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你的貨幣籃子里應該有新加坡元、加幣、澳元

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

理財周報記者張莉/文

進入2012年,帶給投資者最多回報的也許并不是發達國家的貨幣,而是2011年被冷落的新興市場的貨幣。近一個月間,印度盧比兌美元已升破50大關(升值幅度達5%),當然,你還能找出更多的類似貨幣。

“金磚四國除了中國,其他三國升值幅度有6%-8%。流動性最大的新加坡幣,在花旗看來,升值潛力最大。預期升值潛力較大的貨幣還是亞洲貨幣、澳元和新西蘭元。”花旗中國零售銀行研究與投資分析主管邱思甥說。

印度盧比兌美元升值8%

了解外匯的人都知道,過去10年來,美元與股票走勢呈現負相關,美元走強,股票市場下跌,其他貨幣走弱;反之,美元走弱,股票市場上漲,其他貨幣轉強。

提及發生以上現象的原因,研究外匯多年的邱思甥表示,在美元不景氣的情況下,全球資金會進一步投入與商品相關的貨幣,譬如澳元、新西蘭元、加元。主要工業國家里,歐洲有歐債問題,英國有其自身問題,美國也有著政治因素。

對于習慣買賣這些傳統貨幣的投資者來講,2012年不如將目光轉向澳元、新西蘭元和加元等具有較高升值空間的貨幣。

今年1月以來,股票市場漲勢驚人,股市漲,意味著投資人對風險的承受力增加。當風險承受力增加,新興國家的貨幣也會跟著浮動。“今年以來增值幅度最大的是印度盧比,還有巴西雷亞爾、俄羅斯盧布,金磚四國除了中國,其他三國升值幅度均有6%-8%。其中,印度盧比兌美元升值幅度高達8%。”

提及發生這種現象的原因,邱思甥認為,這是因為過去一年新興市場貨幣跌得太厲害,印度盧比近一個月間即使升值8%,與去年高位相比仍下跌約7%,巴西雷亞爾和俄羅斯盧布則分別跌3%和3%。“過去,它們都因為美元的走強而大跌,當美元走弱的時候他們反彈幅度就很大。”

當然,邱思甥說,由于歐債危機的減緩,全球景氣的擔憂沒那么嚴重,也刺激了新興市場的反彈。這幾個國家貨幣的反彈同時帶動了整個股市的上漲。印度股市從年初到現在上漲4%,巴西上漲14%,俄羅斯上漲17%,貨幣漲幅大的國家股市漲幅也大。

南非蘭特值得關注

過去四個月間,美元指數從去年10月的76,到今年1月初的82,再到今年2月初的78,猶如過山車一般,殺得外匯市場措手不及。

過去一個月,美元大幅貶值,相應地,其他國家貨幣被激活跳升。非主要貨幣尤其是新興市場國家的貨幣的利好表現再次贏得市場聚焦。

“2012年,花旗認為,預估升值潛力最大的貨幣還在亞太地區,例如新加坡元、泰銖、馬來西亞林吉特、菲律賓比索、澳元和新西蘭元等。其中,流動性最好的新加坡元,升值潛力最大。”邱思甥說。

他說,由于新興國家對原材料的需求,長期來看,資源型貨幣仍會走上升趨勢,短線可能因歐債危機、美元轉強而下跌。在全球經濟和歐債危機不穩定的情況下,美元指數大致還會維持在80上下。日元基本面沒那么好,只是因為海外資金的回流,才把日幣匯率維持在高位,但日元上漲空間相對有限,一旦出現央行干預,則有可能急劇貶值。

邱思甥建議,由于泰國和菲律賓等國家的貨幣流動性較差,但是,貨幣升值卻帶來股市上升,投資者可以通過投資東南亞等國的股市來獲取貨幣升值的利益。

在資產配置上,花旗最看好加元、新西蘭元、澳元、南非蘭特和新興市場國家貨幣的組合。

美元短期走弱

“從1月1日到2月6日,短短一個月之內,美元大幅貶值1.3%。帶動其他貨幣猛漲,譬如澳元,2月7日為1.08,相較于年前的0.98漲了10%,而在相應的時間段內美元才貶了2%-3%。此外,新加坡元、新西蘭元、加元也出現猛漲。”邱思甥說。

“關于投資美元的投資者財富的變化,還要看持有的是短線還是長線。如果是長線的美元債券,匯率的波動可以忽略,因為債券3年至5年才會兌現,短期的匯率變動無所謂。如果純粹外匯投資,則需要關注短線的走勢,過去兩三個月的波動,區間2%-3%,跟股票的波動相比還算是比較小的,1月份的最高點81.78,用人民幣買美元,現在換回來,會損失3%。”

“如果換成美元去投資境外代客理財的基金,股票等,還是能賺回來。買不買美元要看投資屬性,雖然短期走弱,但是美元是流動性相當大的貨幣,不用太擔憂,主要看投資標的,匯率對投資組合的影響偏低。除非專做外幣,且是高杠桿外幣。”

(本文來源:理財周報)

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