時期內維持在當前0-0.25%的區間內。

分析師預計,美聯儲官員屆時將重申,盡管經濟正在緩慢走出數十年來最嚴重的一次經濟衰退,基準利率可能仍將在相當長的一段時期內維持在接近零的歷史低位。但考慮到近期包括非農就業和消費者信心在內的數據良好,預計美聯儲也將強調稱,經濟正在持續復蘇,此外,美聯儲可能會朝著暗示退出緊急經濟刺激措施的方向再邁一步,這些均可能提升市場有關美聯儲加息時間提前的預期。

分析師指出,盡管基準利率可能仍將按兵不動,但在本周的會議上或是在明年年初,美聯儲可能決定上調貼現率。隨著金融危機的減退,銀行通過貼現窗口借貸的現象也有所減少,此舉將是信貸市場正常化的又一個信號。

摩根大通(JPMorganChase)經濟學家MichaelFeroli表示,由于已經看到了經濟逐步復蘇的趨勢,美聯儲應該會在此次會議上給出與近幾個月類似的退出信號。他說,確實存在上調貼現率的可能性,但本周采取這種行動的幾率不到50%。

位于芝加哥的HarrisPrivateBank的首席投資官JackAblin表示,投資者將密切關注利率聲明以尋求美聯儲政策立場是否出現細微轉變,希冀從中獲知不可避免的升息時點將何時到來。Ablin表示,若美聯儲在措辭上出現重大轉變(這在數月來都未曾發生過),則可能導致匯市出現巨大波動。

渣打銀行(StandardChartered)高級外匯策略師DavidMann說道:"在真正開始發表強硬言論之前,美聯儲需要持續看到更多表現出色的經濟數據,而非僅僅是一兩個月的數據。如果數據不能持續改善,那些期待美聯儲給出很快升息暗示的市場人士可能會失望。"

德國商業銀行(Commerzbank)分析師AxelRudolph周二指出,美元指數已經筑底,而且應該在未來幾個月內一路走高。

巴克萊資本(BarclaysCapital)分析師DavidWoo周二指出,目前關鍵的風險就是美聯儲周三召開的政策會議,如果美聯儲措詞溫和,那么美元將小幅走低。

北京時間01:48,歐元/美元報1.4508/11,盤中最低觸及1.4503。

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