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廣電運通:關于預計2012年度開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務交易額度的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

廣電運通:關于預計2012年度開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務交易額度的公告

公告日期:2012-03-29

證券代碼:證券簡稱:廣電運通公告編號:臨2012-010

廣州廣電運通金融電子股份有限公司

關于預計2012年度開展遠期結售匯業務、

人民幣外匯掉期業務交易額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏。

為滿足生產經營需要,降低匯率波動對公司利潤的影響,有效防范和控制外幣匯率風險,公司第

三屆董事會第二次會議審議通過了《關于預計2012年度開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務交

易額度的議案》。現對相關情況公告如下:

一、開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務的目的

目前公司部分產品出口東南亞及歐美等國市場,同時公司部分材料采用進口方式購入,主要采用

美元歐元等外幣進行結算,因此當匯率出現較大波動時,匯兌損益對公司的經營業績會造成較大影

響。鑒于人民幣將進一步升值的預期,為了降低匯率波動對公司利潤的影響,使公司專注于生產經營,

公司計劃在銀行開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務。

二、遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務品種

公司擬開展的遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務是為滿足正常生產經營需要,在銀行辦理的

規避和防范匯率風險的業務。

公司擬開展的遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務,只限于公司生產經營所使用的主要結算貨

幣――美元、歐元,開展交割期與預測回款期一致,且金額與預測回款金額相匹配的外匯交易業務。

遠期結售匯業務是指與銀行簽訂遠期結售匯合同,約定將來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、

匯率和期限,到期再按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務。

人民幣外匯掉期業務是指在委托日同時與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同

的人民幣對同一外幣的買賣交易,并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦

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理的結匯或售匯業務。

三、2012年預計開展的遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務交易額度和投入資金

1、預計交易額度

公司預計2012年開展的遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務總規模:美元幣種累計金額不超過

5,000萬美元(注:2011年實際發生1,698.78萬美元),歐元幣種累計金額不超過2,000萬歐元。

2、預計占用資金

開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務,公司除根據與銀行簽訂的協議繳納一定比例的保證

金外,不需要投入其他資金,該保證金將使用公司的自有資金。繳納的保證金比例根據與不同銀行簽

訂的具體協議確定。

四、遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務風險分析

公司開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則,不做投機

性、套利性的交易操作,在簽訂合約時嚴格按照公司預測收(付)款期限和收(付)款金額進行交易。

遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務交易可以在匯率發生大幅波動時,降低匯率波動對公司的

影響,使公司專注于生產經營,但開展遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務交易也可能存在一定的

風險:

1、匯率波動風險:在匯率行情變動較大的情況下,銀行遠期結匯匯率報價可能低于公司對客戶

報價匯率,使公司無法按照對客戶報價匯率進行鎖定,造成匯兌損失。

2、內部控制風險:遠期外匯交易專業性較強,復雜程度較高,可能會由于內控制度不完善而造

成風險。

3、客戶違約風險:客戶應收賬款發生逾期,貨款無法在預測的回款期內收回,會造成延期交割

導致公司損失。

4、回款預測風險:進出口部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測,實際執行過程中,客戶

可能會調整訂單,造成公司回款預測不準,導致延期交割風險。

五、公司擬采取的風險控制措施

1、進出口部門采用銀行遠期結匯匯率向客戶報價,以便確定訂單后,公司能夠以對客戶報價匯

率進行鎖定;當匯率發生巨幅波動,如果遠期結匯匯率已經遠低于對客戶報價匯率,公司會提出要求,

與客戶協商調整價格。

第2頁共3頁

2、公司制定了《遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務內部控制制度》,對遠期結售匯業務、人

民幣外匯掉期業務的操作原則、審批權限、責任部門及責任人、內部操作流程、信息隔離措施、內部

風險報告制度及風險處理程序、信息披露等作出明確規定,并提交公司董事會審議通過后實施。公司

將嚴格按照制度的要求,建立嚴格的授權和崗位牽制制度,加強相關人員的職業道德教育及業務培訓,

提高相關人員的綜合素質。同時建立異常情況及時報告制度,并形成高效的風險處理程序。

3、為防止遠期結匯延期交割,公司高度重視應收賬款的管理,積極催收應收賬款,避免出現應

收賬款逾期的現象。

4、公司進行遠期結售匯業務、人民幣外匯掉期業務交易須嚴格基于公司的外幣收(付)款預測,嚴

格禁止任何金額的單向、存在風險敞口的遠期外匯交易行為。

5、公司內部審計部門、董事會審計委員會將會定期、不定期對實際交易合約簽署及執行情況進

行核查。

特此公告!

廣州廣電運通金融電子股份有限公司

董事會

2012年3月29日

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