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中歐盛世成長分級基金開通份額配對轉換等公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

為更好地滿足投資者的理財需求,根據《中歐盛世成長分級股票型證券投資基金基金合同》的相關規定,中歐基金管理有限公司決定自2012年4月27日起,開通中歐盛世成長分級股票型證券投資基金的份額配對轉換業務。具體事項公告如下:

一、份額配對轉換業務

份額配對轉換是指中歐盛世成長分級股票型證券投資基金之基礎份額與中歐盛世成長分級股票型證券投資基金之A份額、中歐盛世成長分級股票型證券投資基金之B份額之間的配對轉換,包括分拆轉換和合并轉換兩個方面。

1、分拆:基金份額持有人將其持有的每10份中歐盛世的場內份額申請轉換成5份盛世A與5份盛世B的行為。

2、合并:基金份額持有人將其持有的每5份盛世A與5份盛世B申請配對轉換成10份中歐盛世的場內份額的行為。

二、份額配對轉換的業務辦理機構

1.中歐基金管理有限公司直銷中心。

2.依據中國證券登記結算有限責任公司有關規定獲得業務辦理資格的深圳證券交易所會員單位。

截至2012年4月19日,具有配對轉換業務資格的深圳證券交易所會員單位為:國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發證券、中信證券、銀河證券、海通證券、華泰聯合證券、申銀萬國證券、興業證券、長江證券、安信證券、西南證券、金通證券、湘財證券、民生證券、國元證券、渤海證券、華泰證券、山西證券、中信萬通證券、東興證券、東吳證券、信達證券、東方證券、方正證券、長城證券、光大證券、廣州證券、南京證券、上海證券、新時代證券、浙商證券、平安證券、華安證券、國海證券、財富證券、東莞證券、中原證券、國都證券、東海證券、中銀國際證券、恒泰證券、國盛證券、宏源證券、齊魯證券、世紀證券、第一創業證券、江南證券、華林證券、德邦證券、西部證券、廣發華福證券、中金公司、財通證券、華鑫證券、瑞銀證券、中國建銀投資證券、紅塔證券、西藏證券、日信證券、聯訊證券、江海證券、國金證券、中國民族證券、華寶證券、廈門證券、天風證券、大通證券等。

中登將對具備基金分拆轉換及合并轉換業務資格的證券公司名單進行更新,投資者可登陸中登網站查詢最新名單,也可向本公司進行咨詢,基金管理人對上述名單的更新不再另行公告。

三、份額配對轉換的業務辦理時間

深圳證券交易所交易日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。上述時間以外不予辦理。

若深圳證券交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人將對份額配對轉換業務的辦理時間進行相應調整并公告。

四、份額配對轉換業務辦理規則

1、投資者以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股賬戶或證券投資基金賬戶申報份額配對轉換業務中的“分拆”或“合并”指令,申報前需備足對價,即投資者提出“合并”申請時,其所申報的深市證券賬戶上須有足夠的、可交易的盛世A與盛世B基金份額;投資者提出“分拆”申請時,其所申報的深市證券賬戶上須有足夠的、可交易的中歐盛世基金份額。

2、投資者通過業務辦理機構提出份額配對轉換申請的,統一以中歐盛世的交易代碼“166011”作為申請指令的證券代碼,以份額為單位進行“合并”或“分拆”申報。

3、“合并”或“分拆”每筆申請的份額數必須是10份的整數倍,并且,投資者在業務辦理機構提交的每筆申請份額不得低于1000份。

基金管理人可根據市場情況調整“合并”或“分拆”每筆申報的最低份額數量限制,基金管理人必須在調整生效前依照有關規定進行公告。

4、辦理份額配對轉換業務的深圳證券交易所會員單位應對投資者每筆“分拆”或“合并”申請的可用份額數量進行檢查并對相應基金份額進行預凍結。

5、在交易時間內,份額配對轉換業務辦理機構通過深證通FDEP消息傳輸系統將份額配對轉換申報指令發送給中國證券登記結算有限責任公司的基金業務系統。正常情況下,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在T日收市后對投資者T日交易時間內提交的份額配對轉換業務申請進行有效性確認,并進行份額變更處理,辦理轉出基金份額的扣除以及轉入基金份額的登記。自T+1日起投資者可查詢基金份額配對轉換的成交情況。

