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明星基金經理選股“三板斧”曝光(股)

2014-01-21 15:25:10
來源:你我貸

上市公司三季報披露正酣,明星基金經理最新信奉的“選股經”也日漸清晰。《證券日報》基金周刊重點觀察了華夏基金王亞偉、劉文動,華商基金孫建波三位公認明星經理的重倉路線圖,雖然相互間重倉股重疊度不高,但選股思路還是有章可循的。

王亞偉在職時間最長,并創造了最高投資回報率;劉文動是國內最大規模基金公司的投資總監,對數以千億資金有相當程度發言權;孫建波則是去年榮登股基冠軍寶座。在當前弱市背景下,三位明星基金經理選股使出了“三板斧”戰略。

首先,基金選股遵循業績主線,三位明星基金經理重倉的37只股票有35只業績環比大幅增長,占比95%;其次,有28只占比76%的重倉股集中在醫藥、電子、食品、房地產等“大消費”行業里;再次,基金看重中小盤股,中小板及創業板股票有22只,占比達六成。三個方面思路構成了明星基金經理選股的“三板斧”。

顯然,被“三板斧”砸中的股票,有望成為扭轉基金今年業績虧損的利器。不過,10月以來,37只基金重倉股有23只順勢下跌,重倉股的整體弱勢,進一步令基金業績雪上加霜,回報率排名繼續下滑。

“無論國際還是國內環境,目前對資本市場都有困擾。在大多數人感到恐懼的時候,正是我們應當增加投資的契機。”有基金分析師對此表示,“在當前的市場背景下,重倉行業景氣度高、業績持續增長的中小盤股,是基金的最佳選擇,這些股票最容易見底后率先反彈,且反彈高度一般能超過大盤。”該分析師還強調,重倉股10天的走勢并不能說明什么,考察基金的業績更不應停留在短期,11月、12月重倉股及基金業績或有明顯異動,投資者可拭目以待。

王亞偉堅守自我

狙擊9只股7只負收益

公募界一哥王亞偉,其重倉股玩“蹦極”,掌管的兩只基金9月份凈值表現明顯落后,甚至其離職傳聞再度卷土重來。華夏基金相關人員即時澄清,王亞偉離職“純屬無端猜測”,既然不會離職,那么在今年最后兩個月,王亞偉能否力挽狂瀾?最新的排兵布陣又是如何?

《證券日報》基金周刊及財匯資訊最新統計,截至上周末,已有534家上市公司披露三季報,基金重倉的股票有351只,占已披露季報公司總數的65.73%。王亞偉的身影出現在9家公司前十大流通股股東名單中,其中6只股票被華夏大盤精選混合、華夏策略混合共同持有。

前三季度主營收入及凈利潤同比實現雙增長的東方金鈺,仍然得到王亞偉兩只基金的堅守,華夏大盤精選、華夏策略精選分別持股1620.67萬股、1153.00萬股,穩居第一、第二大流通股股東寶座。光華控股前三季度主營收入及凈利潤同比分別大增227.99%、292.59%,在華夏大盤精選持股量不變的情況下,華夏策略精選新晉“前十大”,兩只基金分別列居該股第五、第六大流通股股東。同樣實現雙增長的深天健,也同樣得到王亞偉兩只基金的堅守,躋身前五大流通股股東名單里。兩只基金同時入駐“前十大”的股票還有三只創業板,分別是北京君正、長城集團、南風股份,且長城集團、南風股份均是兩只基金新晉股票。

此外,華夏大盤精選還進駐桂林旅游、東北制藥、永鼎股份三只股票,且東北制藥、永鼎股份均是該基金首次露臉“前十大”。

從10月份以來的股價表現來看,9只股票有7只下跌,僅兩只新晉創業板股南風股份、長城集團實現逆市上漲,10個交易日分別漲7.29%、4.98%;其余7只重倉股跌幅均超過4%,跑輸大盤1.78%的跌幅,尤其光華控股、東北制藥更是大跌16.82%、10.1%,令王亞偉措手不及。10月以來,華夏大盤精選、華夏策略回報率分別為-3.00%、-2.04%,跑贏主動管理型偏股基金-3.32%的凈值增長率平均水平。其中,華夏策略回報率前三季度在同類基金中排名第32名,10月以來回報率排名則落后至第71名;華夏大盤精選名次由前三季度的43名,滑落至10月以來的第164名。

