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國泰君安期貨:鋼材期貨怎能不活躍

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國泰君安(行情股吧)期貨有限公司上海中山北一路營業部劉洋

一、鋼材期貨怎能不活躍

(一)努力

昨日()晚上,到營業部整理先進集體匯報材料,近十點準備走時,發現隔壁的鋼材期貨研究中心的燈還亮著,進去一看,兩名研究員還在那里辛苦地做著研究工作。一個在做著深度的量化計算工作。

(二)培訓、報告會

鋼材期貨研究中心的同事們在全國各地做著培訓和報告會,國泰君安期貨各地的營業部和國泰君安證券的ib端,都在紛紛組織著鋼材期貨相關報告會。讓鋼材期貨研究中心的同事忙的不行。

各家期貨公司都在緊鑼密鼓地開展著報告會。

我的一個朋友,一家期貨公司的研究員,昨天跟我qq時說,“超級出差,現在在濟南,周五到長沙。各地營業部老大要求,沒辦法”。

(三)鋼貿反應積極

昨日和一家大型鋼貿企業的人員通電話,跟我們提出了一些培訓需求。近期我們將安排給他們的專場培訓。

其他的鋼貿企業也是一樣。

(四)咨詢機構

咨詢機構也在與期貨公司進行著密切的合作、互動。

(五)投資公司

忽地,最近接觸到了一些鋼貿企業的人成立了投資公司,擬專做鋼材期貨。

二、棕櫚油和菜油:暫無單邊行情

(國泰君安期貨研究所早報)國泰君安期貨研究所劉洋

【昨日內盤】

菜油期貨和棕櫚油期貨合約上漲。棕櫚油0909合約收5120,持倉手。菜油0909合約收6506,持倉手。

【隔夜外盤】

馬來西亞BMD毛棕櫚油基準5月合約收高47令吉,至每噸1,902令吉。

該合約自2月16日以來首次收于1,900令吉上方。

馬來西亞一貿易商主管表示,“由于預計庫存減少,市場繼續出現一些空頭回補。”

交易商和馬來西亞種植園公司高層人士周二表示,馬來西亞2月末棕櫚油庫存料降至170萬噸左右,因產量偏低。

吉隆坡一家大型貿易公司主管稱,種植戶普遍預計上月毛棕櫚油產量較1月減少10-15%,受到降雨和本月天數較少影響。

1月棕櫚油產量預計為133萬噸。

【基本面】

1、CBOT-5月大豆合約收高15美分至8.68-1/2美元,3月豆油期約收高0.55美分,報每磅30.74美分。

2、紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨勁升3.73美元或8.96%,結算價報每桶45.38美元。

【技術分析】

1、棕櫚油0909合約長線投機多空分界點為5050元/噸。短線交易而言,棕櫚油0909合約5250元/噸為短線多空分界點。

2、菜油0909合約長線投機多空分界點為6450元/噸。短線交易以6700為短線多空分界。

【操作建議】

1、食用油期貨走勢處于偏空格局中,震蕩持續,無明顯方向,以上述技術分析點位為操作參考點位。

2、CBOT-5月大豆期貨在900美分/蒲式耳以下運行,屬空頭格局。

3、投機惟對策最重要。

4、欲速不達。投機之要,一為控制倉位;二為及時止損。

5、美元指數在85以上運行為強勢多頭格局,對商品利空。

一、重要提示:關鍵詞:

二、外盤評述:

1、〔國際油市〕NYMEX原油期貨勁揚并收于45美元上方,因庫存意外減少

路透紐約3月4日電---美國原油期貨周三大漲近9%,因政府數據顯示上周庫存意外減少,并非分析師原本預期的庫存增加.

4月汽油期貨觸及近四個月高位,因需求與上年同期相比有所改善,盡管上周庫存顯示小幅增加.

中國利好的經濟消息和石油輸出國組織(OPEC)在本月會議可能決定進一步減產,令油價稍早上揚,美國能源資料協會(EIA)公布數據後,油品價格再延續升勢.

美國石油協會(API)周二稍晚公布數據也顯示原油庫存減少.

紐約商業期貨交易所(NYMEX)4月原油期貨CLJ9勁升3.73美元或8.96%,結算價報每桶45.38美元,此為1月26日結算價報45.73美元以來的最高水準.今日交易區間為41.04-45.76美元,後者為1月27日觸及47.49美元來最高.

