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12月17日外匯市場解盤:美元指數在77一線震蕩

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

美元/日元

12月16日,匯價震蕩盤升。

日本經濟產業省(theTradeMinistry)16日公布數據顯示,該國10月服務業需求復蘇,顯示就業市場的改善對消費支出給予了支撐。該國10月第三產業活動指數月比回升0.5%,和此前經濟學家預期均值相符。第三產業占到經濟總量的63%。家庭消費幫助該全球第二大經濟體在09年二季度獲得增長,實現了連續兩個季度的復蘇,該國戰后最深重衰退宣告結束。分析師稱,盡管各種報道顯示政府支持可能正逐步退出,但只要就業持續改善,消費者就不大可能會大幅削減開支。大和投資管理(DaiwaAssetManagement)經濟學家NoriakiMatsuoka稱,“考慮到冬季獎金可能出現顯著縮水,近期內消費者將表現得較為謹慎。但除去獎金,我認為工資收入的下滑已經觸底,消費者的情況將會穩固改善。”

日本財務大臣藤井裕久(HirohisaFujii)周三(16日)在東京表示,政府可能會推遲至下周公布其年度稅收指導。藤井裕久補充說,他保證此次延遲不會影響財政預算的公布,日本政府此前表示將于12月底編制預算。

穆迪表示,日本應該制定一個旨在降低政府債務的“思路清晰的”目標。日本的債務已經是全球最高的。穆迪高級副總裁ThomasJ.Byrne指出,日本赤字降低及債務目標將幫助支持評級,最擔心的是缺少思路清晰的長期財政壓縮及減債計劃。Byrne稱,目前,日本的戰略思路并不清晰,這就是穆迪目前密切關注的原因。標普駐新加坡主權評級部門主管TakahiraOgawa在新加坡說,標普同時正在關注中期財政路線和針對財政緊縮的政府政策的可行性。

日本央行(BOJ)周五(18日)將宣布貨幣政策決議。周一公布的日本12月份短觀調查透露出一些經濟前景的擔憂和不安跡象。該調查顯示,大型企業計劃將截至2010年3月份的當前財政年度的資本支出減少13.8%,為歷年12月份調查的最大降幅。另外,大型制造企業預計2010年3月份的景氣指數將上升6點,至-18,升幅小于12月份的9點。有分析師指出,由于日本最新的短觀調查符合預期,而且日本央行近期剛剛向市場提供約10萬億日元的應急貸款,日本央行屆時料將維持寬松貨幣政策不變。蘇格蘭皇家銀行(RBS)首席日本經濟學家JunkoNishioka表示,鑒于最新的短觀調查數據,來自日本政府的政治壓力可能加大,日本央行可能最終被迫采取寬松舉措以協助政府對抗通貨緊縮,預計日本央行將擴大貼現國債的直接購買規模。但是,也有分析師指出,日本國債發行量日益擴大,且財政紀律并不完善,因此,央行絕不應支持債務貨幣化。不過,也有一些分析師認為,如果在2009財年(截至2010年3月31日)結束前,日本股市開始下跌,同時日元走高,日本央行可能需要采取更多寬松舉措,以確保企業有足夠資金度過年關。

日本股市周三收于約七周高點,此前重挫的銀行類股大幅上揚,因市場猜測預計中要求更嚴格的資本充足率規定不會很快實施。收盤,日經225指數漲93.93點,至10,177.41點,漲幅0.9%,創下10月27日以來的最高收盤點位。稍早由于日本金融管理局(FSA)聲明指出,目前并未達成任何協議,指數漲幅一度縮減至0.3%。包括東京證交所一部所有股票的東證指數收盤漲13.66點,至898.29點,漲幅1.5%。33個分類指數中有31個上漲。該指數今年來累漲4.5%,為全球30大股市指數中報酬最小。同期美股標準普爾500指數今年來累漲23%,道瓊斯歐洲600指數攀升25%。東證指數成份股預估本益比來到38倍,相較標準普爾500指數18倍,道瓊斯歐洲600指數16倍。市場成交量巨大,超過27億股,瑞穗金融集團(MizuhoFinancialGroup)成交量占市場總成交量的四分之一以上。大阪證交所十二月日經指數期貨收盤漲110點,至10,180點,漲幅為1.1%。東京豐田資產管理公司(ToyotaAssetManagementCo.)首席策略師濱崎優(MasaruHamasaki)表示,金融業延后10年實施更嚴格資本門坎規定,幾乎等于不執行。他表示,如果資本提升與股價稀釋的憂慮消失,那么金融股先前挫跌部分,很可能補漲回來。個股方面,日本市值第三大放貸銀行─瑞穗金融集團飆漲15%,為日經指數成份股中攀升幅度最大。日本第二大金融集團─三井住友金融集團(SumitomoMitsuiFinancialGroupJP-8316)跳漲14%。三菱地所(MitsubishiEstateJP-8802)上漲4.4%,因市場臆測其放貸能力將會擴大。此外,全世界第一大車廠─豐田汽車(ToyotaMotorJP-7203)上揚1.6%,因朝日新聞(Asahinewspaper)報導,該公司可能損益平衡。亞洲最大航空公司-日本航空(JapanAirlinesJP-9205)上揚3%,因該公司表示,退休人員可能會接受退休金減少。