6、投資者T日提出的M份份額“分拆”申請被確認成功后,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將在投資者所申報的深市證券賬戶上扣減M份中歐盛世,同時增加5M/10份盛世A與5M/10份盛世B。正常情況下,自T+1日起新增的盛世A與盛世B基金份額可進行交易。

7、投資者T日提出的N份份額“合并”申請被確認成功后,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將在投資者所申報的深市證券賬戶上扣減5N/10份盛世A和5N/10份盛世B,同時增加N份中歐盛世。

8、中歐盛世的場外份額如需申請進行“分拆”,須跨系統轉托管為中歐盛世的場內份額后方可進行。

9、投資者提出的份額配對轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束后不得撤銷。

10、份額配對轉換應遵循屆時發布的相關業務規則。

運作期內場內份額配對轉換程序遵循深圳證券交易所、基金登記結算機構的最新業務規則。深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、基金管理人可視情況對上述規定作出調整,基金管理人將按規定在至少一家中國證監會指定媒體和基金管理人網站公告。

五、份額配對轉換的業務辦理費用

投資者申請辦理份額配對轉換業務時,份額配對轉換業務辦理機構暫不收取業務辦理費用。

六、重要提示

1、投資者若希望了解基金份額配對轉換業務詳情可咨詢各業務辦理機構。

2、本公司網站:www.lcfunds.com,本公司客服電話:4007009700,021-68609700

3、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2012年4月24日

中歐盛世成長分級股票型基金開放日常申購業務公告

公告送出日期:2012年4月24日

1.公告基本信息

基金名稱

中歐盛世成長分級股票型證券投資基金

基金簡稱

中歐盛世成長分級股票

基金主代碼

166011

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2012年3月29日

基金管理人名稱

中歐基金管理有限公司

基金托管人名稱

廣發銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

中國證券登記結算有限責任公司

公告依據

《中歐盛世成長分級股票型證券投資基金基金合同》和《中歐盛世成長分級股票型證券投資基金招募說明書》的相關規定

申購起始日

2012年4月27日

贖回起始日

2012年4月27日

轉換轉入起始日

2012年4月27日

轉換轉出起始日

2012年4月27日

定期定額投資起始日

2012年4月27日

下屬分級基金的基金簡稱

中歐盛世成長分級股票

中歐盛世成長分級股票A

中歐盛世成長分級股票B

下屬分級基金的交易代碼

166011

150071

150072

該分級基金是否開放申購、贖回

2.日常申購、贖回業務的辦理時間

申購和贖回開放日為上海、深圳證券交易所交易日。開放日業務辦理具體時間為交易所的交易時間。若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理人可對前述時間進行調整,但此項調整不應對投資人利益造成實質影響并應報中國證監會備案,并在實施日3個工作日前在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

3.1.1場外

場外申購時,代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為1,000元人民幣。

直銷網點每個賬戶首次申購的最低金額為10,000元人民幣,追加申購單筆最低金額為10,000元人民幣;已在直銷網點有認購本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。

3.1.2場內

單筆場內申購的最低金額為1,000元。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

申購金額

申購費率

備注

申購金額<500,000.00元

1.5%

申購金額<1,000,000.00元,申購金額>=500,000.00元

1.0%

申購金額<5,000,000.00元,申購金額>=1,000,000.00元

0.5%

申購金額>=5,000,000.00元

1000元/筆

3.3其他與申購相關的事項

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

場外贖回時,贖回的最低份額為5份基金份額;基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于5份時,剩余基金份額將與該次贖回份額一起全部贖回。

