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銀華中證等權90分級基金觸發到點折算

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新浪財經訊8月30日晚間,銀華基金公布銀華中證等權重90指數分級基金銀華鑫利()份額今日(8月30)凈值為0.250元,觸發基金合同規定的不定期份額折算閥值。意味著銀華中證90分級基金成為行業內首個觸發到點折算案例。

根據銀華基金之前發布的到點折算方案,若銀華鑫利凈值到達0.250元,將啟動下拆業務處理流程,簡單時間表如下:

8月31日,暫停銀華中證等權90指數分級基金的申購、贖回、配對轉換、場外轉托管和跨系統轉托管業務。銀華金利()、銀華鑫利二級市場正常交易,折算依據為當日銀華鑫利份額凈值計算。

9月3日,暫停銀華金利、銀華鑫利的交易。繼續暫停銀華90()基金的申購、贖回、配對轉換、場外轉托管和跨系統轉托管業務。

9月4日,恢復銀華金利、銀華鑫利交易(交易基準價為折算后凈值)。恢復銀華90基金的申購、贖回、配對轉換、場外轉托管和跨系統轉托管業務。

相關:

不定期份額折算:

目前市場上,股票型分級基金多數具向下不定期折算方式,即當杠桿份額或母基金凈值小于等于某一閥值時,約定收益份額和杠桿份額的凈值調整1元,份額也同比例調整。為了保證折算前后,約定收益份額和杠桿份額的份額比不變,多余的約定收益份額按照凈值折算為母基金份額,投資者可以直接贖回兌現這部分收益。

機構觀點:

好買基金研究中心:銀華鑫利逼近折算值該如何操作

到點折算背后的套利空間

華泰證券:分級基金不定期折算催生的投資機會

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