亞太股市周三漲跌互見,美聯儲會議尚未結束,市場觀望氣氛濃厚。東京股市收于約七周高點,此前重挫的銀行類股大幅上揚,因市場猜測預計中要求更嚴格的資本充足率規定不會很快實施。日經225指數收盤漲93.93點,至10,177.41點,漲幅0.9%,創下10月27日以來的最高收盤點位。包括東京證交所一部所有股票的東證指數收盤漲13.66點,至898.29點,漲幅1.5%。該指數33個分類指數中有31個上漲。持續的資金流出導致香港基準股指連續第二個交易日下跌,中資地產及銀行股領跌,主要因市場擔心中國政府將采取措施以防止房地產泡沫。恒生指數收盤跌202.18點,至21,611.74點,跌幅0.9%。盤中低點在21,517.59點。該股指在過去九個交易日中有七個交易日收盤下跌。中國股市周三收盤連續第二個交易日下跌,因一系列首次公開募股(IPO)交易導致流動性趨緊,而旨在給房地產市場降溫的政策措施則令市場感到擔憂。分析師表示,預計上證綜合指數本周交易區間保持在3200-3300點,因為年底的買盤興趣通常不高。基準上證綜合指數收盤下跌19.25點,至3255.21點,跌幅0.6%。深證綜合指數下跌12.88點,至1201.97點,跌幅1.1%。澳大利亞股市收盤下跌,打斷了連續3個交易日的漲勢,盤中交投淡靜,原因是在美聯儲為期兩天的政策會議結束前,高于預期的通貨膨脹數據以及由此引發的對利率前景的擔憂拖累美國股市走低。基準的S&P/ASX200指數收盤跌11.6點,至4661.9點,跌幅0.3%,盤中在4656.1點至4689.1點之間盤整。新加坡股市收盤上揚,并創下2009年新高,主要因歐洲股市在美國聯邦公開市場委員會(FederalOpenMarketsCommittee,簡稱FOMC)公布利率決定前走強,從而使新加坡股市在尾盤獲得提振。基準股指新加坡海峽時報指數收盤漲15.23點,至2,813.93點,漲幅0.5%。成交量為13.2億股,周二為12.2億股。大盤有236只股票下跌,199只股票上漲。

韓國國家統計局周三公布,11月份韓國失業率升至3.5%,高于10月份的3.4%。

中國商務部(MinistryofCommerce)周三(12月16日)表示,中國11月份吸引實際外商直接投資同比增長31.97%,至70.2億美元。11月份的外商直接投資為連續第四個月同比增長,但可能是受到較低比較基數的影響,因外商直接投資自2008年10月開始下降。中國10月外商直接投資增長5.7%。商務部稱,1-11月份實際外商直接投資總額為779億美元,同比下降9.86%,降幅低于1-10月份的12.6%。

中國央行周三(16日)公布的四季度企業家問卷調查顯示,企業景氣指數為60.7%,比上季上升2.6個百分點,連續三個季度出現上升。調查顯示,四季度宏觀經濟熱度指數為43.2%,較上季上升3.3個百分點,是自今年一季度達到谷底后連續第三個季度回升。宏觀經濟熱度預期指數為44.9%,比上季度升2.4個百分點。另外,四季度企業盈利指數為55.6%,較上季度上升1.9個百分點。企業固定資產、設備和土建投資指數分別為51.2%、50.5%和48.1%,比上季回升0.8、0.7和0.4個百分點。中國央行表示,四季度銀行家貨幣政策感受指數(選擇貨幣政策"適度"的銀行家占比)為66.4%,較上季上升10.5個百分點,延續上季回升走勢。它還認為貨幣政策"偏松"的銀行家占比為26.6%,較上季大幅下降12.7個百分點。同時,對下季貨幣政策預期,66.0%銀行家認為將保持現狀。此外,四季度銀行家宏觀經濟信心指數為70.1%,較上季上升14.7個百分點,是連續第三個季度呈回升走勢。銀行業景氣指數為68.5%,較上季上升2.0個百分點,已連續三個季度回升。銀行家對下季銀行業經營狀況預期繼續改善,銀行業預期景氣指數為69.5%,比上季預期值提高1.7個百分點。中國央行調查顯示,中國45.9%居民預期2010年第一季度房價將上升,較上季提高4.7個百分點。

