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首只分級基金轉型方案獲批瑞福進取今日復牌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國投瑞銀瑞福分級()基金轉型方案已獲中國證監會核準,將于7月16日封閉運作期結束后,正式轉型為跟蹤深證100價格指數的分級基金,這也將是市場上惟一一只兩級份額分開募集的權益類分級基金。

瑞福分級基金將基金份額分成預期收益與風險不同的兩級份額:即瑞福優先()和瑞福進取()。瑞福基金的資產凈值將優先滿足瑞福優先的本金及約定收益,剩余的基金資產歸瑞福進取享有。

隨著瑞福基金持有人大會決議的生效,已停牌超兩個月的瑞福進取也將于7月5日復牌。轉型后的瑞福基金分級模式更類似于分開募集的債券型分級基金,兩級份額相較于同類產品更具稀缺性,瑞福優先約定年化收益率為“一年期定存(稅后)+3%”,且不上市交易,6個月開放一次申贖;瑞福進取則3年封閉運作、單級上市交易,不設配對轉換機制,被業內稱為“純粹杠桿”。

隨著7月16日到期日的臨近,瑞福進取復牌后的表現備受市場關注。特別是瑞福進取在4月25日停牌前仍保持著3%左右的溢價水平,而在停牌的兩個月內,瑞福進取份額凈值上漲1%左右,有基金分析師提示瑞福進取到期前存在溢價回落的風險。同時也有多位專業人士認為如果投資者看好新瑞福進取的投資價值和市場中長期的走勢,市場拋售現象或不明顯,在溢價率回歸之時從二級市場介入并持有,到期后可零費率轉入新瑞福進取,而新瑞福進取將來發售時,單筆最低申購金額為5萬元,還有1.2%的申購費。

對于瑞福進取的投資價值,海通證券()高級基金分析師單開佳認為,轉型后的瑞福進取將是市場上惟一單級上市交易的指數型杠桿份額,在同類產品普遍高溢價、產品的獨占性以及現有杠桿基金投資需求的理性轉移等多重效應推動下,有望支持其上市后出現溢價。而好買基金研究中心研究員陸慧天也表示瑞福進取將成為市場上獨一無二的品種,上市后折溢價率取決于當時市場環境以及實際供需狀況,可以預期的是封閉期交易份額穩定,而且沒有配對轉換的約束,在市場看漲時,其溢價率具有想象空間。而且新瑞福分級由主動管理型轉為目前主流的被動管理型,跟蹤標的指數為深證100價格指數,該指數的成長性和波動性較好,波動性也是選擇杠桿基金時非常重要的參考因素。

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