4.2贖回費率

持有期限

贖回費率

持有期限<1年

0.5%

持有期限<2年,持有期限>=1年

0.25%

持有期限>=2年

注:在場內認購、場內申購以及場內買入,并轉托管至場外贖回的投資人,其持有期限從轉托管確認日開始計算。

場內贖回費率統一為0.50%。

4.3其他與贖回相關的事項

5.日常轉換業務

5.1轉換費率

關于基金轉換業務的費率計算請另行參見本公司網站。

5.2其他與轉換相關的事項

5.2.1適用范圍

本基金轉換業務適用于中歐盛世成長分級股票和本公司發行及管理的其他基金,目前包括中歐新趨勢股票型證券投資基金、中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、中歐穩健收益債券型證券投資基金A、中歐穩健收益債券型證券投資基金C、中歐價值發現股票型證券投資基金、中歐中小盤股票型證券投資基金、中歐滬深300指數增強型證券投資基金、中歐增強回報債券型證券投資基金和中歐新動力股票型證券投資基金。本公司今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于基金轉換業務。

5.2.2業務辦理機構

自2012年4月27日起,本公司旗下基金的投資者可通過本公司直銷中心、廣發銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、光大證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、西南證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、中信證券有限責任公司辦理相關基金轉換業務。

投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。具體轉換辦法以銷售機構規定為準。

5.2.3基金轉換業務規則

基金轉換是基金管理人給基金份額持有人提供的一種服務,是指基金份額持有人按基金管理人規定的條件將其持有的某一基金的基金份額轉為同一基金管理人管理的另一只基金的基金份額的行為。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機構注冊登記的基金,且申請當日擬轉出基金和轉入基金均處于正常交易狀態,轉出份額必須為可用份額,否則申請無效。目前場內不支持基金轉換業務。

基金轉換實行“份額轉換、未知價”原則,即基金轉換以份額為單位進行申請,基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額凈值為基準進行計算。具體份額以注冊登記機構的記錄為準,轉入基金的份額計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的損失由基金財產承擔,產生的收益歸基金財產所有。投資者T日申請基金轉換,注冊登記機構將在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。一般情況下,投資者自T+2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成另一只基金,單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。單筆轉出申請不得少于100份,若某筆轉換導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額不足基金管理人規定的最低持有份額時,基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

采用前端收費方式的基金只能轉換為具有前端收費方式的基金,采用后端收費方式的基金只能轉換為具有后端收費方式的基金。基金轉換確認成功后,轉入基金份額的持有期將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。

轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即份額注冊日期在前的先轉換出,份額注冊日期在后的后轉換出,如果轉換申請當日,同時有贖回申請的情況下,則遵循先贖回后轉換的處理原則。

基金轉換費用按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。基金轉換費用由基金持有人承擔。投資者可以發起多次基金轉換業務,基金轉換費用按每筆申請單獨計算。本公司可相互轉換基金、轉換方式、費率標準及具體計算公式等以本公司開放式基金的《基金合同》和《招募說明書》的相關規定為準,或由本公司另行確定后予以公告。

單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認;在轉出申請得到部分確認的情況下,未確認的轉出申請將不予以順延。

當發生法律法規、《基金合同》和《招募說明書》規定的暫停基金轉換的情形時,基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請并按照相關規定履行披露及報備義務。

投資者在銷售機構處提交基金轉換申請時,必須提供注冊登記機構要求提供的相關資料:

A.個人投資者

1.填妥的轉換申請表;

2.基金份額持有人有效身份證件原件及復印件;

B.機構投資者

1.填妥的轉換申請表;

2.經辦人身份證件原件及其復印件;

如投資者以電子交易方式提交基金轉換申請,則不受上款約定,具體辦理方式參見各銷售機構電子交易規則。

5.2.4基金轉換費及份額計算方法

基金間的轉換業務需要收取一定的轉換費。

基金轉換費用按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。基金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下:

轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回手續費=轉出份額×轉出凈值×轉出基金贖回手續費率

補差費=×補差費率/

轉換費用=轉出基金贖回手續費+補差費

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

例如:某基金份額持有人持有10,000份中歐穩健收益債券型證券投資基金A類份額1年后決定轉換為中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.050元,轉入基金的基金份額凈值是1.195元,對應贖回費率為0.05%,申購補差費率為0.7%,則可得到的轉換份額為:

轉出金額=10,000×1.050=10,500元

轉出基金贖回手續費=10,000×1.050×0.05%=5.25元

補差費=×0.7%/=72.95元

轉換費用=5.25+72.95=78.20元

轉入金額=10,500-78.20=10,421.80元

轉入份額=10,421.80/1.195=8721.17份

即:某基金份額持有人持有10,000份中歐穩健收益債券型證券投資基金A類份額1年后決定轉換為中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金,假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.050元,轉入基金的基金份額凈值是1.195元,則可得到的轉換份額為8721.17份。

5.2.5基金轉換的注冊登記

投資者T日申請基金轉換成功后,注冊登記機構將在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自T+2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。

5.2.6暫停基金轉換的情形及處理

當發生法律法規、《基金合同》和《招募說明書》規定的暫停基金轉換的情形時,本公司可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請并按照相關規定履行披露及報備義務。

6.定期定額投資業務

6.1開通定投業務的代銷機構及每期申購金額起點

序號

代銷機構名稱

每期申購金額起點

廣發銀行股份有限公司

200

中國建設銀行股份有限公司

100

興業銀行股份有限公司

100

中國民生銀行股份有限公司

300

招商銀行股份有限公司

300

交通銀行股份有限公司

100

中國光大銀行股份有限公司

300

招商證券股份有限公司

100

國信證券股份有限公司

500

10

廣發證券股份有限公司

200

11

中信建投證券股份有限公司

100

12

興業證券股份有限公司

100

13

天相投資顧問有限公司

100

14

華福證券有限責任公司

200

15

中國銀河證券股份有限公司

100

16

齊魯證券有限公司

500

17

申銀萬國證券股份有限公司

500

18

海通證券股份有限公司

100

19

平安證券有限責任公司

100

20

國泰君安證券股份有限公司

100

21

安信證券股份有限公司

300

22

信達證券股份有限公司

100

23

華泰證券股份有限公司

100

24

德邦證券有限責任公司

300

25

中信證券股份有限公司

500

26

愛建證券有限責任公司

200

27

中信萬通證券有限責任公司

500

28

西南證券股份有限公司

100

29

中信證券有限責任公司

500

6.2定投業務安排

投資者每期最低申購金額按照上述各代銷機構相關規定執行。本業務不受日常申購的最低數額限制。

申購費率

定投業務不收取額外費用,申購費率適用于中歐盛世成長分級股票的正常申購費率,計費方式等同于正常的申購業務。中歐盛世成長分級股票申購費率及計費方式請參見《中歐盛世成長分級股票型證券投資基金招募說明書》。

定投業務的申辦、變更和終止

1)凡申請辦理定投業務的投資者須開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶,具體開戶程序應遵循上述各代銷機構的相關規定;已開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證到上述各代銷機構基金銷售網點申請辦理此業務,具體辦理程序應遵循上述各代銷機構的規定。

2)投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項時,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到上述各代銷機構基金銷售網點申請辦理業務變更,具體辦理程序遵循上述各代銷機構的有關規定。

3)投資者終止定投業務,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到上述各代銷機構基金銷售網點申請辦理業務終止,具體辦理程序遵循上述各代銷機構的有關規定。