為穩步推進我國銀行業實施巴塞爾新資本協議進程,進一步規范商業銀行資本充足率信息披露,促進商業銀行審慎經營,近日,銀監會發布了《商業銀行資本充足率信息披露指引》(以下簡稱《指引》)。該《指引》適用于《中國銀行業實施新資本協議指導意見》確定的新資本協議銀行和自愿實施新資本協議的其他商業銀行。《指引》共分五章四十九條,對商業銀行資本充足率信息披露的范圍、內容和流程規范等提出了明確的監管要求。具有以下特點:一是《指引》選擇新協議實施中最重要的方面先行向國際慣例靠攏,如:并表范圍、資本構成、風險暴露評估等,從而帶動相應的銀行業務和技術的發展。二是進一步細化了商業銀行信息披露的各項規定,定性與定量相結合,原則性規定與通用模板相結合,增加了信息披露工作的實用性。同時,明確過渡期和全面實施期的不同披露要求,為商業銀行全面披露提供了充足的準備時間,增強了指引的可操作性。三是規定對于商業銀行的專有信息和保密信息等可不披露的具體項目,在信息披露與信息保密之間找到均衡點,從而很好地界定了信息披露的邊界。銀監會有關負責人表示,自銀監會成立以來,始終將保持銀行業資本充足作為日常監管的重要方面來抓。面對今年嚴峻的經濟金融形勢,又明確提出了動態資本、動態撥備等一系列審慎監管要求。至2009年三季度末,中國商業銀行加權平均資本充足率達到11.4%,加權平均核心資本充足率達到9%,整體資本充足水平符合審慎監管的要求。

據報道,9月份以來人民幣實際有效匯率連續3個月貶值。國際清算銀行16日公布的數據顯示,11月人民幣實際有效匯率指數為114.23,較10月末的115.19下跌0.84%;人民幣名義有效匯率為110.91,環比下跌0.63%。人民幣實際有效匯率從3月開始,連續環比下跌5個月。雖然在8月出現單月環比小幅回升,但隨后美元的弱勢導致人民幣實際有效匯率走低。分析人士表示,11月,美元指數呈盤整下跌走勢,跌幅逾2%。人民幣軟盯住美元的策略導致實際有效匯率下跌。12月,美元指數強勁反彈,但人民幣兌美元走勢仍維持穩定。分析人士認為,在中國出口出現強勁復蘇之前,人民幣對美元名義有效匯率將持續穩定。明年1季度之后,人民幣可能會小幅升值。

石油輸出國組織(OrganizationofPetroleumExportingCountries,OPEC)秘書長巴德里(AbdullahSalemElBadri)周二(12月15日)表示,OPEC在下周舉行的會議上不太可能調整其官方產量。近期不少OPEC成員國的石油部長也表達了類似的觀點。部長們紛紛表示,考慮到目前油價位于約70美元/桶這一他們認為消費者能夠承受的水平,OPEC極有可能會維持官方產量目標不變。巴德里同時指出,他對美國和歐洲解除大規模財政刺激方案及其對全球原油需求的影響感到擔憂。OPEC將于12月22日在安哥拉首都羅安達舉行今年的最后一次會議。

石油輸出國組織(OPEC)15日發表報告預計,2010年世界原油日需求量將達到8513萬桶,比2009年增加82萬桶,增幅為0.98%。這一預測比該組織上個月的預期增加了6萬桶。此外,OPEC預計,今年世界原油日需求量為8431萬桶,與其前個月的預期持平,較2008年下降139萬桶,降幅為1.62%。報告認為,明年中國對原油的需求增長較為明顯,預計增幅可達4.5%;此外中東地區和北美地區的原油需求增幅也將分別為3.34%和0.99%。報告指出,明年經濟合作與發展組織(OECD)整體的原油需求將萎縮0.28%。這份報告把今年全球市場對OPEC原油的日需求量下調至2860萬桶,較其前一月的預期下調了7萬桶。但報告同時預計,明年全球市場對OPEC原油的日需求量將會達到2860萬桶,較其上個月的預期上調了10萬桶。OPEC調高世界原油需求的主要依據是全球經濟已開始復蘇。報告預計,明年世界經濟將擺脫下滑,增長幅度將由今年的-1.1%變為2.9%。其中,中國和印度的經濟增長速度尤其令人矚目,增速將分別達到8.5%和6.5%。

