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創業板再成“勝負手”

2014-01-21 15:24:44
來源:你我貸

今年公募基金的業績排名戰,可以用一句話來形容:成也創業板,敗也創業板!

正是依靠大手筆重倉創業板個股,部分股基今年以來業績十分搶眼,不僅躋身目前業績前十“龍虎榜”,而且在絕對收益上遙遙領先于其他基金。不過卻也正因為持倉過度偏重創業板,當IPO重啟引發創業板系統性風險驟然爆發時,這些基金的凈值快速縮水,其在業績“龍虎榜”上的地位因此岌岌可危。

數據顯示,上周創業板指數重挫11.71%,拖累360只標準股票型基金上周凈值平均縮水2.89%,其中虧損幅度達到5%以上的有76只,可見創業板下跌對基金業績的影響之深。而來自金牛理財網的數據則更清晰地展示出創業板下跌對基金凈值的影響程度:在IPO重啟消息披露后創業板個股呈現集體下跌態勢的最初兩個交易日,三季度末創業板持倉占凈值比例為30%以上的基金平均跌幅達到5.85%;在20%-30%之間的基金平均下跌4.11%;在10%-20%之間的基金平均跌幅則為3.2%;而同期并未重倉創業板的基金平均跌幅則僅為1.19%。

如果將目光聚焦到公募基金年度業績排名的重頭戲――前十名“龍虎榜”的爭奪戰,則會更加深刻地感受到創業板重挫對業績排名戰的影響。Wind數據顯示,截至上周末,占據公募基金今年業績前十名的基金中,單周凈值縮水達到9%的有3只,單周凈值縮水達到8%的有兩只,此外還有兩只基金單周凈值縮水超過5%。而在上周這些基金凈值出現不同程度縮水后,前十名“龍虎榜”的業績排位情況較前一周出現明顯變化:中郵戰略新興產業雖仍占據榜首,但領先于第二名的業績差距已從前一周末的17.38個百分點急速收窄至上周末的4.06個百分點,在基金凈值波動劇烈的當前,冠軍的位置已經受到嚴重威脅;而歷經上周的凈值波動后,上周凈值縮水幅度相對較小的長盛電子信息產業等在“龍虎榜”的位置前移,另一些基金的位置則被迫挪后。需要指出的是,歷經上周基金凈值的劇烈縮水后,躋身“龍虎榜”的基金業績差距進一步縮小,這令今年公募基金業績排名的最終格局充滿懸念。

上海某基金經理向中國證券報記者表示,由于今年A股市場呈現出明顯的“結構性”行情,創業板個股的大幅上漲和主板的藍籌股滯漲呈現極大的反差,導致股基蜂擁扎堆創業板個股,而一些激進的基金經理更是將創業板個股的配置比例提高到極致,這導致創業板的走勢實質上左右了今年公募基金的業績排名。“許多基金經理今年以來的操作風格,其實在大幅度提升股票型基金的投資風險,相對應的是基金業績的劇烈波動,這對于基金持有人來說是一次較為重要的考驗。”該基金經理說,“畢竟,當股基的單周凈值波動已經超過5%時,基金持有人難免會對持有基金的風險進行重新評估。而在創業板還有可能繼續下跌的背景下,過度重倉創業板個股的股基也會因此出現迎來贖回潮的危險。”

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