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嘉實基金管理有限公司關于嘉實成長收益基金實施基金份額拆分和限量持續銷售的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

嘉實基金管理有限公司

關于嘉實成長(凈值討論)收益基金實施基金

份額拆分和限量持續銷售的公告

為了滿足廣大投資者的需求,進一步優化嘉實成長收益證券投資基金(以下簡稱“基金”或“本基金”)的基金份額持有人結構,經基金管理人嘉實基金管理有限公司和基金托管人中國銀行股份有限公司協商,本基金管理人將對基金實施基金份額拆分操作,進行限量持續銷售。

一、拆分日

2008年2月27日。

二、拆分對象

拆分日在本基金注冊登記機構嘉實基金管理有限公司登記在冊的基金份額。

三、拆分方式

基金拆分日日終,基金管理人將根據基金份額拆分比例對基金份額持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后,基金份額持有人持有的基金份額數按照拆分比例相應增加,拆分日基金份額凈值調整為1.0000元。拆分公式為:

拆分后基金份額數=拆分前基金份額×基金份額拆分比例

基金份額拆分比例=拆分日基金資產凈值/拆分日拆分前發售在外的基金份額總數

其中,拆分后基金份額數保留到小數點后2位,基金份額拆分比例保留到小數點后9位,采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩余份額。

基金份額拆分后,基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額均相應調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數的比例不發生變化。基金份額拆分對基金份額持有人的權益無實質性影響。

四、基金拆分日當日及后續申購與贖回的計算

在拆分日,投資者申購申請將按照拆分日基金份額凈值(1.0000元)計算并確認申購的基金份額;基金拆分日的有效贖回和轉出申請將以分拆日基金份額凈值(1.0000元)計算贖回和轉出款項,當日基金份額持有人將無法全部贖回和轉出所持有的基金份額。

在拆分日后,基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.0000元)的基礎上變動,投資者申購、贖回價格將以此為基礎計算。

五、拆分結果公告日

2008年2月28日。

六、限量持續銷售有關規定

1、規模控制

自本基金拆分公告日起的持續銷售期間,本基金將采用最后1個交易日比例確認的方式,實現銷售規模的有效控制。此次活動規模控制目標為將本基金資產凈值規模控制在100億元以內。

若預計當日本基金的有效申購申請全部確認后,將使本基金資產凈值規模接近或超過100億元,本基金管理人將于下1個交易日發布公告,自該公告日起暫停本基金的日常申購業務,包括該公告日提交的本基金申購申請視為無效。

2、比例確認

本次持續銷售的最后1個交易日,當日提交的有效申購申請初次確認后,若基金資產凈值規模不足100億元,則當日提交的有效申購申請將全部予以確認;當日提交的有效申購申請初次確認后,若基金資產凈值規模超過100億元,則對當日提交的有效申購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認。

當日申購申請確認比例的計算公式如下:

當日申購申請確認比例=(100億元-暫停申購前1個交易日基金資產凈值―當日凈轉入的基金資產凈值+暫停申購前1個交易日有效贖回申請份額×暫停申購前1個交易日基金份額凈值)÷暫停申購前1個交易日有效申購申請初次確認金額×100%。

計算結果保留到小數點后兩位,小數點兩位以后的四舍五入,具體確認金額以本基金注冊登記機構計算的為準:

當日有效申購申請部分確認的金額=有效申購申請金額×確認比例

若發生按比例確認的情況,將于兩日內公告按比例確認時所使用的比例。

3、恢復申購及贖回安排

在本基金暫停申購業務期間,其贖回業務均可正常辦理。何時恢復辦理本基金的日常申購業務,將另行公告。

七、特別提示

1、因拆分導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。因拆分導致基金份額凈值調整至1元初始面值,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損,基金份額凈值仍有可能低于初始面值。

2、因為基金拆分日的有效贖回和轉出申請將以拆分日基金份額凈值(1.0000元)計算贖回和轉出款項,所以當日基金份額持有人無法全部贖回和轉出所持有的基金份額。

3、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日(2008年2月29日)起可辦理贖回業務。

4、為確保基金份額持有人及時獲得本次拆分信息,基金管理人將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網站(刊載相關拆分公告;投資者也可撥打基金管理人客戶服務電話400-600-8800或(010)咨詢相關事宜。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2008年2月18日

嘉實成長收益證券投資基金

修改基金合同公告

為了滿足廣大投資者的需求,充分保護廣大基金份額持有人利益,經基金管理人嘉實基金管理有限公司和基金托管人中國銀行股份有限公司協商,本基金管理人決定修改基金合同中關于基金面值的條款。將基金合同第十章“基金的基本情況”第(五)款“基金份額面值:人民幣1元”修改為“基金份額初始面值:人民幣1元”。

前述修改,對基金份額持有人利益無實質性不利影響,并已履行了規定的程序,符合相關法律法規及基金合同的規定。此修改自公告之日起生效。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2008年2月18日

嘉實基金管理有限公司關于旗下

開放式基金通過中國農業銀行

開辦基金轉換業務的公告

根據嘉實基金管理有限公司與中國農業銀行簽署的有關協議,中國農業銀行自2008年2月19日起開始辦理嘉實旗下開放式基金的日常轉換業務。

一、適用基金

嘉實成長收益證券投資基金、嘉實增長證券投資基金、嘉實穩健證券投資基金、嘉實債券證券投資基金、嘉實服務(凈值討論)增值行業證券投資基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債(凈值討論)證券投資基金、嘉實主題(凈值討論)精選證券投資基金、嘉實策略(凈值討論)增長證券投資基金。

今后基金管理人管理的其他開放式基金若開辦基金轉換業務,將另行公告。

二、基金轉換費及計算方式

基金轉換費由投資者承擔,用于支付有關手續費和注冊登記費。基金轉換費率按照如下方式收取:

1.由嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金,轉換費率均為轉入基金適用的申購費率。

計算公式如下:

凈轉入金額=(轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值)/(1+轉換費率)+M

轉換費用=(轉出份額×轉出當日轉出基金的基金份額凈值)×轉換費率/(1+轉換費率)

轉入份額=凈轉入金額/轉入當日轉入基金的基金份額凈值

其中M為嘉實貨幣市場基金全部轉出時賬戶當前累計未付收益

2.嘉實策略增長基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金,嘉實債券基金轉出至嘉實策略增長基金,計算公式如下:

凈轉入金額=B×C×(1-D)/(1+G)

轉換補差費用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

轉入份額=凈轉入金額/E

其中,B為轉出的基金份額;C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;D為轉出基金的對應贖回費率,G為對應的申購補差費率;E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

其中有關贖回費的25%計入相應轉出基金的基金資產。

3.嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金之間的互相轉換;嘉實成長收益基金、嘉實穩健基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金轉出至嘉實策略增長基金,轉換費=轉出金額×轉換費率,轉換費率如下:

4.嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金轉出轉至嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金,轉換費率為轉出基金的贖回費率,其中贖回費的25%計入相應轉出基金的基金資產。

三、業務咨詢方式

1、中國農業銀行客戶服務電話:,網址:

2、嘉實基金管理有限公司客戶服務電話:400-600-8800、(010),網址:

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2008年2月18日

(本文來源:上海證券報)

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