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中央結算公司發布《國債期貨交割業務指引》

2014-01-21 15:25:20
來源:你我貸

大智慧阿思達克通訊社11月1日訊,中央國債登記結算有限責任公司(下稱中央結算公司)周五發布《中央國債登記結算有限責任公司國債期貨交割業務指引》(下稱《指引》),明確國債期貨交割過戶服務費為5元/手。

《指引》稱,投資者應向中央結算公司申報用于國債期貨交割業務的債券賬戶,一個投資者只能申報一個債券賬戶,且必須為該投資者對應的債券賬戶。中央結算公司收到投資者申報材料并審核無誤后,于次一工作日開通該投資者的國債期貨交割業務。

對于交割流程中賣方投資者交券,《指引》稱,中金所于交券日約定時間向中央結算公司發送國債期貨交割中金所收券指令,中央結算公司將指令提交賣方投資者確認。如無異議,投資者應盡快確認該指令;若有異議,應及時聯系中央結算公司與中金所。指令一經確認,中央結算公司將國債期貨賣方投資者國債過戶至中金所賬戶。

若指令確認后,截至交券日日終某一賣方投資者賬戶內可用國債數量低于過戶指令的面額,中央結算公司將其賬戶內該只國債的實際托管量可用余額以百萬元為單位向下取整,并按取整后的面額完成過戶。若指令確認后,截至交券日日終某一賣方投資者賬戶內可用國債數量低于100萬元,則過戶失敗。

對于買方投資者收券,《指引》稱,中金所于收券日約定時間向中央結算公司發送國債期貨交割中金所付券指令。中央結算公司于當日按照中金所指令將國債從中金所賬戶過戶至買方投資者賬戶。

服務費用方面,《指引》規定,過戶服務費收費標準為5元/手(一手為一百萬元面值國債),由中金所向交收雙方收取。轉托管服務費收費標準按照財政部《國債跨市場轉托管業務管理辦法》執行。由中金所按照從中央結算公司轉托管至中國結算公司部分國債所涉及的收券方逐筆核算,并由中金所分別向收券方收取。

發稿:李書成/何巨

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