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人民幣外匯掉期交易上海首秀

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

3月1日,美國銀行上海分行與一家亞洲食品行業的跨國公司,在上海簽署共計4筆外匯人民幣貨幣掉期業務合約。據悉,該筆交易為中國國內首筆對客戶人民幣外匯貨幣掉期交易。

美國銀行該交易于3月1日成交,共計四筆,本金合計約800萬美元,期初期末交換本金,該交易期限為1年,交換利率為客戶收取人民幣固定利率3.00%,同時支付美元固定利率。據了解,該交易完全為匹配客戶負債,并嚴格遵守《通知》,參照外管局關于銀行對客戶外匯掉期業務的要求進行。

國家外管局于1月30日發布的《國家外管局關于外匯指定銀行對客戶人民幣外匯貨幣掉期業務有關外匯管理問題的通知》(以下簡稱通知),于2011年3月1日期實施。貨幣掉期是指在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金,同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議。

美國銀行上海分行中國區交易總監郝魯江向記者介紹,“相比已經開展多年的外匯掉期交易,貨幣掉期交易期限相對較長,而交換利率的交易形式與客戶資產負債等更為匹配。”郝魯江指出,對客戶人民幣外匯掉期業務的推出,充分滿足了國內企業尤其是制造業企業規避匯率風險,特別是長期匯率風險的需求。

據了解,在《通知》推出后,便有許多客戶就人民幣外匯貨幣掉期業務向相關機構進行了詢價和咨詢。郝魯江認為,“隨著《通知》的實施,國內客戶的避險需求將不斷涌現并得到規避,該業務的開展有助于降低國內企業界存在的外匯系統風險。而從市場角度來看,該業務有助于形成反映市場預期需求的遠端外匯曲線,為其他避險產品提供定價基礎,并且在豐富在岸市場的長期外匯曲線的同時,有助于對離岸市場超遠期外匯曲線的定價指導,樹立在岸市場的定價權。”

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