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外管局推出人民幣對外匯期權交易

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國家外匯管理局16日在網站上發布通知,決定推出人民幣對外匯期權交易,為企業和銀行提供更多的匯率避險保值工具。通知自2011年4月1日起實施。

外管局表示,申請該期權交易的銀行,需具備取得外匯局備案核準的遠期結售匯業務經營資格3年以上,銀行執行外匯管理規定情況考核連續兩年為B類(含)以上;具有開展外匯對外匯期權交易的相關經驗;以及有健全的期權產品交易風險管理制度和內部控制制度及適當的風險計量、管理和交易系統。

銀行只能辦理客戶買入外匯看漲或看跌期權業務,除對已買入的期權進行反向平倉外,不得辦理客戶賣出期權業務。

客戶行權應以約定的執行價格對期權合約本金全額交割,原則上不得進行差額交割。期權到期時,客戶如果行權,銀行必須對客戶交割的外匯收支進行真實性和合規性審核。

市場準入方面,外匯局對銀行開辦期權業務實行備案管理,不設置非市場化的準入條件。銀行備案申請開辦對客戶期權業務時需提交申請報告、可行性報告、業務計劃書;期權業務內部管理規章制度;期權定價模型;期權主管人員和主要交易人員名單、履歷及所獲得的相關資格證書;以及交易場所、設備和系統的安全性測試報告和不少于1個月的內部業務模擬測試報告等文件和資料。

銀行在銀行間外匯市場開展期權交易,還要具備取得外匯局備案核準的銀行間外匯市場人民幣外匯遠期交易資格3年以上,應向外管局備案取得期權交易資格,并規定銀行可單獨開辦銀行間外匯市場期權交易或與對客戶期權業務同時申請。同時申請開辦兩項業務,由銀行總行向外管局備案。

外管局已于2月14日批準中國外匯交易中心在銀行間外匯市場組織開展人民幣對外匯期權交易。

通知明確期權交易的產品類型是指人民幣對外匯的普通歐式期權,只能在期權到期日當天才能執行的標準期權。

自2005年7月人民幣匯率形成機制改革以來,銀行對客戶市場和銀行間外匯市場相繼推出遠期、外匯掉期和貨幣掉期等三類人民幣外匯衍生產品。

外管局透露,2010年各類人民幣外匯衍生產品累計交易量超過1.6萬億美元,較2009年增長64.8%。

(本文來源:21世紀經濟報道)

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