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做期貨不要和市場對抗

2014-01-21 15:25:39
來源:你我貸

【阿里巴巴冶金】不要和市場對抗,不要輕易懷疑市場。這幾天,小李真是體會到了這句話的深刻含義。

這位剛剛進入一家鋼貿企業的新業務員,平時經常在外地跑客戶,在與客戶吃飯、喝酒的過程中常有耳聞,某個老板今天在鋼材上虧了多少,在豆粕上賺了多少。原來,這些客戶中,不少人都在做期貨

小李是個有心人,雖然蠢蠢欲動,但他知道自己不能和那些老板們比,本錢小、經不起折騰。怎么辦?在和諸多期貨“高手”交流后小李覺得,要想學習經驗而又要交的學費少,最好選擇那些合約價值小但交易活躍的品種來操作,比如近期的豆粕,明顯就滿足這些特征。

選擇豆粕其實還有一個理由小李沒有說出來:作為鋼鐵行業的大佬們寶鋼和武鋼等在今年紛紛開始養豬,在這個背景下,作為豬飼料的豆粕能漲多少雖然難以預測,但可以肯定的是豆粕消費必然受到提振。

確實,2012年,由于南美大豆減產,中國大豆種植面積較去年下降超過20%,尤其使得東北大豆主產區種植面積下降超過了36%,大豆價格一直攀升,豆粕價格隨之水漲船高。由于大豆上漲,而豆油價格受到政府的調控導致價格漲不起來,壓榨出現虧損;壓榨廠開工下降,豆粕供應就偏緊。而由于去年豬肉價格飆漲,刺激今年上半年養豬行業風風火火,生豬存欄量不斷上升,作為豬飼料的豆粕、玉米和小麥價格也不斷上漲。

事情的發展驗證了他的判斷。時間流轉,進入7月份,豆粕價格從年初的2880元/噸漲到了3400元/噸左右。而小李也沒有閑著,大半年下來,他對豆粕的基本面已能講的頭頭是道,由于對豆粕價格一直看多,錢也賺了不少,一度成為鋼貿商圈子中炒期貨的明星人物。

然而,期貨市場作為一個專業的市場,交易勝率對新手而言有著很大的偶然性,要保持較高的勝率需要時間的積累和沉淀,犯錯誤是不可避免的。

這不,小李遭遇了他期貨投資生涯中最沉重的一次打擊。7月9日至7月11日,豆粕持倉不斷創歷史新高,連豆粕1301合約在7月11日的多空劇烈爭奪中拉出一根長上引線,價格也從逼近漲停至收盤反而下跌了0.72%。小李從技術分析來看,持倉天量后多頭獲利離場,價格會出現一段時間的調整,而長上引線也意味著技術強勢轉為弱勢。再加上很多分析師發出追多需謹慎的預警,以及美國CME上調大豆、豆粕初始保證金的消息和國內傳聞大商所要出手限倉,這都使得小李把前期多單全部平倉,最后甚至在1301合約上賣出20手。

7月12日,豆粕出現了如小李預計的延續調整行情;

7月13日,早盤豆粕跳空高開,國內如期公布經濟數據,小李一看,二季度GDP增長7.6%,繼續回落,認為豆粕只是技術反彈,后市還將調整。不過,稍后豆粕和國內其他商品聯袂發力,齊步上揚,看到這一幕的小李迷惑了:在經濟下行、豬肉價格下跌的大環境下,豆粕都創歷史新高了,還繼續往上沖,這到底是因為什么?

收盤時,豆粕1301合約漲幅達到2.81%,小李打電話給幾位“戰友”溝通交流,在電話中抱怨。而那些“戰友們”安慰道,小李,你前面賺這么多了,見好就收,市場永遠是對的,這里面有我們還不知道的力量或者因素在運作。

7月16日,豆粕再度漲停,早有準備的小李給他的“戰友們”聊天群里發了一句“Gameover”,馬上平倉認輸離場……

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