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特種金融債券

2014-01-21 15:24:38
來源:你我貸

距特種金融債券兌付期前91天,發債機構要公告其債務償還計劃書,選擇以下方式保證特種金融債券的按期兌付:以其持有的國債、政策性金融債券、中央銀行融資券對其發行的特種金融債券進行置換;分期贖回特種金融債券;在債券到期前30天將債券本息一次性劃至中央國債登記結算有限責任公司;以所抵押的資產抵債。

發債機構要求以其持有的國債、政策性金融債券、中央銀行融資券置換特種金融債券的,必須向中國人民銀行提出申請,置換辦法、置換比例和置換期限須經中國人民銀行批準后,于實施前91天向社會公告,按自愿原則向特種金融債券債權人辦理置換,并通過中央國債登記結算有限責任公司辦理有關手續。特種金融債券債權人如不同意置換,發債機構應按其他償付辦法還本付息。置換期間,該特種金融債券不得再用于回購交易。

若被置換的特種金融債券超過該種債券回購交易流通部分的75%,應予以公告。已簽署的剩余部分特種金融債券的回購協議繼續有效,回購雙方的債權債務到期交付回購協議利差后,由發債機構負責債券的到期兌付。

發債機構要求分期贖回特種金融債券的,須經中國人民銀行批準后提前91天向社會公告。發債機構要與債券持有人簽訂“特種金融債券贖回協議”,自公告之日起,停止新的特種金融債券回購業務。第一期贖回的特種金融債券不得少于該債券在回購市場上按面值計算的總額的20%,至特種金融債券到期前30天,贖回的特種金融債券不得少于該債券在回購市場上按面值計算的總額的75%。贖回的特種金融債券達到該債券在回購市場上按面值計算的總額的75%時,該特種金融債券應停止回購交易。已簽署的剩余部分特種金融債券的回購協議繼續有效,回購雙方的債權債務到期交付回購協議利差后,由發債機構負責債券的到期兌付。每一次贖回都必須公告。

沒有提出以國債、政策性金融債券、中央銀行融資券置換特種金融債券和提前贖回特種金融債券申請,或者以國債、政策性金融債券、中央銀行融資券置換特種金融債券金額與提前贖回金額之和不足以償還全部到期債務的,發債機構必須在特種金融債券期滿前30天,將尚未兌付的債券本息劃至中央國債登記結算有限責任公司,該筆款項必須入償債基金專戶存儲,償債基金按金融機構存款利率計息。特種金融債券到期前7天(不含7天),特種金融債券在回購市場停止交易,在停止交易期間到期的特種金融債券回購協議仍然有效,中央國債登記結算有限責任公司代為進行資金清算,兌付到期債券本息。

既沒有提出以國債、政策性金融債券、中央銀行融資券置換特種金融債券申請和提前贖回債券申請,也沒有在規定日期前將債券本息劃至中央國債登記結算有限責任公司的,或者以國債、政策性金融債券、中央銀行融資券置換金額、提前贖回金額、劃至中央國債登記結算有限責任公司的債券本息之和不足以償還全部到期債務的,中央國債登記結算有限責任公司可先用其繳存的償債基金對債務進行清償,以償債基金清理債務后的不足部分,中央國債登記結算有限責任公司可根據與發債機構簽訂的資產抵押合同,以發債機構或發債機構的擔保人所抵押的資產抵債。如發債機構和其擔保人的抵押資產不足抵償發債機構債務,其剩余債務償還責任仍由發債機構和其擔保人承擔。

特種金融債券兌付完畢后,發債機構必須在中國人民銀行總行指定的報紙上公告。

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