劉文動廣撒“英雄帖”

重倉29只股12只逆市漲

華夏基金投資總監劉文動,一直以穩健而優異的業績深得投資者信賴。上市公司三季報顯示,劉文動廣撒“英雄帖”,進駐29家上市公司“前十大”,占目前已披露三季報且基金重倉股總數的8.26%,重倉過數量在五大明星基金經理中為最多。重倉電子信息行業股多達13只。中小板及創業板股分別11只、8只,占其重倉股數的65.52%。

與王亞偉不同,劉文動旗下華夏盛世精選、華夏優勢增長兩只基金重倉股很少重疊,29只股票中僅有3只同時被兩只基金重倉持有。

飛亞達A前三季度主營收入及凈利潤同比分別增長48.21%、100.51%,單季度每股收益環比大增104.31%,該公司第一大流通股股東為華夏優勢增長,1492.01的持股量與上季度相比未有變化;華夏盛世精選則新晉244.74萬股,成為第十大流通股股東。與飛亞達A類似,得潤電子、永鼎股份兩公司三季度每股收益環比分別增長190.26%、51.36%,華夏優勢增長持有兩股票倉位幾乎未變,而華夏盛世精選均為新晉“前十大”。除三家公司外,其余26只股票均得到劉文動旗下一只基金的重倉。

10月以來,29只股票有12只逆市上漲,其中中小板股東方精工10個交易日上漲16.15%,華夏盛世精選新晉37.89萬股,為第二大流通股股東;另一只中小板股新聯電子,逆市上漲11.45%,華夏優勢增長增倉至50.77萬股,為其第六大流通股股東。而跌幅較深的重倉股有超聲電子、沈陽機床、軟控股份、平莊能源等,尤其是華夏盛世精選重倉持有的超聲電子,10個交易日累計下跌22.08%。從回報率看,在前三季度,華夏盛世精選、華夏優勢增長兩只基金分別以-21.64%、-21.00%的回報率同樣處于后1/3排名;進入10月份以來,兩只基金凈值增長率分別為-5.10%、-5.25%,仍處于同類基金后1/3排名,且名次繼續下滑。

孫建波就愛中小盤

重倉6只股3只贏大盤

2011年,對于去年榮登“基金一哥”寶座的孫建波來說,無疑格外的艱難。孫建波管理的華商策略精選和華商盛世成長,前三季度凈值分別增長了-17.41%和-19.45%,且華商盛世成長業績排名已經滑落至同類基金業績榜單后1/3.

《證券日報》基金周刊及財匯資訊最新統計,在披露三季報的上市公司里,華商策略精選、華商盛世成長均現身5公司“前十大”,其中有4公司得到兩只基金的同時重倉,且均為中小板或創業板股,分別是中小板股安妮股份、青島金王、深圳惠程,創業板股南風股份,4只股票前三季凈利潤同比分別增19.98%、39.23%、2.65%、15.89%。

華商盛世成長、華商策略精選分別新晉安妮股份300.71萬股、199.28萬股,分列第三、第五大流通股股東;青島金王得到兩只基金的增持,最新持倉分別為1367.57萬股、1146.92萬股,位列第三、第四大流通股股東;深圳惠程則得到兩只基金的減倉,但仍躋身該股“前十大”。創業板股南風股份不但有王亞偉兩基金的身影,也有孫建波兩基金的身影,且均為新晉“前十大”的股東。

此外,華商策略精選還新晉重倉富龍熱電,華商盛世成長還新晉重倉紅日藥業,兩股票前三季凈利潤同比分別增7.90%、24.90%。

10月以來,6只股票有2只逆市上漲,南風股份、青島金王分別上漲7.29%、1.35%;另有深圳惠程微跌0.77%,跑贏大盤;其余三只股票均下跌,華商策略精選新晉的富龍熱電跌幅深達11.91%。從回報率看,華商策略精選、華商盛世成長10月以來凈值增長率分別為-3.68%、-4.06%,兩只基金業績排名與前三季度相比均有回落,且華商盛世成長仍處于后1/3區域。

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