迪拜政府周三(16日)表示,將會償還從阿布扎比獲得的100億美元資金,這筆資金是用來幫助處于困境的迪拜世界(DubaiWorld)償還債務的。迪拜財政部的一位發言人表示,這筆資金是以債券形式提供給迪拜的。迪拜周一稱,從阿布扎比獲得100億美元融資,用以償還政府控股公司迪拜世界及其房地產子公司Nakheel的部分債務。

知名分析師RichardDuncan在2003年出版的《美元危機(TheDollarCrisis)》一書中預測美國房地產泡沫將引發全球經濟衰退后,日前在其出版的新書《資本主義的墮落(TheCorruptionofCapitalism)》中指出,由于美國對廉價商品的需求不會回到2003-2007年繁榮時期的良好水平,因此各國政府將不得不維持經濟刺激方案。Duncan認為,有關在2010年退出寬松貨幣政策的言論為時過早,因投資者將發現,美國政府明年會推出更多激勵措施以提振需求。他表示,當前這一輪刺激方案的作用將開始消退,各種經濟活動也將開始減弱,這就要求政府推出另一輪的激勵措施。不僅美國該如此,中國也應當繼續刺激經濟。如果激勵方案被推遲或撤出,資產價格將急劇下跌,那么經濟將重回衰退。Duncan與MarcFaber、NourielRoubini和JamesGrant等經濟學家均認為,金融危機僅是美國經濟的一些結構性錯誤的癥狀,而結構性錯誤并不會在衰退結束前得到解決。雖然許多投資者認為中國等新興市場將成為未來經濟的引領者。但是,Duncan表示,投資者對中國的看法過于樂觀,中國肯定會陷入泡沫困境。他對通過財政刺激政策和信貸猛增帶動中國這一出口導向型經濟體出現結構性調整表示懷疑。他稱,這只會加劇產能過剩的情況,從而令產品價格極度低迷,公司無法獲得利潤,銀行無法收回貸款。Duncan認為,真正能夠防止此輪信貸催生下的泡沫周期的辦法是,美國政府今后10年再花技和納米技術產品。這能在極長時期內縮減美國貿易逆差,并帶來經濟的持續增長。除這項建議外,Duncan還認為固定匯率、控制信貸、保持貨幣供應增幅和人口增長一致都能收獲不錯的效果,他甚至提出可以解散美聯儲(Fed)。他認為這些激進的措施是唯一能令美國經濟重獲謹慎財政和穩定貨幣政策的方法。

從投資者紛紛撤出在國內股票共同基金的投資、轉投債券和國際股票可以看出,投資者對經濟復蘇疲軟感到憂心忡忡。據美國投資公司學會(InvestmentCompanyInstitute)的最新數據,截至10月底,美國股票基金連續三個月遭遇凈贖回,僅后兩個月投資者凈贖回資金就超過260億美元。實際上,盡管股市表現相對還算不錯,但股票基金的資金流入規模在5月份見頂后開始穩步下降,并于夏末轉為凈流出。相反,全年一直表現強勁的債券基金的資金流入規模于8、9、10三個月加速升至紀錄高點,每個月凈流入資金都遠超400億美元。國外股票基金也吸引了大量資金流入,不過規模小于債券基金。在一些觀察家看來,這種走勢完全是可預料的,并反映出典型的投資者心態。共同基金咨詢公司DalbarInc.總裁LouHarvey表示,當股市經過嚴重的滑坡后升至心理頂部的時候,許多投資者選擇退出股市,轉而買入國債或國外股票。Harvey指出,這體現的是一種情緒上的反應,而非對經濟形勢的分析性評估。眼下買入國債等避險資產的投資者可能擔心經濟陷入二次衰退。但YCMnetAdvisors總裁MichaelYoshikami稱,這種做法的意義也不大。

