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交易所通知|新聞中心|英大期貨有限公司

2014-01-21 15:25:20
來源:你我貸

為進一步規范5年期國債期貨交割業務,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交割細則》等規定,現就國債期貨交割申報相關事項通知如下:

一、參與國債期貨交割的客戶應當預先通過會員向交易所申報國債托管賬戶。客戶可用在中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱中央結算)的債券賬戶和在中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中國結算)的A股證券賬戶作為參與國債期貨交割的國債托管賬戶。以在中央結算開立的債券賬戶參與交割的,客戶應當按照中央結算的有關規定預先申請開通該賬戶的國債期貨交割業務。自2013年11月26日起,交易所開始受理國債托管賬戶申報。具體規定請參見附件。

二、最后交易日之前申請交割的,全面結算會員應當在意向申報日的14:00-15:15對其代理結算的交易會員當日申報的買方和賣方交割意向進行審核,全面結算會員未在規定時間內進行審核的,視為審核不通過。

三、賣方客戶應當確保交券的國債托管賬戶中有數量足夠、無其他債務擔保事項、無其他權利瑕疵的可交割國債。賣方客戶以在中國結算的國債托管賬戶交券的,交易所在交券日前一交易日,將待劃轉國債信息通過中國結算轉發給相應的證券公司或者托管銀行。

四、賣方未能在規定期限內如數交付可交割國債或者買方未能在規定期限內如數繳納交割貨款的,可以采取差額補償的方式了結未平倉合約。買方采取差額補償的,結算會員應當在配對繳款日配對結果發布后至當日13:00向交易所進行申報。進行差額補償處理時,基準國債價格以中央結算發布的銀行間市場中債估值數據為準。

特此通知。

中國金融期貨交易所

2013年11月19日

附件:關于國債期貨交割客戶國債托管賬戶申報的規定

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