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海通證券師婁靜:提升基金組合風格配置

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

三季度以來,整體市場處于震蕩向下的格局,業績增長確定而平穩的大消費類板塊和一些業績增長快速的成長個股逆勢上漲,對應的重倉大消費主題的基金業績表現優異。從選手持倉來看,累計收益業績排名靠前的選手持倉中以消費主題風格的基金為主,而業績落后的選手持倉以指

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數型基金、周期類風格的基金為主,整體來看,無論是業績好還是業績差的選手,組合持倉風格比較單一。

從目前的市場形勢來看,宏觀經濟和市場走勢均處于復雜態勢,政策面,未來居民消費價格指數有望見頂回落,但降幅有限。宏觀調控政策難以實質性放松,但也不會繼續加碼;資金面,市場資金面仍處于偏緊平衡狀態;國際面,歐債危機以及美國不樂觀的經濟數據依然對A股市場情緒形成壓制;市場面,A股市場的估值處于低位,企業盈利還保持增長,這是相對利好的因素,但缺少實質性的催化劑改變盤整行情。因此,目前宏觀經濟和市場走勢均處于復雜態勢下,整體趨勢性機會很難出現。

但是隨著結構型行情的演繹,中報業績超預期的大消費主題板塊上漲的邊際效應逐漸降低,而且基金中報顯示基金一致看好大消費板塊,處于超配狀態。而周期板塊的估值已經處于歷史估值底部,相對的安全邊際較大。在目前焦灼的市場情況下,下一步對于基金風格的配置上我們建議選手逐步降低組合的單一化風格,多元化風格配置基金產品。大消費主題板塊我們依然可以重點配置,但是不能做為唯一配置,重倉低估值板塊基金可以逐步吸納。

(責任編輯:姜隆)

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