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中大期貨:5月31日商品操作策略

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中國經濟刺激希望的消散和西班牙銀行問題憂慮加重,期貨市場出現分化,化工類等大部分品種依舊偏空。

股指

國務院討論通過“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃,隨著后續政策的跟進,預計市場將產生新的熱點。但是,因發改委澄清經濟刺激計劃報道不實,以及相關銀行表示國務院未要求增加信貸投放指令,市場的樂觀情緒可能大幅降溫。技術上看,滬指2400點以上壓力較大,短期可能在2400下方震蕩蓄勢。操作上,多單可逢高減持,日內區間參考2620-2650。

橡膠

市場對于國家經濟刺激政策心理上再起波瀾,比較客觀地認識到了在外圍出口減弱的情況下,國內橡膠輪胎出口所存在的問題,出口減弱,國內缺乏買盤推動,雖然有傳聞會推出汽車下鄉以及以舊換新等政策,但早已被市場消化,短期上沖乏力。技術上看,期價在上部存在較大壓力,而下部在-一帶存在一定數量短線買盤,昨日有一定數量離場觀望的意思,短期內可能會瓦解多頭抄底信心,短期弱勢依舊,市場等待汽車刺激消費政策落實。

趨勢偏空。維持逢高拋空觀點,前期空單繼續持有,日內逢高賣出為宜,短線以止損,中線單止損于。

受美國公布疲弱經濟數據以及國內推出大型刺激計劃希望落空的雙重打壓,倫銅周三大幅下跌,盤中一度下探至7500點重要整數關口之下跌至7463點,創自年初以來的新低,尾盤略有回升暫收在7500之上。滬銅周三增倉放量下跌,今日將在倫銅周三夜晚大跌的打壓下繼續走弱,滬銅步入前期震蕩密集區,此位或將有所反復,短線可高拋低吸日內操作,中線上看6、7月份將現季節性低點,建議中長線盈利空單繼續謹慎持有。

短線操作為主

鋅,鉛

宏觀經濟繼續拖累基本金屬,周三倫鋅滬鋅均弱勢震蕩小幅下跌,中線上看6、7月份將現季節性低點,建議中長線盈利空單繼續謹慎持有,短期或將在前期震蕩密集區內反復,短線可高拋低吸日內操作。

趨勢空單少量持有操作

鋼材

周三螺紋主力1210合約盤中窄幅震蕩,5日和10日均線交織在一起,對期價支撐明顯,尾盤依然維穩于4100一線上方,震蕩收出標準十字星線;盡管當前市場受到政策利好刺激,市場信心有所恢復,樂觀預期增加,但外圍環境的不確定性依然令投資者擔憂,西班牙國債收益率大幅飆升,系統性風險主導市場,隔夜美元指數大幅上揚,基本金屬大幅下挫,或將拖累國內商品市場今日低開,預計日內滬鋼期價低開震蕩的可能性大,建議前期短線多單可逢高離場,中長線空單繼續持有。

短線操作為主

棉花

國內方面,新疆沙灣完成棉花種植95.4萬畝,機采棉占比提升至76%。有關官員透露類似4萬億等措施不太可能推出。國際方面,截至5月27日當周,美棉種植率76%,之前一周為62%,去年同期68%,五年均值70%;棉花現蕾率7%,五年均值5%;棉花生長優良率為57%。希臘四大銀行已獲得180億歐元援助資金,以助其充實資本金;西班牙銀行業危機惡化。關注歐債危機演繹。

鄭棉或延續弱勢震蕩,偏空思路延續,但不宜過分追空,觀望為主。中長期關注1301合約買入套保機會。

塑料

歐洲主權債務危機和銀行業問題繼續困擾投資者,非美貨幣紛紛刷新紀錄,歐元兌美元下跌1%至近兩年低位。美國能源信息署(EIA)5月30日發布報告稱,該國3月份原油需求較原先預期水平下降1.07%,使得當月原油需求較上年同期存在更大的落差。在多重利空因素共振作用下,周三美國原油期貨收盤跌破88美元/桶,跌幅超過3%。

短期避險氛圍或將主導市場,建議投資者短線偏空思路操作。

PTA

華東內貿市場行情清淡,目前市場報盤價格在8300元/噸附近,遞盤價格在8150-8200元/噸左右,商談價格在8250元/噸附近,市場實單成交有限。

紐約原油期貨價格周三收盤連續第二個交易日下跌,收盤價跌破每桶88美元,主要由于美元匯率有所上漲,以及歐元區主權債務危機導致原油需求前景承壓。

前期PTA1209空單持有,保護性止盈設于8150上方。

大豆

國內大豆播種基本結束,黑龍江省較常年播種進度提前1周左右。黑龍江省農委公布的數據顯示,全省大豆面積調整到近4000萬畝,比上年減少1000多萬畝。65.24日國儲60萬噸拍賣,東北大豆噸,實際成交噸,成交率54.70%,成交均價3870元/噸;2008年移庫大豆噸,實際成交噸,成交率7.91%,成交均價3952元/噸。綜合實際成交18.8410萬噸,成交率31.12%,成交均價3885元/噸。價格具有優勢,成交率上升。

