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滬深300指數期貨的交易方法!

2014-01-21 15:25:40
來源:你我貸

2006年大盤股的上漲其深遠意義就在于即將推出的股指期貨,在2006年最后一天權重股還在猛烈拉升,滬市股指最高上漲到2698點,尾盤報收2675點,上漲107點,成交610億.臨近2700點就一步之遙.再看其模擬股指期貨指數0701合約收盤2082點,0702合約收盤2190點,0703收盤2215點,滬深300現貨合約2031點報收.指數大多上漲在30--50點左右.漲幅在2%--3%之間.

股指期貨具有功能多,風險大,收益高的特征.通常被機構投資者作為風險對沖的工具,進行套期保值的作用.不同到期合約的股指期貨價格,可作為對股票市場未來走勢的預期,這是價格發現的功能.此外,股指期貨做空機制使投資者在行情下跌時也有可能獲利,部分保證金交易制提高了資金使用效率.

股指期貨的杠桿交易收益大,股指期貨交易與炒股票有本質區別,入市前投資者需要熟悉交易規則,投資的技巧和風險的意識.并加強對交易軟件的熟悉,以免掛錯單造成不必要的損失.因為可以做空所以交易的時候一定要知道掛單是多單還是空單開倉交易,平倉時也要注意別掛成了開倉.以免影響投資者的情緒造成交易上的虧損!

T+0交易機制即當天買入的倉位可當天賣出,且無次數限制.投資者當天可以獲利了結,或及時糾正錯誤.從本人對商品期貨交易及股指期貨模擬時盤交易的經驗上看,控制風險的最主要方法是不滿倉不開大倉,只做當天行情,不做隔夜單,這樣風險一般很小,還有就是要有及時認錯的思想,不要太偏激.要順勢操作不要逆市去做.理性的分析機會,把握時機,靈活的采取策略,來達到自己的目標.瞄準機會之后及時動手,取得理想的收獲就會多.真正成熟的交易者其實每天交易時賠錢的單子也會有,但是他都能及時轉變思路,反手操作或等待時機加倉跟進,擴大贏利能力.

部分保證金交易制度:交易所只按持倉合約價值的一定比率收取交易保證金.交易保證金為期貨交易實際占用的資金.此外,投資者還需要在結算帳戶存入一定的結算保證金,供結算之用.比如按照10%的保證金率.每點/手是300元的收益,那么按照現在0703的股指期貨合約2215算的話就是(2215X300X10%)就是6.65萬/手.也就是指數價格越高,所需要的交易保證金越高.結算保證金也相應的會更高.

每日無負債結算機制:又稱逐日盯市制度,是指交易所在每日收市后計算當日結算價,檢查并調整保證金帳戶余額,適時發出追加保證金通知,使保證金余額維持在一定水平之上,防止負債現象發生的結算制度.

強制性平倉交易機制:交易保證金不足時,會員須追加交易保證金,以實現每日維持交易保證金,否則交易所有權在第二天開市后將該會員期約強行平倉.

做空交易機制:是指投資者預期期貨標的指數將下跌,可在標的指數高點進場買跌,交割日前反向對沖交易平倉.

入市門檻:考慮到各項費用,各個期貨公司會有不同的交易保證金制,中金所應該規定是8%但是到各個期貨公司以后可能會加到10%,合約乘數為300元/點,如果屆時按照股指期貨12月29日收盤價格去算,0701合約2082點收盤價算的話,(2082X300X10%)=6.24萬/手.那么0703就是6.6萬/手,門檻就是你能做一手的就能開倉,但是你的風險相對很大!因為你沒有交割保證金了,應該最少也要10萬元開戶比較好,開一手倉后還有多余的資金作為你的保證金.對于資金在10萬以下的散戶投資者來說,操作上相對風險加大.但是如果只做當天交易相對比較靈活安全,千萬不要做隔夜單!以免交易失誤就會造成暴倉.

市場風險:股指期貨采取保證金交易.以小博大的特點決定了其風險要多于股票投資交易,假設保證金比率為10%,股指期貨上漲5%買入股指期貨合約就會帶來50%的收益率.不過,如果判斷失誤進行了反向操作,則面臨的收益率就是-50%.

資金流動性風險:股指期貨交易實行每日無負責制度,當結算準備金帳戶余額不足時,投資者若無法在下個交易日前將資金繳齊,就要將資金不足的頭寸強行平倉,虧損將由投資者自己承擔!

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