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東吳期貨:PTA擊破前期盤整平臺,中線再度走弱

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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周一PTA期貨低開下挫,跌破前期震蕩區間。主力合約TA1209以8550開盤,低開18點,早盤最低下探8530后,被快速拉生至均價線附近震蕩,尾盤10分鐘急速減倉上沖,最高至8628,至收盤上漲20點收于8622,持倉量增加3716手至35.97萬手,成交量為60(+10)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1209合約國聯期貨多單增倉7818手至手,永安期貨空單增倉2321手至手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈多單持倉量為9654(-0)手。5月4日PTA注冊倉單為9997張,增加199張,有效預報為5592張,合計張(7.79萬噸PTA).(點擊查看>>>期貨要聞)

國際油價方面,受法國和希臘選舉結果影響歐洲債務和經濟前景影響,5月7日紐約商業交易所(NYMEX)6月份輕質原油期貨價格下跌0.55美元或0.56%至97.94美元/桶;倫敦ICE交易所6月布倫特原油期貨合約價格下跌0.02美元或0.02%至113.16美元/桶。

上游市場石腦油現貨價為932(-23)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1216(-45)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1512(-21)美元/噸FOB韓國,1537(-21)美元/噸CFR中國,PTA動態保本價在8670元/噸。PX理論利潤空間280美元/噸。

PTA現貨市場行情走弱,成交低迷。江浙PTA內盤現貨成交價為8650(-70)元/噸,外盤臺灣產PTA成交價為1160(-2)美元/噸,折合人民幣價9164元/噸。

下游市場行情轉弱。聚酯滌綸價格小幅下跌。因下游有適量補貨,江浙滌絲產銷并未如預期般大幅走低。滌綸POY產銷多在5-7成水平,當然亦有企業未在此水平;DTY、FDY交投略優于POY,基本可在8成至小幅超百位置。

終端市場,5月7日總成交864(-2)萬米,長絲布類成交551萬米,短纖布類成交313萬米,其中棉布21萬米,TC布約18萬米,TR布約11萬米,人棉252萬米。

消息面,1、近期鎮海煉化一套于2月中旬停車檢修的65萬噸PX裝置重啟。2、5月6日法國選民投票選舉社會黨領袖奧朗德(FrancoisHollande)擔任法國總統。奧朗德曾經承諾把經濟困難帶來的負擔轉移給富人,并承諾將通過弱化當前財政緊縮政策的力度來解決曠日持久的歐元區主權債務危機。

技術面跌破半年線支撐。

綜述:周一受外盤國際油價持續暴跌及周末法國大選結果影響,國內商品多數低開下跌。PTA期貨價格增倉下跌,擊穿前期在半年線位置一個月的盤整平臺。技術上向下打開下跌空間。

宏觀面利空云集。從近期歐洲和美國公布的重要數據來看,全球經濟放緩的信號在二季度后逐漸增強。另外,周末以來法國與希臘的選舉的結果令投資者緊張。法國社會黨奧朗德選舉中獲勝后,給歐洲未來緊縮政策前景帶來一個問號。市場擔憂歐元區前景。歐元匯率跳空大跌推動美元大漲,進一步打壓了商品期貨。

產業面多空交織。國際油價大跌給石化產品價格帶來壓力。從石腦油到PX價格紛紛補跌,前期檢修的鎮海煉化PX裝置重啟,給PX市場帶來雙重壓力,PTA成本重心下移。國內PTA老裝置陸續檢修結束,開工率再度走高,供給趨向寬松。部分新裝置延期投產給PTA市場帶來短期利好。經過織造企業集中補貨,聚酯滌綸工廠庫存較前期明顯下降,聚酯負荷上升,二季度還有280萬噸新聚酯產能釋放,有利于PTA直接需求增加。終端紡織需求并無明顯改觀,紡織企業接單情況不佳。5-6月份紡織企業銀行還貸壓力大,資金偏緊,對后市偏悲觀。5月份也是傳統紡織生產淡季,聚酯滌綸銷售仍面臨走弱壓力。

綜合來看,近期宏觀面偏空,PTA產業面多空交織,期貨擊破8500一線支撐,中線再度走弱。短期國際油價持續大跌后跌勢放緩,面臨技術性反彈,可把握節奏,利用后市PTA反彈之機逢高沽空。(吳文海)

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