倫敦4月布蘭特原油期貨LCOJ9收高2.42美元,或5.54%,報每桶46.12美元,交投區間為43.10-46.54美元.

NYMEX-4月RBOB汽油期貨RBJ9收高6.22美分或4.71%,結算價報每加侖1.3816美元,此為11月5日收報1.4244美元以來的最高收盤水準.今日交投區間介乎1.3050-1.3845美元,後者為11月10日觸及1.4421美元以來的最高水準.

4月取暖油期貨HOJ9收高3.49美分或2.96%,結算價報每加侖1.2145美元,盤中在1.1646-1.2337美元之間交投.

EIA公布,美國一周原油庫存減少70萬桶至3.506億桶,預估為增加120萬桶;美國一周餾分油庫存增加170萬桶至1.433億桶,預估為減少70萬桶;美國一周汽油庫存增加20萬桶至2.155億桶,預估為減少80萬桶.[nCN]

API周二稱上周原油庫存減少46.3萬桶,汽油庫存減少64.2萬桶,餾分油庫存增加160萬桶.

美股走高,結束五個交易日遭拋售的走勢,因油價上揚,且市場對中國經濟感到樂觀.[.NCN]

2、〔倫敦金屬〕LME期銅升至三個月高點,庫存減少鼓舞投資者

路透倫敦3月4日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周三上揚近7%,觸及逾三個月高點,庫存減少鼓舞投資者在全球經濟衰退的大背景下尋找需求攀升的跡象.

三個月期銅MCU3報每噸3,745美元,較周二收盤上漲206美元,盤中升至3,785美元的11月27日以來的高點.

諸如鋅和鉛等其他金屬均跟隨銅價上漲超過7%.

LME銅庫存今日再度減少4,850噸,至略高于526,000噸,庫存自2月25日已大跌超過22,000噸,似乎扭轉了銅庫存自去年10月以來翻番的勢頭.

投資者將部分希望寄托于中國需求的增加.

銅需求增加的又一跡象是有64,400噸銅即將交付,較一天前增加了近10,000噸,主要來自亞洲和歐洲的倉庫.

三個月期鋁MAL3收盤報每噸1,357美元,周二收盤報1,315美元,LME鋁庫存今日增加11,700噸,至創新記錄的近330萬噸.

三個月期鋅MZN3盤中上漲至1月20日以來的最高水平1,239美元,收盤價為每噸1,224/1,225美元,周二收盤報1,134美元;三個月期鎳MNI3收報每噸10,025美元,周二收報9,650美元.

三個月期鉛MPB3漲至1,175美元,周二收盤報1,075美元;三個月期錫MSN3報10,950美元,周二收于10,850美元.

3、[馬來西亞期市]BMD毛棕櫚油期貨收漲,投資者繼續回補空頭

文華財經(綜合編譯劉娜)--據吉隆坡3月4日消息,馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三收盤觸及逾兩周最高水準,因產量和庫存可能減少促使投資者持續回補空頭。

基準5月合約收高47令吉,至每噸1,902令吉,盤中一度觸及1,910令吉日高。

該合約自2月16日以來首次收于1,900令吉上方。

馬來西亞一貿易商主管表示,“由于預計庫存減少,市場繼續出現一些空頭回補。”

交易商和馬來西亞種植園公司高層人士周二表示,馬來西亞2月末棕櫚油庫存料降至170萬噸左右,因產量偏低。

吉隆坡一家大型貿易公司主管稱,種植戶普遍預計上月毛棕櫚油產量較1月減少10-15%,受到降雨和本月天數較少影響。

1月棕櫚油產量預計為133萬噸。

即期裝船的馬來西亞現貨棕櫚油較BMD期貨價格處于升水狀態,因產量和庫存減少。

交易商表示,預計2月印尼棕櫚油產量同樣至少減少10%。

新加坡一交易商表示,今日期貨價格上漲主要受到一些做空的投資者突然撤資。

持倉量總計為89,319手,高于周二的88,413手。成交量總計為17,302手,低于上日的19,988手。

新加坡一交易商表示,4月/5月/6月裝船的現貨24度棕櫚油早盤報每噸587.50美元和585美元,持平于周二,但午后小幅走升。

(1000GMT,BMD毛棕櫚油期貨收盤價,單位:令吉/噸)

月份收盤昨收漲跌最高最低

09年3月1,9871,945+422,0001,947

09年4月1,9421,900+421,9461,891

09年5月1,9021,855+471,9101,856

09年6月1,8711,823+481,8791,825

4、〔芝加哥期市〕大豆跟隨美股上漲,阿根廷農場主與政府矛盾亦提供支撐

路透芝加哥3月4日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三上漲,因股市上升及美元走軟刺激對大豆等商品的買興.