美豆繼續走弱,國內繼續低位震蕩整理,1301合約跌破10日均線之后,建議繼續關注4300下方的支撐性。

豆粕

春耕以來,國內外玉米、大豆播種迅速較快,目前大豆種植率已經達到76%,遠高于去年同期水平和五年均值。同時,大豆出苗率達到35%,去年同期僅為10%,五年均值為13%。美豆種植開局順利,為后期播種和單產增長奠定了基礎。目前,美豆進入生長期,天氣情況開始主導價格,國內油廠豆粕庫存偏緊對豆粕價格有一定支持。同時國家已經開始收購凍豬肉,預計6月初期豬肉價格有望迎來反彈,若養殖收益提高,則有望提振豆粕需求。

1301合約日內關注能否站穩10日均線。

棕櫚油

馬來西亞棕櫚油產量具有較強的季節性規律,通常11月―次年的2月是棕櫚油季節性減產周期,3―10月是季節性增產周期。目前馬來西亞棕櫚油產量正處在由減轉增的拐點上。據國外船運調查機構SGS的數據顯示,5月1日到15日馬來西亞出口棕櫚油564,477噸,比上月同期降低了7%,主要因為中國和印度進口減少。馬來西亞棕櫚油局(MPOB)的數據顯示,2012年4月底馬來西亞棕櫚油庫存為185萬噸,比上月低了5.4%.

1301合約整體依然震蕩,日內若不能重新站穩5日均線則建議繼續關注前期低點附近后期是否能有所支撐。

豆油

現貨方面:吉林四平地區三級豆油油廠報價9300元/噸。吉林長春地區四級豆油工廠報價9300元/噸。山東濟寧地區一級豆油市場報價9260元/噸。天津地區中儲一級豆油報價9250元/噸。河南許昌地區一級豆油工廠報價9300元/噸,四級豆油9200元/噸。廣州地區一級豆油市場報價9000元/噸。江蘇張家港地區一級豆油市場報價9300元/噸

1301合約整體依然震蕩,日內若不能重新站穩5日均線則建議繼續關注前期低點附近后期是否能有所支撐。

菜籽油

目前已進入消費淡季,菜油價格上升空間有限,預計油廠通過提高菜粕價格轉嫁成本的可能性較大。若菜籽平均成本達到5000元/噸,以目前菜粕2100元/噸左右的價格計算,菜籽油的成本將在元左右。水產養殖正值旺季,對菜粕的需求增加,菜粕價格已呈漲勢。

菜籽油1209合約日內關注60日均線能否有效下穿。

白糖

現貨產區報價基本持穩,廣西南寧現貨報價6500元/噸,多數銷量表現一般。國儲糖第一批第八次收儲,12.11萬噸掛牌量全部完成,至此,第一批50萬噸糖收儲結束,市場預期國家計劃的另外50萬噸收儲實施,這或許也是行情止跌表現的原因之一。不過由于白糖消費旺季啟動時間或較去年稍晚,高企的庫存以及偏弱的基本面或令鄭糖繼續承壓。

1301合約日內關注6000一線能否站穩。

黃金

周三,COMEX金收于1563.4美元/盎司,SPDR黃金持倉維持在1270.26噸。金價周三紐約時段急跌后,因技術性買盤的支撐,在1530處迅速反彈,與此同時因歐元區債務危機持續發酵,股市和其他大宗商品價格遭受重創,黃金似乎重拾避險屬性,但可持續性值得懷疑。由于歐債問題沒有明顯好轉,金價或將持續承壓。短期而言,金價在1530附近有支撐,但不排除有未來有再次測試低位的可能。

操作上,前期空單輕倉持有。

白銀

美國房地產經紀商協會(NAR)發布的報告顯示,4月的二手房簽銷指數為95.5,環比重跌5.5%,同比仍增14.4%。據湯森路透集團的調查,經濟學家平均預期4月二手房簽銷指數環比將增0.6%。歐洲央行周三表示,西班牙銀行業4月份的零售與公司存款余額創下自歐債危機開始以來的新低。西班牙10年期國債收益率周三飆升22.2個基點,至6.685%,逼近被密切關注的7%關口。意大利周三發行的5年期國債規模為33.91億歐元,收益率水平為5.66%。10年期國債規模為23.41億歐元,收益率水平為6.03%,高于上次發售同一期限國債5.84%的收益率水平。歐委會發布的報告顯示,5月份歐元區經濟景氣指數從4月份的92.9降至90.6,創下31個月新低。同時歐委會元區永久救助基金歐洲穩定機制(ESM)可能被用于救助銀行業,削減了部分跌幅。

日內白銀5790-5800一線有支撐。

國債

在短期內收益率已積累過多的情況下,前兩交易日獲利了結盤浮現,近期或以震蕩反復為主。不過全球經濟形勢不容樂觀,投資者避險情緒有所抬頭,因此,收益穩定的債券市場應該會受到投資者的追捧。未來的整體環境仍有利于債市,中長期仍繼續樂觀。

(本文來源:網易財經作者:中大期貨)

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