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有色金屬行業:主要黃金ETF持倉量止跌

2014-01-21 15:25:30
來源:你我貸

金屬價格走勢回顧:上周塞浦路斯在最后一刻與三駕馬車達成協議,但次日歐元集團主席“模板說”引發市場恐慌,塞浦路斯事件背后透露出歐元區基本面的疲軟,美元繼續走強,基本金屬價格受到打壓,上周LME3月期銅/鋁/鉛/鋅/鎳分別下跌1.5%/2.2%/3.5%/2.8%/2.9%,錫上漲1.2%。上周國際現貨黃金收于1598.75美元/盎司,周下跌0.6%。上周主要黃金ETF持倉量無變化。小金屬方面:碳酸稀土礦價格下跌3.7%。下游稀土氧化物:氧化鈰/氧化釹/氧化譜釹價格分別下跌2.4%/1.6%/2,2%。我們跟蹤的其余小金屬,鋯英砂/鎘錠/鉬精礦分別下跌4.7%/1.5%/2.5%,其余保持價格不變。

有色股票走勢回顧:上周有色行業指數(申萬)周下跌4.35%,跑贏滬深300指數0.36個百分點,在申萬23個一級行業指數漲幅排行榜中排名第20。

上周漲幅前三的有色股票分別是包鋼稀土(600111)/魯豐股份(002379)/科力遠(600478),漲幅分別為1.05%/0.89%/0.40%;上周跌幅前三的有色股票分別是新華龍(603399)/西藏珠峰(600338)/怡球資源(601388),跌幅分別為12.86%/12.69%/12.29%。

國內外宏觀經濟和流動性:歐盟委員會3月27日公布的數據顯示,歐元區3月經濟景氣指數較2月下滑,結束了此前連續四個月的升勢,美國3月密歇根大學消費者信心終值78.6,為去年12月以來最高,但美國3月芝加哥采購經理人指數(PMI)較2月下滑,且降幅大于市場預期。中國方面,1-2月份全國規模以上工業企業實現利潤7092億元,比去年同期增長17.2%,另外,人民銀行在公開市場業務操作中以利率招標方式開展了320億元28天期正回購,中標利率繼續持平于2.75%,延續正回購的操作。

我們的觀點:上周大部分基本金屬和黃金價格延續下跌,部分小金屬價格走低。供需面上,基本金屬中銅交易所庫存再次上升1.8%;主要黃金ETF持倉量結束了自去年12月以來的下滑態勢。投資建議上,塞浦路斯債務事件折射出歐元區的疲態,黃金避險功能凸顯,預計黃金仍將受到追捧。鑒于今年來黃金板塊大幅跑輸行業指數,估值顯現優勢,目前時點我們建議積極關注黃金板塊,推薦山東黃金(600547)(600547,買入)、中金黃金(600489)(600489,買入)、辰州礦業(002155)(002155,增持)、盛達礦業(000603)(000603,增持)。同時建議繼續關注部分基本面較好,業績確定性增長的品種,如云南鍺業(002428)(002428,買入)、利源鋁業(002501,增持)、東方鋯業(002167)(002167,增持)、天齊鋰業(002466)(002466,未評級)。

本周關注焦點:3月PMI數據,澳大利亞、日本、英國和歐洲央行會議,風險提示:

下游恢復低于預期

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