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首只創業板指數分級基金上市大漲

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

首只創業板指數分級基金富國創業板指分級基金上市首日便得資金積極追捧。天相投顧數據顯示,9月30日上市首日,富國創業板B上漲9.41%,成交1328.3萬元;富國創業板A則下跌2.29%,成交1004.1萬元。截至9月30日收盤,創業板指數上漲3.34%,富國創業分級基金凈值上漲3.1%。由此計算,富國創業板B溢價交易近3%,兩類份額整體溢價0.46%。

海通證券首席基金分析師婁靜指出,根據歷史數據,指數分級基金在上市初期和長假前后,往往存在折溢價套利機會。

首只創業板指數分級基金――富國創業板指分級基金9月30日上市首日,便得資金積極追捧。其中,富國創業板B一度沖上漲停板,最終收漲9.41%。分析人士指出,這既體現了市場資金對創業板的樂觀預期,亦令套利機會得以顯現。

天相數據顯示,9月30日上市首日,富國創業板B上漲9.41%,成交1328.3萬;富國創業板A則下跌2.29%,成交1004.1萬元。截止30日收盤,創業板指數上漲3.34%,富國創業板指數分級(,申購,贖回)基金凈值上漲3.1%。由此計算,富國創業板B溢價交易近3%,兩類份額整體溢價0.46%。

市場分析人士表示,杠桿份額創業板B大漲,穩健份額創業板A下跌,顯示了資金對該板塊的樂觀預期。兩類份額的整體溢價則意味著或有場內資金盤中申購富國創業板指數分級基金。

海通證券首席基金分析師婁靜指出,根據歷史統計數據,指數分級基金在上市初期和長假前后,往往會存在折溢價套利機會。

“如果富國創業板指數分級基金整體上再能夠延續兩天以上的溢價交易,便可能出現溢價套利機會。”一位業內人士分析,“投資者可以在場內或場外申購富國創業板份額,然后按照1:1的比例拆分成富國創業板A和富國創業板B,擇機在場內賣出,即可能獲得溢價套利。”

作為創業板市場首只指數分級基金,富國創業板的成功發行并上市交易,為投資者分散投資風險、提供約定收益、追求杠桿投資,提供了一只工具性產品。

目前,富國創業板指數分級基金共有三類份額同時存在。其中,富國創業板份額像一只普通的指數基金一樣,復制創業板指數走勢,可以在銀行、券商等渠道申購贖回,提供與指數相近的平均收益,盡可能為投資者分散主板市場的投資風險。

而富國創業板A與富國創業板B上市交易,不可在場外申購贖回。但1份的創業板A與1份的富國創業板B可以合并成2份的富國創業板份額。其中,富國創業板A為穩健份額,約定年收益為“一年期定存利率+3.5%”,今年的約定年收益率為6.5%;富國創業板B為進取份額,初始杠桿為2倍,是比股指期貨、融資融券門檻更低的實現杠桿投資的手段。

從運行與定價機制上看,富國創業板A提供約定收益,類似于一個浮動費率債券。基金份額凈值逐日向上累計,但交易價格會根據市場風險偏好的變化和投資者的情緒出現上漲與下跌。對于追求穩健收益的投資者,可以在交易價格下跌到一定水平的情況下擇機買入,并在平價或溢價交易時賣出,既能夠獲得由于分級設計而提供的約定收益,又有望獲得二級市場的交易價差。

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