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首單分級基金折算復牌銀華鑫利復牌漲停金利跌停

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日銀華90()作為國內首單分級基金完成折算后首日復牌,其中杠桿份額銀華鑫利()于上午10:30分復牌開盤后即收獲漲停,銀華金利()則跌停。截至收盤,鑫利漲停報1.119元,成交2.14億元;金利跌停報0.901元,成交93萬。全天,銀華鑫利成交量超2億元,再度成為場內成交最為活躍的杠桿基金。

根據深圳證券交易所相關規定,9月4日銀華金利、銀華鑫利復牌首日即時行情顯示的前收盤價為9月3日的銀華金利、銀華鑫利份額的份額凈值,分別為1.001元和1.017元。

廣發證券統計發現,銀華鑫利在過去1年的日均換手率為9.14%,流動性位居前列。而且,在折算完成后,銀華鑫利、銀華金利全部回歸1元,相當于一只新的分級基金上市。興業證券之前研究報告指出,考慮到市場同類基金產品B份額的平均溢價率在10.3%左右,結合銀華鑫利歷史折溢價率的情況,折算復牌之初的銀華鑫利溢價率也將在10%左右的水平。銀華鑫利在復牌首日的表現也印證了這點。同時,銀華金利合理折價率約在15%左右,由配對轉換機制帶來的兩個份額折溢價的互相影響。

此前,由于向下不定期折算機制,折價回歸,銀華金利價格持續攀升,隨著向下不定期折算的塵埃落定,投資者試圖尋求下一個投資標的。而申萬收益距離閥值相對較近,成為了部分投資者關注的標的。

截至9月3日,申萬收益交易價格為0.748,實際凈值為1.044,折價率高達28.3%。但華泰證券金融產品研究中心王樂樂分析指出,申萬收益的分級結構和銀華金利具有明顯的不同,并非“到點折算”,而是“同漲同跌”。截至9月3日,申萬進取的凈值為0.144元,深圳成指為8361點。根據“同漲同跌”的閥值條件,若深圳成指下跌到8025.99點,預期申萬收益將進入同漲同跌階段,在此階段,若申萬深成指分級凈值下跌10%,那么申萬收益的凈值將下跌10%。若短期內A股快速下行使得申萬收益的凈值低于1元且逐漸走低,那么申萬收益的折價率或將逐漸收窄。南方日報訊(記者/賈肖明實習生/卓越冰)

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