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海通證券(600837):外匯流入改善流動性

2014-01-21 15:25:41
來源:你我貸

央行10月21日公布數據顯示9月外匯占款增加1264億元,財政性存款釋放2923億元,我們的結論是:外匯流入改善流動性:

①央行公布9月新增外匯占款1264億,創近5月新高,環增1000億。

②扣除152億美元順差及27億美元直接投資凈流入(FDI-對外投資),短期資本流入在最近5個月內首次轉正,遠超過去4月平均250億美元凈流出。

③9月財政放款2923億,公開市場投放700億,扣除3600億準備金繳款,超額儲備增加1200億。估算9月超儲率升至2.1%,為3月以來峰值水平。

④10月中旬以來回購利率降至3.5%左右,也反映目前市場流動性基本充裕。但外匯流入加大央行對沖壓力,上周14天逆回購操作已經暫停,政策轉緊值得關注。

具體分析:

第一、9月外匯占款凈增加1264億元,創近5年新高,環比增加1000億元,扣除直接投資和貿易差額的金融項目最近5個月內首次凈流入。外匯占款影響因素有三個:貿易差額、直接投資凈流入(FDI-對外投資)以及短期資本流動。9月的數據顯示,新增貿易順差152億美元,直接投資凈流入約為27億美元,扣除順差和直接投資凈值后的金融資本與熱錢流入約17億美元。

第二,9月財政放款2923億,公開市場投放700億,扣除3600億準備金繳款,超額儲備增加1200億。估算9月超儲率升至2.1%,為3月以來峰值水平。

第三,外匯流入,流動性充裕,政策轉緊。10月中旬以來回購利率降至3.5%左右,也反映目前市場流動性基本充裕。但外匯流入加大央行對沖壓力,上周14天逆回購操作已經暫停,加之通脹回升,政策轉緊值得關注。(海通證券(600837))

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