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港股ETF22日上市建倉緩慢

2014-01-21 15:25:35
來源:你我貸

在成立兩個月多后,華夏和易方達旗下的兩只港股ETF即將正式在交易所亮相。今日兩只基金發布的上市交易公告書透露了其建倉情況,令人意外的是,已臨近上市,兩基金股票倉位卻分別僅30.58%和13.02%。

易方達基金與華夏基金今日同時發布公告,兩家公司的港股ETF將于22日分別在上交所和深交所上市交易,并開放日常申購贖回業務。根據公告,截至10月15日,華夏恒生ETF的規模共計35.86億份,仍與募集初始規模相同;易方達H股ETF規模則為20.16億份,較首募16.16億份的規模有所增加,主要是其聯接基金于8月31日進行了特殊申購。

今年6月份,華夏和易方達的港股ETF產品終于先后獲批,兩只產品的發行和上市進度完全一致,都是在7月9日至8月3日期間發售,于8月9日正式成立,并將同時在10月22日上市交易。

從公告情況來看,兩只港股ETF的持有人均以機構投資者為主,這與其發行初期市場預測相符。恒生ETF的機構投資者持有比例達到63.15%,前十大持有人均為機構,而H股ETF的機構投資者比例更為龐大,達到92.91%,其中聯接基金占比19.82%。

但與市場預期不同的是,其建倉速度卻是大為緩慢。華夏恒生ETF目前股票倉位僅30.58%,39.73%的資產用于買入返售金融資產,另外仍有合計20.29%的銀行存款和結算備付金。易方達H股ETF的建倉速度更是遠遠低于預期,其股票倉位僅13.02%,其余大量資產均以銀行存款和結算備付金形式存在。

在易方達H股ETF發行期間,其基金經理張勝記曾表示:“恒生H股ETF的建倉期是從合同生效起的3個月以內完成,考慮到3個月的時間跨度以及香港H股指數提供的足夠充裕的流動性,基金經理有較為充裕的時間綜合考慮各方面因素進行低成本的策略性建倉,會盡量避免各種不利因素的影響。”而此時距離其8月9日的正式成立日,已過去兩月有余,三個月建倉期行將結束,但其股票倉位卻僅13.02%。

在這期間,香港市場先抑后揚,小幅上漲,恒生指數和H股指數均有超過4%的漲幅,而截至10月15日,恒生ETF和H股ETF的單位凈值卻分別僅為1.0049元,凈值為1.0061元,凈值漲幅明顯落后于指數。

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