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中證投資和海通證券最新內部傳真紀要(12月4日)

2014-01-21 15:25:41
來源:你我貸

【新聞評論】

中證投資

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昨日A股的走勢可謂出人意料,周一還是哀鴻遍野,周二便華麗轉身,各種題材炒作全面復活。短期來看,IPO重啟對市場的影響不會這么快就過去,昨日的上漲是對周一大幅下跌的一種反抽還是反彈尚難定論,因此投資者目前持樂觀情緒還為時尚早,仍需多分謹慎。

從昨日盤面來看,上漲較多的仍是各種概念股,寬帶提速、油氣改革、濱海新區、生物質能等板塊漲幅居前。在大跌之后能很快地把這些板塊再次炒起來,短線資金居多。這種資金來得快去的也快,一旦后續還有利空,這些資金將會很快出逃,因此這些概念股也會首當其沖成為拋售的主要目標。在概念股較為集中的創業板及中小板,這種短期資金的炒作并不能說明板塊已經企穩。

從另外一方面看,昨日股票發行改革受益的板塊如金融、石油等大盤股則逆市下跌。這說明市場對于這些大藍籌仍有疑慮,仍持邊走邊看的態度。在改革紅利對藍籌提振作用相對有限的情況下,大盤指數想有較大的作為也較困難。

從股指期貨方面來看,雖然昨日多頭加倉積極性較高,但是臨近尾盤多頭出現明顯減倉行為,從而導致期指沖高后有所回落,這也反映出市場雖然仍以多頭占優,但多頭信心略顯不足。此外,從持倉上來看,IF1312、IF1403兩合約的凈空單為12214手,仍處于較高的位置。這說明市場中空頭的力量仍較強。

總得來說,目前股指的上漲是反抽還是反彈仍難定論,因此投資者還是謹慎為要。昨日各種概念股風生水起,投資者也適當關注以下一些投資機會:

首先,目前國家發改委正在編制的《農業環境突出問題治理總體規劃(2014-2018年)》中,農藥毒性問題已引起高層重視;同時,農業部還表示將從2014年開始大力推進高毒農藥定點經營示范和低毒低殘留農藥示范補貼工作,預計低毒農藥領域將迎來發展機會。

其次,新一輪上海國資國企改革方案有望于本周或下周初公布。據接近上海國資委的人士透露,該方案的亮點在于分類監管、國資流動平臺、推行激勵機制等方面。國企改革概念可適當關注。

第三,中移動已經按照本月6日至18日之間發放4G牌照來準備市場推廣活動,將在18日舉行發布會,全面推廣新的4G業務品牌“和”。這意味著4G牌照的發放窗口基本鎖定6日至18日,3張TDD牌照有望在此時間段發放。前4G的頻段已經確定,實驗及建網準備已經開始,機構預測4G網絡前期建設拉動的投資規模約5000億元,基站、板塊、網優、增值服務等板塊將獲持續利好。

海通證券

IPO重啟打破了14個月來股市供求關系,短期沖擊情緒,但不改中期風格特征。第一,過去歷史顯示,IPO重啟不改變市場原有趨勢。第二,新興行業有股票供給也有資金流入,中期趨勢不改。IPO開閘會增加中小板、創業板供給,但轉型大背景下資金流向新興成長的方向不會變。短期而言,1月底首批上市的公司久經考驗,基本面必定優異,市場資金可能追逐新的優質公司,真正的優質公司無需擔憂。

優先股推出有助豐富市場結構、整體影響小。從基本面角度看,由于優先股不計入股本,在銀行估值因素不發生改變假設下,發行優先股會增厚銀行股每股收益;從銀行股資本擴容與股價走勢看,銀行股股本擴容與銀行股走勢關聯度不大。

年底收官戰繼續持有確定性品種。IPO重啟短期沖擊情緒,12月的經濟工作會議、4G牌照發放、鐵路運價調整等政策熱點可期,軍工同樣助長市場熱度,當然利率未系統性下降前股市也難起大行情。投資者可持有確定性強且可作中期布局的品種,如軍工安防、4G產業鏈、農業及現代化、鐵路運輸、上海國企改革。此外,券商受益于新股發行政策,短期銀行、電力等高分紅股有交易性機會。

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