其他

本基金暫停申購期間,定投業務申購同時暫停。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

名稱:中歐基金管理有限公司

辦公地址:上海市浦東新區花園石橋路66號東亞銀行金融大廈8層

客服電話:4007009700、021-68609700

直銷中心電話:021-68609602

直銷中心傳真:021-68609601

網址:www.lcfunds.com

聯系人:董秋月

7.1.2場外非直銷機構

廣發銀行股份有限公司

客服電話:400-830-8003

網址:http://www.cgbchina.com.cn/

中國建設銀行股份有限公司

客服電話:95533

網址:http://www.ccb.com

中國民生銀行股份有限公司

客戶服務電話:95568

網站:www.cmbc.com.cn

招商銀行股份有限公司

客服電話:95555

網址:www.cmbchina.com

興業銀行股份有限公司

客服電話:95561

網址:www.cib.com.cn

交通銀行股份有限公司

客服電話:95559

網址:www.bankcomm.com

中國光大銀行股份有限公司

客服電話:95595

網址:www.cebbank.com

招商證券股份有限公司

客服電話:95565、4008888111

網址:http://www.newone.com.cn

國信證券股份有限公司

客服電話:95536

網址:http://www.guosen.com.cn

廣發證券股份有限公司

客服電話:95575或致電各地營業網點

公司網址:http://www.gf.com.cn

中信建投證券股份有限公司

客服電話:4008888108

網址:http://www.csc108.com

國都證券有限責任公司

客服電話:400-818-8118

網址:http://www.guodu.com

興業證券股份有限公司

客服電話:95562

網址:http://www.xyzq.com.cn

天相投資顧問有限公司

客服熱線:010-66045678

網址:http://www.txsec.com、http://jijin.txsec.com

光大證券股份有限公司

客服電話:4008888788,10108998

網址:http://www.ebscn.com

華福證券有限責任公司

客服熱線:0591-96326

網址:www.hfzq.com.cn

中國銀河證券股份有限公司

客服電話:4008-888-888

網址:http://www.chinastock.com.cn

齊魯證券有限公司

客服電話:95538

網址:http://www.qlzq.com.cn

申銀萬國證券股份有限公司

客服電話:95523或4008895523

網址:www.sywg.com

海通證券股份有限公司

客服電話:95553

網址:http://www.htsec.com

國元證券股份有限公司

客服電話:95578,4008888777

網址:http://www.gyzq.com.cn

平安證券有限責任公司

全國免費業務咨詢電話:95511-8

網址:http://www.pingan.com

國泰君安證券股份有限公司

客服熱線:4008888666

網址:http://www.gtja.com

安信證券股份有限公司

客服熱線:4008-001-001

網址:http://www.essences.com.cn

信達證券股份有限公司

客服熱線:400-800-8899

網址:http://www.cindasc.com

華泰證券股份有限公司

客服熱線:95597

網址:www.htsc.com.cn

德邦證券有限責任公司

客服熱線:400-8888-128

網址:www.tebon.com.cn

中信證券股份有限公司

客服熱線:95558

網址:www.citics.com

愛建證券有限責任公司

客服熱線:021-63340678

網址:www.ajzq.com

中信萬通證券有限責任公司

客服熱線:0532-96577

網址:www.zxwt.com.cn

西南證券股份有限公司

客服電話:4008096096

網址:www.swsc.com.cn

金元證券股份有限公司

客服電話:4008-888-228

網址:www.jyzq.cn

中信證券有限責任公司

客服電話:0571-96598

網址:www.bigsun.com.cn

7.2場內銷售機構

具有基金代銷業務資格且符合深圳證券交易所風險控制要求的深圳證券交易所會員單位。

8基金份額凈值公告的披露安排

本基金分級運作期內,在開始辦理中歐盛世份額申購或者贖回后,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的中歐盛世份額基金份額凈值和基金份額累計凈值;本基金轉為中歐盛世成長股票型證券投資基金后,在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日中歐盛世成長股票型證券投資基金的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事項

本基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購的中歐盛世份額登記在注冊登記系統持有人開放式基金賬戶下;場內申購、配對轉換的中歐盛世份額或上市交易買入、配對轉換的盛世A份額與盛世B份額登記在證券登記結算系統持有人深圳證券賬戶下。

根據《中歐盛世成長分級股票型證券投資基金基金合同》的約定,經本基金管理人向深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司申請,本基金自2012年4月27日起開通跨系統轉托管業務,通過場內、場外認購本基金的基金份額持有人自2012年4月27日起可通過辦理跨系統轉托管業務實現中歐盛世份額在兩個登記系統之間的轉托管。在場內持有盛世A份額和盛世B份額的持有人應將相應份額“合并轉換”為中歐盛世份額后,方可將中歐盛世份額轉托管至場外。通過場外認購取得中歐盛世份額的持有人擬持有盛世A份額和盛世B份額的,需先將中歐盛世份額通過跨系統轉托管轉至場內后,方可“分拆轉換”為盛世A份額和盛世B份額,以在深圳證券交易所進行交易。

在本基金開放申購后,跨系統轉托管業務將自動適用于在場內、場外申購的中歐盛世份額。本基金跨系統轉托管的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定辦理。

(本文來源:上海證券報)

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