周三(16日)的企業CFO季度調查報告顯示,預計美國企業2010年將削減1.6%的工作崗位,歐洲企業將削減2.6%。盡管其預計2010年企業狀況將有所改善,但三分之二的受訪者預計就業率至少在2011年之前不會恢復危機前水平。杜克大學雜志上周五對1,431名企業首席財務官進行了調查,那些正削減開支,裁撤員工并進行員工培訓的企業表示,這些節約成本舉措對公司長期前景造成了永久性影響。然而,大約三分之二的受訪者表示,如果國內需求顯著改善,他們將在2010年增加企業雇員。約75%的美國企業表示,他們在經濟衰退時期裁撤了部分員工,盡管在此期間企業減少了40%的工時,給予員工休假并削減利潤。在這些企業中,三分之二表示,其不希望在2010年繼續采取這些措施。此外,工作場所中發生的暴動影響了員工的志氣,據調查顯示,超過三分之一的受訪者認為這種行為是正當的,而在危機爆發之前認可這種做法的受訪者僅占5%。與此同時,企業2010年收入預計將上升7.4%,并且企業投資、研究與開發及市場營銷支出也將增加。

美國抵押貸款銀行協會(MBA)周三(16日)公布數據顯示,截至12月11日當周美國抵押貸款申請活動指數小幅上揚,為連續第三周上升,因房屋再融資貸款需求略上升。數據顯示,美國12月11日當周MBA抵押貸款申請活動指數增加0.3%至667.3,前值665.6;美國12月11日當周MBA30年期固定抵押貸款利率4.92%。極低抵押貸款利率和較高的可承受度,對美國房屋市場而言是一積極訊號。在歷經三年的下滑,房地產業顯出穩定跡象,不過仍有遭遇后退的風險。此外,數據顯示,MBA經季節調整的購房指數降0.1%至241.2。經季節調整的再融資申請指數則上升0.9%至3,214.0。抵押貸款申請指數四周均值上漲1.5%。

美國勞工部周三(16日)表示,美國11月消費者物價指數(CPI)增長符合此前市場預期,但核心CPI月率持平。數據顯示,美國11月CPI季調后月率上升升0.4%,未經調整年率上升升1.8%,這是1年多來首次年率上升,符合經濟學家預期中值。此外,美國10月除去食品和能源之后的核心CPI月率持平年率上升1.7%,預期中值為月率上升0.1%年率上升1.8%。11月食品價格月率上升升0.1%,能源價格月率上升升4.1%。另外,美國勞工部還表示,11月實際平均周薪月率上升0.1%年率下降1.7%。

美國商務部周三(16日)表示,美國第三季度經常帳赤字上升,因石油和其他消費品及工業品進口增加。數據顯示,第三季度經常帳赤字由第二季度修正后的980億美元增至1080億美元,符合經濟學家預期中值。第三季度經常帳赤字約占GDP的3%,第二季度占到2.8%。第三季產品和服務貿易赤字由812億美元增至974億美元。其中產品貿易赤字由1155億美元增至1321億美元,進口由3616億美元增至3961億美元,出口由2461億美元增至2639億美元。相比而言,服務貿易盈余由910億美元增至939億美元。第三季單邊轉移支付由334億美元增至344億美元,收入賬戶盈余由167億美元增至237億美元。海外對美國的資本凈流入由633億美元降至383億美元,其中對美國股票凈購買486億美元,凈購美國國債92億美元,凈購美國企業債券304億美元,凈購聯邦機構債券66億美元。海外對美國的直接投資增加400億美元。

美國商務部(CommerceDepartment)周一(16日)公布的數據顯示,11月新屋開工數增幅高于預期,一改上月大幅下滑的頹勢,主要因建筑商對新住宅需求的復蘇作出謹慎回應。數據顯示,經季調后,11月新屋開工數較10月升8.9%,折合成年率為574,000套。此前經濟學家預計,11月新屋開工數增長7.7%,折合成年率為573,000套。美國10月新屋開工數大幅下降,今日的報告將10月新屋開工數的降幅修正為10.1%,初步數據為10.6%。11月的新屋開工數較4月479,000套的低點增加了20%。此外,11月建筑許可、單戶型住宅和多戶型住宅的新屋開工數均有所上升。數據顯示,11月建筑許可增加6.0%,折合成年率為584,000套。10月建筑許可為下降4.2%,至551,000套。11月單戶型住宅新屋開工數較前月增加2.1%,至482,000套。兩戶或兩戶以上的多戶型住宅開工數增加67.3%,至92,000套;其中,五戶或五戶以上的多戶型住宅的開工數增加62.7%。按地區來看,南部地區新屋開工數增加12.3%,東北部地區新屋開工數增加16.4%,中西部地區增加3.0%,西部地區增加1.9%。11月全美新屋開工數較2008年同期下降12.4%。

