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公募基金QDII投資額度已用九成光大保德信超三年未發

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最新數據顯示,截至今年10月底,已有32家基金公司共計獲批324億美元的QDII投資額度,而目前市場已成立80只QDII基金,首募規模總計1772億元

近日,央行行長周小川在“第三屆中法金融論壇”上指出,中國將加快實現人民幣資本項目可兌換,進一步擴大合格境內機構投資者(QDII)和合格境外機構投資者(QFII)的主體資格,增加投資額度。條件成熟時要取消對QDII和QFII資格額度的審批。

證券日報》基金新聞部記者發現,和基金公司開展QDII業務密切相關的證監會和國家外匯管理局,今年以來在QDII業務改革方面已經做了嘗試。今年3月份證監會公布的《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法(征求意見稿)》中,取消了基金公司申請QDII業務資格的凈資產和資產管理規模的指標門檻,豁免了基金管理公司境外子公司擔任QDII業務的境外投資顧問條件。今年8月份,國家外匯管理局發布的《合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定》中取消了資金匯出入幣種限制,擴大境內機構境外證券投資資金來源。

國家外匯局最新公布的數據顯示,截至10月30日,已有32家基金公司共計獲批324億美元的QDII投資額度,占國家外匯管理局QDII投資批準總額度的39.91%。而截至11月29日,市場上共成立80只QDII基金,首募規模共計1772.04億元人民幣,按11月29日的匯率(1美元兌換6.1049元人民幣)計算,80只QDII基金首募資金合計為288.02億美元,占基金公司已獲批QDII額度的88.90%。而32家已經獲批QDII投資額度的基金公司中,僅光大保德信1家基金公司至今旗下未有QDII基金成立。。

公募基金使用九成QDII額度

已成立80只產品

證監會頒布的《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法(征求意見稿)》中規定“境內機構投資者在獲得中國證監會頒發的境外證券投資業務許可文件后,應按照有關規定向國家外匯局申請境外證券投資額度,并在國家外匯局核準的境外證券投資額度內進行投資”。國家外匯管理局今年8月份發布的《合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定》第四條規定,國家外匯管理局依法批準單個合格投資者境外投資額度。

《證券日報》基金新聞部記者根據國家外匯局最新公布的《合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況表》統計顯示,截至10月30日,自2006年QDII業務開閘以來,已經有32家基金公司先后獲得QDII投資額度,所獲額度共計324億美元,占國家外匯局已批準總額度(811.82億元)的39.91%。

統計顯示,截至11月29日,市場上共成立80只QDII基金,首募規模共計1772.04億元人民幣。按11月29日的匯率(1美元兌換6.1049元人民幣)計算,合計為288.02億美元,占基金公司已獲批QDII額度的88.90%。

從獲批額度上看,嘉實和上投摩根兩家基金公司均獲得了35億美元的QDII額度,是32家基金公司中,獲得投資額度最多的基金公司。南方和華夏兩家基金公司所獲批的投資額度也在30億美元以上,均為33億美元。除上述4家基金公司外,易方達、工銀瑞信、博時、匯添富4家基金公司的QDII投資額度在10億美元至20億美元之間。其余24家基金公司獲批的QDII額度均在10億美元以下,其中有16家基金公司的QDII額度為5億美元(目前基金公司獲批額度中最低的額度),占獲批額度基金公司總數的50%。

從旗下成立的QDII基金數量上看,嘉實基金公司目前旗下擁有6只QDII基金,是32家基金公司中擁有QDII基金數量最多的基金公司。廣發基金、易方達基金和國泰基金目前均擁有5只QDII基金。天天基金網數據顯示,目前廣發全球醫療保健、招商標普高收益2只QDII基金仍在募集中。如果上述2只QDII基金均順利完成募集并成立,屆時廣發基金旗下的QDII基金數量也將增至6只,將和嘉實基金成為旗下擁有QDII基金數量最多的兩家基金公司。此外,長信、長盛、泰達宏利、融通、景順長城、華泰柏瑞、國投瑞銀、國海富蘭克、大成9家基金公司,目前旗下均僅有1只QDII基金。

