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明星基金經理增持路徑探究:愛金融保險和醫藥(股)

2014-01-21 15:25:09
來源:你我貸

[杜猛新買入比例較大的是富瑞特裝、興業銀行、錦富新材和浦發銀行。余廣新買入中國北車、中國玻纖和東阿阿膠。鄧曉峰新買入22只股票。買入數量較大的是大族激光、匯川技術和中國國航]

2012年基金年報新鮮出爐,明星基金經理2012年下半年的選股思路和調倉路線尤其受投資者關注。

一季度亞軍:增持金融、采掘和信息技術

由于去年年底多只重倉股跌停,上投摩根新興動力的基金經理杜猛與冠軍寶座失之交臂,位居第二。而從今年一季度的業績來看,杜猛所管理的上投摩根新興動力取得了24.11%的業績,但這次仍然以0.13個百分點的收益率差距位居第二。

從最新披露的2012年年報來看,2012年下半年杜猛重點增持的是金融保險、采掘業和信息技術業,增持比例分別為5.19%、4.41%和2.96%;減持比例較大的行業是制造業、電子和建筑業。

新買入20只股票。買入比例較大的是富瑞特裝(300228.SZ)、興業銀行(601166.SH)、錦富新材(300128.SZ)和浦發銀行(600000.SH),這4只股票均已躋身基金前20大重倉股。

新買入的20只股票中僅5只股票今年以來收益為負,其中潞安環能(601699.SH)、置信電氣(600517.SH)、冀中能源(000937.SZ)和中工國際(002051.SZ),跌幅均超過10%。漲幅較大的是貝因美(002570.SZ)和富瑞特裝,漲幅分別為73.01%和60.12%。

增持17只股票。去年12月底陷入“造假門”的康美藥業(600518.SH)下半年不斷得到增持,已經躋身為基金第一大重倉股,而康美藥業今年以來股價漲幅也達37.6%。

增持的17只股票中僅3只股票今年以來取得負收益,分別是國電南瑞(600406.SH)、華能國際(600011.SH)和長盈精密(300115.SZ)。其中,從基金2011年7月成立起,國電南瑞一直是前十大重倉股,且不斷在增持,不過國電南瑞今年以來股價已下跌10.61%。

此外,還有2只股票被減持,45只股票被清倉。

去年冠軍:

增持機械設備、醫藥生物和文化傳播

對比2012年半年報,景順長城核心競爭力基金經理余廣在2012年下半年主要加大了在機械設備儀表、醫藥生物和傳播文化產品的配置,而減持了電子、批發零售貿易和房地產行業的配置。

新買入23只股票。其中中國北車(601299.SH)、中國玻纖(600176.SH)和東阿阿膠(000423.SZ)已分別躋身第一、第四和第五重倉股之列。

如果從新買入個股今年以來股價漲幅表現來看,其平均漲幅為16.33%。其中漲幅靠前的分別是和佳股份(300273.SZ)、德賽電池(000049.SZ)、廣州藥業(600332.SH)、老板電器(002508.SZ)、樂視網(300104.SZ)和東阿阿膠,漲幅均超過30%。

不過,位列第一大和第四大重倉股的中國北車和中國玻纖今年以來的跌幅為11.3%和16.84%。此外,新買入的中國建筑(601668.SH)、國元證券(000728.SZ)、招商地產(000024.SZ)和中國南車(601766.SH)今年以來的跌幅也超過10%。

增持21只股票。增持比例比較大的是金融街(000402.SZ)、華僑城A(000069.SZ)、金地集團(600383.SH)和萬科A(000002.SZ)。

不過,獲增持的21只股票今年以來的股價表現不佳,平均下跌3.86%。其中跌幅較大的有首開股份(600376.SH)、華僑城A、福星股份(000926.SZ)、華域汽車(600741.SH)和中國重汽(000951.SZ),跌幅均超過18%。

清倉17只股票。2012年半年報前十大重倉股中的保利地產(600048.SH)、海康威視(002415.SZ)、康美藥業、環旭電子(601231.SH)和大華股份(002236.SZ)到了年末已經全部被清空。

前年冠軍:金融、電力煤氣和機械設備

與2012年年中相比,博時主題行業股票基金經理鄧曉峰下半年增持的行業為金融保險、電力煤氣和機械設備儀表,增持比例分別為4.98%、1.96%和1.38%;減持幅度比較大的行業是房地產,減持幅度高達3.18%。

新買入22只股票。買入數量較大的是大族激光(002008.SZ)、匯川技術(300124.SH)和中國國航(601111.SH)。

2012年新買入的22只股票今年以來整體股價表現不錯,平均漲幅為13.37%。漲幅前三的是貝因美、浙江龍盛(600352.SH)和大族激光,今年以來股價漲幅分別為73%、66.39%和48.89%。

不過,也有部分新買入股票今年以來股價表現不佳。表現最差的是貴州茅臺(600519.SH),今年以來已經下跌20.18%,不過基金在下半年僅新買入1萬股茅臺。

增持29只股票。基金下半年增持幅度較大的是銀行股和保險股。下半年增持2099.99萬股民生銀行(600016.SH)的同時,還大筆增持新華保險(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)和中國太保(601601.SH)。

去年12月份,市場在跌破1949點之后開始了以金融股為龍頭的有力反彈,但從2月份開始金融股股價也開始陸續回調。從今年以來股價表現來看,新華保險、中國人壽和中國太保的跌幅在20%左右,民生銀行前期漲幅較大,今年以來股價漲幅仍達22.39%。

減持29只股票。減持幅度較大的股票包括萬科A、蘇寧云商(002024.SZ)、農業銀行(601288.SH)、中國建筑、工商銀行(601398.SH)、華能國際和五糧液(000858.SZ)。

(劉田)

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