以下為美國聯邦儲備理事會(FED)12月15-16日議息會議后發布的聲明摘要:聯邦公開市場委員會(FOMC)自11月會議以來獲得的信息表明,美國經濟活動繼續回升,就業市場惡化程度減弱。在過去幾個月,樓市已顯露一些改善跡象。家庭支出顯現溫和增加,但因就業市場疲弱、收入增長不大、家庭財富下降及信貸緊縮而依然受壓。企業仍在縮減固定投資,但步幅放緩,仍在員工招聘上猶豫不決;他們致力于在將庫存拉回與銷售相符的水準上取得進展。金融市場狀況變得對經濟成長更有支撐作用,委員會預計,旨在穩定金融市場和機構的政策行動、財政和貨幣刺激措施以及市場力量,將支撐經濟加速成長,并逐步恢復到在物價穩定的情況下,提高資源的利用水準。由于資源大量剩余可能繼續打壓成本壓力,且長期的通脹預期穩定,委員會預計通脹將在一段時間內維持在較低的水平。委員會將維持聯邦基金利率在0-0.25%的區間不變,并繼續預計在包括低的資源使用率,通脹趨勢受到抑壓和通脹預期穩定的經濟狀況影響下,聯邦基金利率將在較長時間內持于超低水準。為了向抵押貸款和樓市提供支撐,并改善民間信貸市場的整體狀況,美聯儲將購買總計1.25萬億美元的機構抵押貸款支持證券(MBS)和約1,750億美元的機構債。委員會將逐步放緩購買MBS和機構債兩者的步伐,以促進市場平穩過渡,并預計將在明年首季結束前完成購買計劃。委員會將根據經濟前景和金融市場狀況的改變,繼續評估購買證券的時機和整體規模。鑒于金融市場運作持續改善,委員會和理事會預計美聯儲多數的特別流動性工具將在明年2月1日到期,同美聯儲6月25日的聲明一致。這些工具包括資產支持商業票據貨幣市場共同基金流動性工具(Asset-BackedCommercialPaperMoneyMarketMutualFundLiquidityFacility),商業票據融資工具(CommercialPaperFundingFacility),一級交易商信貸工具(PrimaryDealerCreditFacility)和定期證券借貸工具(TermSecuritiesLendingFacility)。美聯儲還將同其他各國央行合作,在2月1日前結束臨時流動性互換安排。美聯儲預計由短期標售工具(TAF)提供的資金額在明年年初將繼續減少。

美國財政部官員GeneSperling周三(12月16日)表示,財政部正在采取多方面努力,使用政府的7000億美元救助資金增加針對小企業的信貸,提供稅收激勵提振就業也應該是考慮的方案之一。Sperling是財長蓋特納(TimothyGeithner)的顧問,他對參議院民主黨人表示,國會應該以開放的思維考慮鼓勵小企業增加雇員的方法。他在事先準備好的講話稿中指出:"在這個過程中,我們應該關注就業周期,并考慮在當前經濟重新開始增長的時期,是否能向企業提供稅收優惠,來激勵他們加速從增加現有工人的工時向增員轉變。"

因美聯儲承諾在較長的時間內保持利率在低位,未能提供新的動力促使投資者推高股市,美國股市周三(12月16日)收盤基本持平。美聯儲公開市場委員會(FOMC)以10-0的投票結果一致通過維持聯邦基金基準利率于0-0.25%區間的紀錄低水平。且美聯儲已打算于明年結束絕大多數特殊流動性工具。分析師表示,美聯儲的政策姿態基本是老調重彈,未能給投資者提供有關美國經濟前景的新方向。有報導稱巴塞爾新資本協定的執行將被推后提振銀行股此前一度走高,不過在美聯儲聲明公布后,銀行股出現下滑。巴塞爾新資本協定的執行被推后將使得銀行在接受更為嚴格的資本監管之前有一段寬限期。標普金融類股指數尾盤上漲0.5%,盤中一度上漲超過1%。道指收盤下跌10.88點,或0.1%,報10,441.12點;標普500指數收升1.25點,或0.11%,報1,109.18點,納指上揚5.86點,或0.27%,報2,206.91點。

