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首只到期封閉分級基金順利轉型新方案或減小贖回壓力

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

首只到期的封閉分級基金轉型方案本周二順利通過,長盛同慶(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)分級基金將轉型為中證800指數型分級基金。

轉型為中證800指數型分級基金

長盛基金昨日公告,合計97.09億份的同慶份額參與表決,占該基金總份額146億份的66%。最終,99.7%的A份額及98.93%的B份額表決同意,長盛同慶轉型方案獲得通過。盡管不能和此前老封閉式基金平均70%到80%的參與率相比,但對一只接近150億份的超大基金來說,能達到這樣的比例已屬不易。

根據會議通過的轉型方案,到期后的長盛同慶將重新設置三年的開放分級運作期,原同慶A、B份額首先折算為母基金份額,然后再按4∶6的比例重新拆分為新的穩健類份額和激進類份額。其中,A類約定收益率為“一年定存(稅后)+3.5%”,B類具有1.67倍的初始杠桿。此外,還加入了配對轉換和場內外母基金申贖業務,在三年運作期中,持有人可以在任何時間申購和贖回。

“轉型后的新產品和目前主流的指數分級基金產品設計類似,所增加的3年封閉期間的設計,限制了該基金穩健類份額的折價空間,從而在制度上保證了兩類份額都不會出現過高的折價或溢價情況。”某國有銀行浙江省分行理財師認為“選擇轉型為分級指基是較為明智的選擇”,目前權益類分級基金中分級指基占據主流,未來發展空間值得繼續看好。

贖回潮是否仍會到來?

那么持有該基金的投資者是繼續持有還是選擇贖回呢?“目前還很難說,最好等同慶到期后5個集中申贖工作日的數據出來后再定。”上述理財師指出,“此前市場預期會遭遇大額贖回,原本按長盛同慶基金招募書里說明,該基金在5月11日將封轉開成為LOF,市場就擔心既無法滿足A類投資者的低風險需求,也不能滿足B類投資者對高收益的追求,但現在的轉型方案是全新的,保留了分級設計,能夠與各類別投資者的投資訴求形成良好對接,因此到期贖回壓力或將得到一定緩解。”

不過也有業內人士認為這樣的轉型方案可能并不能完全解決贖回潮的問題。

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