從旗下QDII基金的首募規模來看,華夏、嘉實、南方、上投摩根4家基金公司旗下QDII基金首募規模總額均超過百億,分別為364.48億元、338.01億元、309.35億元和303.35億元。值得注意的是,這4家基金公司之所以QDII基金的首募規模總量大,是因為其在2007年均成立了一只首募規模在300億元左右的QDII基金。這4只基金分別為華夏全球股票(首募規模為300.56億元)、嘉實海外中國股票(首募規模為297.50億元)、上投摩根亞太優勢股票(首募規模為295.72億元)和南方全球精選配置(首募規模為299.98億元)。這4只基金也是目前市場上已成立的80只QDII基金中,僅有的4只首募規模在百億元以上的基金。

光大保德信額度獲批超三年

今年8月份,國家外匯管理局發布的《合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定》中規定:“國家外匯管理局對投資額度實行余額管理,合格投資者境外投資凈匯出額(含外匯及人民幣資金)不得超過經批準的投資額度。已取得投資額度的合格投資者,如兩年內未能有效使用投資額度,國家外匯管理局有權對其投資額度進行調減”。

《證券日報》基金新聞部進一步統計發現,32家已經獲批QDII投資額度的基金公司中,僅光大保德信基金1家公司旗下至今未有QDII基金成立。而和光大保德信同時拿到QDII額度,且均為5億美元的其它6家基金公司中,除大成基金目前僅成立1只QDII基金外,建信、諾安、富國3家基金公司均已成立3只QDII基金,信誠、中銀2家公司也均已成立2只QDII基金。

資料顯示,光大保德信基金2008年8月獲得證監會核準的QDII資格,2009年光大保德信基金表示已設計完成首只投資全球市場的QDII產品,2010年3月公司獲得國家外匯局批準的5億美元的QDII額度。2011年4月11日,公司旗下首只QDII基金――光大保德信全球基礎建設基金獲批。按照規定,該基金應在2011年10月之前啟動募集。不過,光大保德信基金在2011年9月遞交了延遲募集的申請。而2012年5月,在光大保德信基金任職4年的原QDII投資總監吳育霖離開了光大保德信基金,回到中國臺灣保德信,并走馬上任成為1只投資全球范圍機會基金的基金經理。而自此之后,一直未再有光大保德信全球基礎建設基金募集的消息。

光大保德信對《證券日報》基金新聞部回應稱,當時市場環境不好,很多QDII基金都處于虧損狀態,公司本著對投資者負責的態度選擇不發行該基金。WIND數據顯示,在2011年4月11日以來至今成立的45只QDII基金中,有12只基金自成立以來的收益率為負,占比為24.44%。

此外,光大保德信公司還表示該公司非公募產品中有投資B股的專戶產品。

QDII資格降低門檻

還需“能力”

近日,央行行長周小川在“第三屆中法金融論壇”上指出,中國將加快實現人民幣資本項目可兌換,進一步擴大合格境內機構投資者(QDII)和合格境外機構投資者(QFII)的主體資格,增加投資額度。條件成熟時要取消對QDII和QFII資格額度的審批。

其實,早在今年3月份,證監會在這方面做了準備工作。今年3月24日,證監會公布了《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法(征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》)。《意見稿》中,降低了QDII業務資格的財務指標門檻,取消了對基金管理公司“凈資產不少于2億元、經營基金管理業務2年以上、資產管理規模不少于200億元”的規定。同時,還豁免了基金管理公司境外子公司擔任QDII業務的境外投資顧問條件,而之前要求QDII業務的境外投資顧問必須經營證券投資管理業務5年以上且管理資產規模達到100億美元。

今年8月份,國家外匯管理局發布的《合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定》中,取消了資金匯出入幣種限制,擴大境內機構境外證券投資資金來源。

濟安金信基金評價中心總經理王群航表示:“門檻降低讓更多基金公司有了申請QDII業務的資格,但是有資格卻不一定有能力去做。”另一位業內人士也表示,QDII業務成本較高,在搭建平臺、人員配置等方面,比一般的基金產品需要更多的投入,且成立初期很難做到盈利。對于小型基金公司來說,QDII業務門檻的降低雖然增加了機會,但真正進入也需要市場環境的配合。

相關專題:最后一位元老離開華夏基金不再長青(2013-06-04)

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