美國原油期貨價格16日大漲,此前政府原油庫存報告顯示上周原油和精煉油庫存減少幅度多于預期。OptionsXpress的高級商品分析師MikeZarembski表示,報告對油市全線利多,原油及和精煉油庫存大幅減少。美國能源署(EIA)公布,美國最近一周原油庫存減少370萬桶至3.324億桶,預估為減少180萬桶。一周汽油庫存增加90萬桶至2.172億桶,預估為增加130萬桶。一周精煉油庫存減少290萬桶至1.644億桶,預估為減少60萬桶。美國石油協會(API)周二稍晚公布,美國最近一周原油庫存增加92.4萬桶。最近一周汽油和精煉油庫存分別增加210萬桶和減少260萬桶。美國勞工部周三公布,11月消費者物價指數(CPI)較前月上升0.4%,符合預估,核心CPI較前月持平,預估為升0.1%;11月CPI較上年同期上升1.8%,符合預估,核心CPI較上年同期上升1.7%,預估為增長1.8%。美元反彈,兌歐元上漲,此前美聯儲公布維持利率不變,一如市場預期,且美聯儲重申利率將在一段時間內保持在低位。美元稍早的弱勢支撐油價。此外,伊朗的導彈試射,及伊朗和西方就其核計劃的爭端也造成油市的緊張氣氛。紐約商業期貨交易所(NYMEX)1月原油期貨上升1.97美元,或2.79%,結算價收報72.66美元/桶,交投區間為70.59-73.55美元。NYMEX1月原油期貨選擇權周三到期,且1月原油期貨合約下周一到期。倫敦1月布倫特原油期貨到期,收高1.50美元,報73.55美元/桶,盤中交投區間介于72.03-73.86美元。倫敦2月布倫特原油期貨收升1.42美元,報74.29美元/桶。NYMEX1月RBOB汽油期貨收升2.88美分,或1.56%,結算價收報1.8739美元/加侖,盤中在1.8497-1.8977美元之間交投。NYMEX1月取暖油期貨收漲6.25美分,或3.28%,結算價收報1.9658美元/加侖,盤中在1.9114-1.9734美元之間交投。

紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三(16日)從盤中高位回落,仍保持強勁,交易商和分析師稱,因美元在美聯儲公布最新利率聲明公布后上漲。COMEX2月期金收高13.20美元,報1,136.20美元/盎司,交投區間為1,122.40-1,142.50美元。在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)今日宣布維持指標利率不變的決定后,美元兌歐元上揚,扶助推動金價從盤中高位回落。金價在美聯儲聲明公布之初回落后反彈,攀升至1,138.50美元,接近聲明公布前的水平。低利率政策在市場的預期之內,美聯儲還重申將在一段時間內保持利率在低位。美聯儲還指出,一段時間內通脹預期穩定,這將令其保持利率不變,并令美元走軟,金價受到支撐。COMEX預估最重成交量為142,129口。現貨金報1,137.40美元/盎司,之前交易日尾盤為1,123.70美元,倫敦金午后定盤價為1,137.50美元。3月白銀期貨收高23.80美分,報17.6930美元/盎司,在盤后交易中漲至1,771.50美元。今日交投區間為17.35-17.81美元。預估最終成交量為23,377口。現貨白銀報17.67美元/盎司,之前交易日收報17.38美元。1月鉑金期貨收漲5.10美元,報1,457.60美元/盎司。現貨鉑金報1,451.50美元/盎司,周二尾盤為1,444.50美元。3月鈀金期貨收高7.10美元,報373.15美元/盎司。現貨鈀金報371.50美元/盎司,周二尾盤報362.50美元。

加拿大統計局(StatisticsCanada)周三(16日)公布的數據顯示,受航空、石油以及煤炭行業增長影響,加拿大10月制造業銷售額增速高于預期水平兩倍,升至2008年12月以來最高水平,表明加拿大經濟復蘇步伐進一步加快,魁北克地區10月制造業增幅居加拿大各地區前列。數據顯示,加拿大10月制造業銷售額月率增長2.0%,至424.9億加元,實現連續第4個月增長,高于市場預期的增長1.0%,10月制造業銷售年率下滑16.6%;9月制造業銷售額月率由增長1.4%向下修正為增長1.0%。數據還顯示,加拿大10月航空及零部件制造業大幅增長54.1%,創下2009年6月以來最大增幅,結束了此前連續兩個月的下滑趨勢;10月石油及煤炭工業銷售額月率增長7.2%;10月機動車輛銷售月率增長2.9%;但由于大部分訂單均已在此前數月完工,金屬產品銷售額月率下滑4.4%。加拿大10月制造業庫存月率上升0.1%,為2009年7月以來首次增長。10月庫存-銷售比降至1.41:1,創下1年來最低水平;10月制造業未完成訂單月率下降4.3%;10月制造業新訂單月率下滑1.0%。此外,受交通運輸設備、石油及煤炭工業和原料金屬工業銷售額上升影響,魁北克地區10月制造業銷售額月率增長7.3%。與此同時,其它地區10月制造業銷售額月率僅增長0.2%。

