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做期貨切莫太自信

2014-01-21 15:25:39
來源:你我貸

一般來說“自信”這個詞是褒義的,尤其是近年來,年輕一代在成長過程中越來越把“自信”當作自身的優點。不過正如很多事到了期貨市場都要再商榷一樣,在期貨市場中處理自信和謹慎之間的平衡時,投資者不妨多往“謹慎”的方向靠一些。原因在于,在期貨的世界里,可能只需要一次失敗就足以令此前所有的成果付之東流。

自信的人遭遇挫折時,往往會比較脆弱,心態更容易失衡。而在每時每刻都可能出現風云變幻的期貨市場,始料不及的突發變故比比皆是,所以,只有揣著一顆謙虛謹慎的心,才能更好地適應這種“出乎意料”。這就好比經驗豐富的老水手絕不會去選擇與大海對抗,而是小心翼翼地順著風和浪的運動前行。

自信心原本應該是好事,可惜在順風順水的環境中產生的自信心,往往近似于“自大”。在期貨市場我們看到過所謂的“天才交易員”從首筆交易開始就是盈利的,連續幾十天甚至上百天盈利的也不乏其人,但隨著盈利的逐漸擴大,他們的心態卻也逐漸開始失衡,對自己把握市場的能力開始盲目自信,最終只經過寥寥幾次失利就被打回原形。當代社會人心浮躁,經歷成功與挫折以后的遭遇可能截然相反,發紅發燙的自信心如果被澆了冷水往往就會變脆。相反,如果能保持一個比較低的姿態,那么在遭遇到期貨市場幾乎每天都有的波折起伏以后,或許就能多一份云淡風輕,寵辱不驚。

接觸過許多在市場中摸爬滾打十幾年的老期貨,他們身上常常透著謹慎和自律的影子。在期貨這樣一個客觀環境決定成敗的戰場里,過度放大主觀因素的成分,往往也是與太過自信有關。許多“天才交易員”的自信有些源于對于數據的敏感性、有些源于性格中的冷靜、有些源于對于產業鏈的熟識,相對于其他人確實占有一定的優勢,但這些優勢卻又往往成為過度自信的根源,福兮禍之所伏。

這里說的做期貨,也不單是指期貨交易。舉個例子來說,做期貨研究的,不論是做基本面分析還是技術分析,或是純粹的數量方法,最終都會產生觀點,要么看漲看跌,要么畫出支撐阻力,或者認為市場運動可以被某個數量模型所模擬。而越是在研究過程中投入了大量的時間精力,越是在方法上獨辟蹊徑,也往往對成果越自信。可惜還是那句話,期貨市場瞬息萬變,價格運行的機制經常悄無聲息就已經發生了變化,如果由于對既往成果的自信而停滯了持續更新升級研究方法的腳步,很快就會與事實產生脫節。

我們看到,越是高手似乎也越明白自身的短板所在。《ModelRisk》一書的作者,高盛集團數量策略部的主管EmanuelDerman曾說過:“模型僅僅是一個玩具,盡管在很偶然的機會,對于非常好的模型,人們會稱之為理論。”一句話說盡了數量工具在解釋金融問題時的極限與局限性。偶爾會有初出茅廬的研究員,可能出于對自己所學的強烈感情與自信,集中精力攻其一項,甚至對于其他分析方法會表現出一定程度的輕視,此時的這種自信,實際上卻束縛了自己去踏上更寬廣平臺,實應引以為戒。

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