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★基于Copula理論的滬深300指數期貨的收益與風險研究★

2014-01-21 15:25:39
來源:你我貸

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摘要:楊仁美,導師:楊建輝,華南理工大學,。金融市場變化莫測,特別是系統性風險比重較大,且不能通過分散投資消除,如何規避系統風險成為金融機構風險管理的重中之重。而規避這一風險最有力的工具是利用期貨進行套期保值。由于良好的規避風險功能,我國期貨市場近年來飛速發展,并在2010年推出了滬深300指數期貨,成為我國資本市場有力的風險規避工具。伴隨我國期貨市場的快速發展,各種相應的套期保值研究也逐漸增多,但由于我國股指期貨推出時間較短,相應研究不足,特別是與國外相比我國在動態套期保值方面的研究相對較少。本文針對此采用基于時

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