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二季度我國外匯儲備資產增加1369億美元

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

日前,國家外匯管理局公布2011年二季度及上半年我國國際收支平衡表初步數據。

2011年二季度,我國國際收支經常項目、資本和金融項目(含凈誤差與遺漏)呈現“雙順差”,國際儲備資產繼續增長。二季度,經常項目順差696億美元。其中,按照國際收支統計口徑計算,貨物貿易順差685億美元,服務貿易逆差108億美元,收益順差44億美元,經常轉移順差75億美元。資本和金融項目(含凈誤差與遺漏)順差670億美元,其中,直接投資凈流入402億美元。國際儲備資產增加1365億美元,其中,外匯儲備資產增加1369億美元(不含匯率、價格等非交易價值變動影響),在基金組織的儲備頭寸減少2億美元。

2011年上半年,我國國際收支經常項目順差984億美元,資本和金融項目(含凈誤差與遺漏)順差1793億美元,國際儲備資產增加2777億美元。

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外儲多元化投資冰山一角“外”露

據海外媒體報道,當地時間8月11日,慕尼黑再保險公司(“MunichRe”)在一份監管文件中表示,中國國家外匯管理局(下稱“外匯局”)已經在8月5日對該公司持股超過了3%。若以每股86.76歐元的價格計算,外匯局此次投資的凈值約為4.73億歐元。

股權投資之辯

以每年收取的保險費用衡量,慕尼黑再保險公司是世界上最大的再保險服務提供商,該公司2010年錄得204億歐元的保費,同比增長率達到11.4%。

慕尼黑再保險公司表示,其一直努力減少利潤的波動幅度,并認為該公司股價在最近幾年動蕩的金融市場中保持了相對穩定。

目前,美國股神沃倫?巴菲特為該公司的最大股東,其持股比例已超過10%,巴菲特曾在此前透露過增持的意愿,巴菲特表示,其對慕尼黑再保險公司的投資是財務投資而非戰略投資。

因為秉持著“安全性”的投資原則,之前外匯局將儲備資產絕大部分投資于固定收益領域,鮮有股權投資,固定收益方面,僅持有的美國國債一項就占到了外儲總額的三分之一,但事實證明,固定收益類產品并非絕對安全,在歐債和美債危機相繼出現之際,中國外匯儲備損失的概率正在加大。

建設銀行總行高級研究員趙慶明對《第一財經日報》記者表示,外儲進行股權投資很正常,目前中國外儲存量已經超過了適度規模,拿出一部分進行相對高風險的投資未嘗不可。

但也有專家認為,投資于個別公司風險較大,進行股權投資時可以選擇指數基金。“中國可以購買海外股市的指數基金。”經濟學家謝國忠表示,“經驗證明,指數基金的收益可以跑贏很多理財經理的主動投資,是比較穩妥的。”

我國外匯儲備由外匯局儲備管理司進行管理,外匯局在其《2010年年報》中曾指出,2011年外匯儲備經營管理工作的思路包括:審慎把握投資機會,堅持多元化投資策略,優化貨幣和資產擺布,拓展外匯儲備的有效運用。

資產配置懸疑

出于維護外匯儲備的安全和利益的目的,長期以來,儲備投資操作十分低調。

外匯局在2010年7月曾以“政策熱點問答”的形式簡要介紹過資產配置種類。外匯局表示,資產種類配置上強調分散風險,既有政府類、機構類、國際組織類投資產品,也有公司類、基金類等資產;在貨幣層次上,既持有美元、歐元、日元等傳統主要貨幣,也持有新興市場國家貨幣等,并希望通過分散化的配置,實現資產收益“此消彼長”,但其對各幣種的資產配置比例卻語焉不詳。

國際貨幣基金組織(IMF)的“官方外匯儲備貨幣構成”(COFER)數據庫顯示,在向IMF匯報外匯儲備資產構成的新興經濟體中,截至2010年底,58.3%的儲備投資于美元資產,出于保密原因,該數據庫沒有國別數據。根據業內人士估計,中國外匯儲備的幣種構成與IMF披露的比重近似,即外儲總額的三分之二投資于美元資產。

在美元資產中,美國國債占據半壁江山,美國財政部數據顯示,截至2011年5月末,中國持有美國國債約為億美元,此外,外匯局還持有金額龐大的“兩房債”。

除美元資產之外,歐元資產在外匯局的籃子中也占有較大比例,據渣打銀行去年的估算,歐元資產或占中國外匯資產的25%,外匯局在上述“政策熱點問答”中表示,“歐洲市場過去、現在和將來都是外匯儲備主要的投資市場之一”。

此外,外匯儲備中還有2000億美元用于注資中投,2007年中投公司成立時,財政部曾用發行特別國債的方式向央行購買了2000億美元外匯儲備資金,并以此作為對中投公司的出資,而中投公司最近也正在申請國家對其進行二次注資,中投公司2010年年報顯示,2010年該公司全球投資組合收益率11.7%。(第一財經日報)

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