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交銀施羅德關于開展網上直銷基金轉換費率優惠公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

為滿足投資者的理財需求,交銀施羅德基金管理有限公司現已開通交通銀行(行情股吧)太平洋借記卡、中國農業銀行金穗借記卡、中國建設銀行(行情股吧)龍卡借記卡、上海浦東發展銀行借記卡、興業銀行(行情股吧)借記卡和中信銀行(行情股吧)借記卡的基金網上直銷業務。為更好服務投資者,本公司定于2009年11月11日開始,對通過“交銀施羅德基金管理有限公司e網行基金網上直銷系統”進行基金轉換業務的投資者給予轉換費率優惠。現將有關事項公告如下:

一、轉換費用構成

每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用相應由轉出基金的贖回費用及轉入基金的申購補差費用構成。優惠費率只針對申購補差費,贖回費用無優惠。

二、適用基金范圍

本次網上直銷基金轉換費率優惠業務僅針對旗下貨幣市場基金和債券型基金C類基金份額向前端收費模式下的股票型和混合型基金的轉換,以及由貨幣市場基金向債券型基金A類基金份額的轉換,其他轉換業務的轉換費率維持不變。

本公司此次參與網上直銷基金轉換優惠費率的旗下基金包括:交銀施羅德精選股票證券投資基金、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金、交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金、交銀施羅德成長股票證券投資基金、交銀施羅德藍籌股票證券投資基金、交銀施羅德增利債券證券投資基金和交銀施羅德先鋒股票證券投資基金。

本公司發行的其他開放式基金將根據具體情況確定是否適用于上述業務,屆時本公司將另行公告。

三、具體轉換費率優惠規則

1、通過本公司e網行由貨幣市場基金和債券型基金C類基金份額轉入前端收費模式下的股票型和混合型基金,享受轉換費率優惠如下:

單筆轉換金額超過200萬元的不享受轉換費率優惠,按照日常轉換費率執行。

2、通過本公司e網行由貨幣市場基金轉入債券型基金A類基金份額,享受轉換費率優惠如下:

單筆轉換金額超過50萬元的不享受轉換費率優惠,按照日常轉換費率執行。

重要提示:

1、本次網上直銷基金轉換費率優惠業務僅針對旗下貨幣市場基金和債券型基金C類基金份額向前端收費模式下的股票型和混合型基金的轉換,以及由貨幣市場基金向債券型基金A類基金份額的轉換。

2、投資者欲了解本公司旗下基金的轉換業務辦理時間、轉換業務規則、基金轉換份額的計算公式等詳細信息請仔細閱讀本公司旗下基金的招募說明書、基金合同等相關法律文件;亦可登陸本公司網站,或撥打本公司客戶服務電話查詢。

3、轉換后,轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

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