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廣發證券8日吸籌2.5億元興業全球聯手華夏基金殺“回馬槍”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

定增解禁壓力已基本釋放,廣發證券兩周大漲22%,穩居基金重倉股漲幅榜首位

■本報記者趙學毅

9月以來,大盤先是再創43個月新低2029.05點后絕地反彈,兩周累計上漲3.73%;同期,《證券日報》基金周刊重點跟蹤的130只基金重倉股表現不俗,79只占比逾六成的重倉股跑贏大盤,其中廣發證券兩周大漲22.03%,穩居基金重倉股漲幅榜首位。

據記者觀察,在定向增發股解禁的巨大壓力下,廣發證券8月下旬以來先“跳崖”后“爬山”,以基金為首的主力機構先是快速撤離,隨后又緊急增籌。近8天時間里,廣發證券吸籌2.5億元,二季度末重倉持有該股的興業全球及華夏基金(微博),或經過短暫撤軍后又來了個“回馬槍”。

“從廣發證券的中報來看,受益于自營、承銷和融資融券,公司業績取得增長,在弱市大環境下仍能取得增長并不容易。”北京一金融服務業分析師對《證券日報》基金周刊記者表示,“公司9億股定增限售股解禁,且解禁前后股價距離其機構參與增發的成本價已有近20%的浮虧,對于基金等機構來說,出于內部風險控制不得不賣;但隨著廣發證券傳統業務加速轉型、創新業務規模化、業績增長預期明確,基金再度增籌也在情理之中。”

先“跳崖”后“爬山”

基金殺“回馬槍”

在定向增發股解禁的巨大壓力下,廣發證券自8月下旬以來,股價先“跳崖”后“爬山”。據同花順iFinD最新統計,8月22日至8月29日,6天時間該股累積下跌19.94%,其中公司9億股定增限售股解禁當日(8月27日),該股更是以跌停報收。9月以來,隨著定增解禁壓力已基本釋放,該股股價重拾升勢,兩周累計上漲22.03%。

對于廣發證券股價的強勢回歸,機構不會靜觀其變,而是紛紛出手增持,第一時間爭搶籌碼,與8月下旬的爭相逃離形成鮮明對比。

深交所8月27日交易龍虎榜數據顯示,廣發證券前5名賣出席位全是機構專用,共賣出該股近1.5億元。指南針機構密碼數據同步顯示:以基金為首的主力機構當天凈賣出9608.29萬元,買入額、賣出額分別為1.51億元、2.47億元;8月22日至8月29日,6天時間機構凈賣出該股2.86億元,區間買入額、賣出額分別為10.60億元、13.47億元。

進入9月后,隨著股價迅速拉升機構瘋搶廣發證券。其中,9月5日至9月14日8個交易日,以基金為首的主力機構合計凈買入該股2.48億元,區間買入額、賣出額更是分別達39.50億元、37.02億元。截至9月14日,機構持該股倉位71.33%,與8月底相比上升0.83個百分點。

針對基金的先賣后買,北京一金融服務業分析師對《證券日報》基金周刊記者解釋道,“公司9億股定增限售股解禁,且解禁前后股價距離其機構參與增發的成本價已有近20%的浮虧,對于基金等機構來說,出于內部風險控制不得不拋售;但隨著廣發證券傳統業務加速轉型、創新業務規模化、業績增長預期明確,基金再度增籌也在情理之中。”

據廣發證券半年報數據,該公司除經紀業務盈利能力下降外,證券自營業務及投資銀行業務鎖實現的營業收入同比分別大增328.50%、70.46%。全年來看,受制于市場環境,自營和承銷的動力可能有所減弱、但正向貢獻依然明確,融資融券也將保持高速成長。

興業全球聯手華夏

統一行動求高收益

據《證券日報》基金周刊及同花順iFinD最新統計,廣發證券雖然近兩周強勢上漲,但仍難令持倉基金三季度以來扭轉浮虧。截至9月14日,廣發證券收盤12.63元,與6月底的14.66元相比,三季度以來累計下跌13.69%。

基金半年報顯示,共19家基金公司旗下的34只基金持有廣發證券,持股總數為.25萬股,占流通股比例為13.84%,持股市值為31.67億元。若基金不調倉,34只基金兩個半月持股市值蒸發掉4.34億元。

從基金公司的角度看,興業全球基金是持有廣發證券市值最大的基金公司,旗下6只基金二季度末合計持股3385.36萬股,持股市值9.94億元;華夏基金緊隨其后,旗下4只基金合計持有1705.08萬股,持股市值5.04億元。隨著廣發證券股價整體下跌,兩公司分別浮虧.43萬元、6900.65萬元。華商、工銀瑞信(微博)、融通等三家基金公司二季度末持有該股市值均超過3億元,兩個半月已經浮虧4000多萬元。

值得注意的是,廣發證券在去年的定向增發中,興業全球、華夏統一行動,積極認購。廣發證券去年非公開發行4.5億股,發行價格為每股26.91元,興業全球認購了6000萬股,華夏基金認購了2000萬股。2012年5月7日,公司實施每10股轉增10股的分配方案,興業全球、華夏基金所持有的定增限售股增加至萬股、4000萬股。經過今年5月的送轉后,持股成本變為13.45元/股,再除去每股分紅,稅后成本為13.05元/股。而目前該股最新收盤價為12.63元,仍低于兩基金公司認購時成本6.1%。

“廣發證券定增股解禁前后,興業全球、華夏兩大重倉基金公司對該股或同樣共進共退,統一行動以謀求正收益。”北京一基金分析師對《證券日報》基金周刊推測道。

從持股基金業績上看,可對比的18只主動管理型偏股基金7月以來平均回報率為-3.02%,整體跑輸同類基金-2.61%的回報率,且無一能獲得正收益。持廣發證券市值最大的興全趨勢投資混合(二季度末持股市值3.69億元),7月以來回報率為-3.38%,處于同業中游水平;持廣發證券市值占基金凈值比最大的興全有機增長混合(持股市值占比6.48%),7月以來回報率-2.62%,同樣位居同業中游水平。而華夏基金旗下持廣發證券市值最大的華夏優勢增長股票,同期以-5.93%的回報率落后至同業后50名。

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