道瓊工業指數(行情股吧)收高149點至6,875,中止連續五天跌勢,得益于中國經濟刺激計劃.

CBOT大豆期貨與股市走勢保持一致,受需求推升.

此外阿根廷農場主和政府間矛盾令美國大豆出口前景得到改善,亦為大豆提供支撐.

有消息稱,由于阿根廷出口的不確定,中國可能買入三船美國4月大豆船貨.

3月大豆合約SH9收高12-1/2美分,報每蒲式耳8.75-1/2美元.5月合約收高15美分至8.68-1/2美元.

3月豆粕期約SMH9收高2.50美元至每短噸274.20美元.3月豆油期約BOH9收高0.55美分,報每磅30.74美分.

阿根廷本周降水改善作物生長環境,而巴西天氣轉熱且較干燥,有利于收割期活動.

交易商稱,研究公司InformaEconomics將其對阿根廷大豆作物產量的預估從上月的4,375萬噸上調至4,450萬噸.美國農業部預計阿根廷大豆產量為4,380萬噸.(完)

5、〔美國股市〕逆轉五日跌勢,因中國經濟前景向好且油價飆升

*中國經濟前景引發的樂觀情緒提振能源和材料類股上漲

*市場逆轉五日跌勢

*但通用電氣股價下跌,因旗下金融部門堪憂

*道瓊工業指數上漲2.2%,標準普爾500指數和Nasdaq綜合股價指數分別收高2.4%和2.5%

路透紐約3月4日電---美國股市周三反彈,結束連續五日來的跌勢,因中國再出重拳刺激經濟提振商品價格上漲,受到鼓舞的投資者大舉投向能源和自然資源類股.

中國將增加基礎設施建設及制造業支出的消息,帶動油價和金屬價格上漲,進而為上日觸及12年低點的美股帶來支撐.

通用電氣(GE.N:行情)是為數不多的下跌個股之一.作為經濟風向標,通用電氣收低4.6%至6.69美元,為連續第四日下跌,因投資者擔心通用會受旗下金融部門的拖累.該股本周已累計挫跌21%.

道瓊成份股卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N:行情)跳漲13.2%至25.44美元,該公司是面向中國的大出口商,亦向礦商出售大量設備.

JohnsonIllingtonAdvisors投資總監HughJohnson稱:"市場下跌很久了,很多投資者認為市價已經很低,或者被低估...各個經濟體彼此息息相關,所以如果頭號經濟體美國...以及第三大經濟體中國的情況有進展,那麼銀行放款就會隨之啟動,證券化活動也會相應增加."

道瓊工業指數.DJI上漲149.82點,或2.23%,至6,875.84點.標準普爾500指數.SPX上漲16.54點,或2.38%,至712.87點.Nasdaq綜合股價指數.IXIC上漲32.73點,或2.48%,至1,353.74點.

6、〔紐約匯市〕美元兌日圓觸及四個月高位,受中國樂觀消息推動

*美元兌日圓觸及四個月高位

*美國股市上揚,歐元兌美元從三個月低點反彈

*中國新經濟(行情論壇)刺激計劃使市場風險意愿增強

*美國2月民間部門裁減69.7萬就業職位

路透紐約3月4日電---美元兌日圓周三觸及四個月高點,有關中國最新經濟刺激計劃的消息以及顯示其經濟開始復蘇的數據使投資者風險意愿增強.

上述消息引發美國股市從12年低點反彈,同時催生美元兌歐元以及兌澳元和新西蘭元等高收益貨幣的賣盤.

"今天最重大的消息來自中國,對市場風險意愿的提升作用超過了市場活動,"StateStreetGlobalMarkets公司的資深外匯分析師RobertBlake表示.

"有關中國新經濟刺激計劃的消息支撐了高風險貨幣,引發避險貨幣賣盤,目前主要是指美元,"他指出.

