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創業板強勢讓重倉藍籌基金抓狂

2014-01-21 15:24:44
來源:你我貸

2014年首個交易日,創業板暴漲超過2%,而滬市主板微跌0.31%,這種新意不足的市場氣氛令基金出現了幾家歡喜幾家愁的局面,重倉創業板的基金經理迎來首戰開門紅,而那些依然重倉低估值藍籌品種,并且期待創業板暴跌的基金經理預期再次落空。

在2013年因為重倉低估值藍籌而跑輸的基金經理并不在少數,盡管這些基金經理在過往的兩年時間內一直在唱空創業板、中小板,但是創業板、中小板實際上卻不斷跑出牛股。但是部分基金經理依然相信,如果一直唱空某個板塊,那么這個板塊在大漲之后就極有可能在獲利回吐后出現暴跌,與此相反的是,即便自己所重倉的板塊已連續兩年跑輸市場,只要繼續堅持,這些跑輸的板塊就可能出現逆轉。

持有上述想法的基金經理判斷2014年的創業板不會有好日子,傳統低估值品種在被市場拋棄之后可能出現重新崛起,但這種簡單的跑輸市場的板塊在第二年跑贏,而跑贏市場的板塊在第二年可能跑輸的想法在股市和經濟結構轉型的年代可能不再適用,創業板和中小板在首個交易日的強勢表現,說明市場力量已逐步傾向于選擇代表未來新經濟。

尤其是昨日部分中小基金公司重倉的樂視網、北緯通信、奧飛動漫等品種的強勢崛起,更表明了2014年的A股市場將不會有太多的新意,市場的格局依然更多地偏好那些屬于未來的成長股,而年報業績預期也使得資金更青睞業績增長幅度大、確定性高的優質成長龍頭股。深交所公開交易信息也顯示,昨日有4家機構合計買入樂視網高達2.2億金額。

民生加銀研究部總監于善輝認為,2014年的A股市場與2013年的變化不會太大,與去年相似的是,2014年的A股市場下行空間也非常有限,上漲動力同樣取決于改革取得的階段成效以及物價水平和經濟增長的速度,而股票市場也將延續2013年的結構化行情。

與此類似的是,平安大華投資總監焦巍則將今年A股市場的行情定義為條件性牛市和階段性牛市,或稱“猴市”,其特征是上躥下跳。不過,不太會出現像去年那樣明顯的結構性分化。

在投資策略方面,焦巍表示,新興產業和傳統產業均有投資機會,他繼續看好能夠在經濟調整過程中不依賴于外生因素而具備內生動力的行業,如傳媒、醫藥、環保、科技、軍工,特別看好信息產業中基于信息安全的投資機會。在新興產業選股方面,焦巍主要有三個選股原則:面向大消費、有互聯網色彩、有金融支持。“在新興產業中,只要符合這三個條件因素疊加的公司,我們就會堅定持有”,焦巍說。

2014年首日創業板高估值品種暴漲,再一次說明了去年的創業板牛市已經教育了投資者,即估值高低不是投資的核心因素。前述基金公司人士認為,估值高低不會成為2014年選股的首要依據,估值低的股票如果不符合改革方向、經濟發展的要求,也難有好的投資機會。而估值高的股票,只要是符合改革方向的,還是具有買入獲利的機會。

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