加拿大央行行長卡尼(MarkCarney)周三(16日)表示,其預計加拿大住房市場2010年將繼續保持強勁。卡尼在完成“當前家庭財務問題”的演講后向記者表示,“我們正看到一些房屋市場保持強勁的跡象。”稍早他曾表示,加拿大經濟復蘇將是緩慢的,并且更多依賴于國內需求的復蘇,家庭必須確保在利率上升時能償還債務。卡尼表示,加拿大住房開工率有些疲軟,預計2010年將有所改善,并且2010年住房開工率的上升將對房屋供求產生影響。在被問及其是否對加拿大房屋市場的泡沫滋生表示擔憂時,卡尼未給出直接回答。

加拿大央行(BankofCanada)行長卡尼周三(16日)在多倫多表示,加拿大貨幣政策完全集中于中期使通貨膨脹率達到2%的目標水平。在回答有關加拿大房屋市場可能形成泡沫的問題時,卡尼表示,加拿大央行并不以資產價格作為決定貨幣政策的基礎。卡尼稱,加拿大的貨幣政策并不以具體資產為目標。不過他表示,通貨膨脹目標是其貨幣政策的關注焦點。

加拿大央行(BOC)周三公布的數據顯示,截至12月15日當周,加拿大國際儲備減少3.83億美元,至551.57億美元,相比12月8日當周時總國際儲備為555.40億美元。12月15日當周加拿大的國際儲備組成情況如下:美元242.29億美元;其他外匯190.72億美元;黃金1.22億美元;特別提款權92.89億美元;在國際貨幣基金組織(IMF)中的儲備頭寸:24.45億美元。

匯價日高89.98,日低89.38,尾盤在89.80附近整理;日升跌率0.19%,日漲跌幅0.17,收于89.77。

技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有擺脫纏繞呈金叉態勢,匯價位于其上及30日均線(88.76)之上,顯示短中線向多的概率增大、但不排除在較寬幅震蕩中尋求短中線運行方向的可能,短線偏多。匯價若站穩于89.10之上則短線偏多,短線支撐位于89.20、88.60,短線壓力位于90.30、90.90;88.30與90.00(中位89.10)分別為匯價短線向空與向多的分界線。

周技術指標顯示,匯價位于30周均線(92.60)之下,顯示中線向空的概率依然較大、但不排除在寬幅震蕩中尋求中線方向的可能;匯價若站穩于89.70之上則周線偏多,上破91.20則周線向多,下破88.20則周線向空,周線壓力位于91.20,周線支撐位于88.20;88.20與91.20(中位89.70)分別為周線指標向空與向多的分界線。

匯價現概略位于中長線向空的概率增大;中線向空的概率增大、但不排除在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向的可能;短中線向多的概率增大、但不排除在較寬幅震蕩中尋求短中線運行方向的可能,短線偏多;周線若受壓于88.20之下則周線向空,若受壓于89.70之下則周線偏空,上破91.20則周線向多;日線若下破88.30則短線向空,受壓于89.10之下則短線偏空,上破90.00則短線向多,有望震蕩整理或震蕩盤升測試壓力的位置。

短線波動分析顯示,暫謹慎認定匯價匯價已經自波段高點、4月6日日高101.43以來進入持續緩慢的5波震跌波動中的概率較大;匯價現或許運行在自101.43以來的持續緩慢的具有擴張下降三角形態的震跌波動的5波延伸下跌波動中,且已經在近日波段低點、11月27日日低84.83進入上述形態的4波(較大級別)反彈的概率增大,若短線獲支撐且上破短線壓力則有效上破30日均線的概率增大、則上述概率繼續增大;現或許依然運行在4波(ABC結構)震蕩的B波震蕩中,但若上破90.80則已經自波段低點進入4波(ABC結構)震蕩的C波反彈中。市場對匯價在短線受支撐進入短線震蕩或較大級別反彈的可能性保持警惕;同時,市場對匯價受壓進入短線震蕩整理甚或再次持續震跌向86.00、85.00甚或更低水位測試支撐的可能性保持警惕。

今日,匯價有望震蕩整理。

今日強壓力90.90,弱壓力90.30;強支撐88.60,弱支撐89.20。

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