中國全國政協委員丁耀民周三表示,中國政府會在去年底的4萬億經濟刺激計劃之外,進一步逐漸加大投資力度.[ID:nCN]此外,中國物流與采購聯合會周三公布,2月宏觀經濟先行指標--官方制造業采購經理指數(PMI)回升至49.0,為連續第三個月出現回升,且當月各項指數均有所上升,分析師稱,這代表經濟自底部回升跡象趨于明顯.[ID:nCN]

中國的消息蓋過了2月美國民間部門就業人口下滑的影響.

根據EBS電子交易平臺,紐約匯市尾盤,美元兌日圓升0.8%,報99.06日圓,盤中升至自11月5日以來的最高水平99.49日圓.

對日本經濟深陷衰退的擔憂也使日圓承壓,加之其零利率水準,刺激了日本國內投資者手中的資金外流.

日本央行審議委員須田美矢子周三表示,很難確定經濟是否已經觸底,且憂慮股市下跌.

**全球大背景不變**

歐元兌美元上漲0.6%,報1.2644美元,之前一度觸及1.25美元之下的三個月最低水平.英鎊兌美元升0.8%,至1.4171美元.

盡管如此,全球大背景并未改變,金融市場仍深陷泥潭,信貸市場仍然緊縮,全球經濟復蘇仍遙不可及.

"我認為,根本的避險意愿仍然存在且較強烈,"InteractiveBrokers公司的高級市場分析師AndrewWilkinson表示.

"美元兌歐元一度突破1.25美元,兌加元升至接近1.30加元的水平,難怪交易商會獲利了結,并在周五就業數據公布前短線賣出美元."

對美國和全球經濟的不安情緒支持了美元近幾個月的走勢,因投資者減少對股市和其他貨幣的投資,買入美元避險.

澳元兌美元反彈,盡管數據顯示澳洲第四季度經濟出現八年來首度萎縮.澳元兌美元升1.8%,至0.6503美元.

新西蘭元兌美元也較周二尾盤強勁上揚2.2%,報0.5055美元.

分析師表示,市場關注點目前轉移到周四的央行貨幣政策決定上,英國央行和歐洲央行(ECB)預計均將降息50個基點,至紀錄低點.

市場尤其關注是否有跡象顯示,歐洲央行在單純降息之外,將采取非傳統貨幣政策以增加貨幣供應,刺激經濟增長.

一旦上述情況出現,預計將涌現新一輪的歐元拋盤,紐約梅隆銀行的高級外匯分析師MichaelWoolfolk表示,"市場將把歐洲央行此舉解讀為央行掌握了某些市場不知道的信息,這對鼓舞市場信心沒有好處."

三、重要信息

四、國泰君安期貨上海中山北一路營業部投資策略()

1、大豆、豆粕、豆油:走勢微妙,多頭格局接受考驗

①大連商品交易所豆一0905合約在3350以上,為長線多頭格局,短線以3600為分界;0909合約在3200以上是長線多頭格局,短線以3500為分界。

②Cbot5月大豆在950美分以下,屬于空頭格局。

大連商品交易所豆油0905合約,多空以6100為分界點。短線操作:6250以下相機做空。

關于《周易》有這樣一說,“易一名而含三義:易簡一也,變易二也,不易三也”。

金融投機也要這樣――簡易,變易,不易――尤其是金融危機籠罩下,全球經濟衰退背景下的投機。

簡易,變易,不易――這是投機的對策。

簡易。不簡單點兒,不行,心里太累了,忽忽悠悠的,不管怎樣思考,怎樣分析,一定要落實到簡單的操作上。

變易。密切關注市場環境的變化,及時調整自己的操作。

不易。有一套進出場的操作標準,無信號不動,有信號即動。

需要關注:國家關稅政策、人民幣匯率,以及美元指數的走勢情況。

建議大家樹立這樣的投機理念:跟著行情走。盡可能少預測行情,而要多做對策。一旦出現了某種情形,自己應當采取什么樣的操作對策。期貨投機始終要考慮三個問題:什么樣的情形入場,什么樣的情形出場,以及建立多大的頭寸。

2、白糖期貨0909合約,短線關注3500,在此之上,多單持有;反之,多單離場。長線多空分界關注3350。

3、關于期銅。LME銅以3400美元為多空分界。

(本文來源:網易財經)

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