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東吳期貨:鄭PTA弱勢下跌依舊

2014-01-21 15:24:42
來源:你我貸

周一PTA期貨低開下跌。主力合約TA1109以9400開盤,低開92點,全天低位運行,最低下探9376,至收盤下跌96點收于9396,持倉量增加5552手至28.92萬手,成交量為53(-25)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1109合約大地期貨多單減倉13手至9361手,永安期貨空單增倉4853手至25682手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈空單持倉量上升至13916手。6月13日PTA注冊倉單為6705張,減少0張,有效預報為0張,合計6705手(3.35萬噸PTA)。

國際油價方面,受需求放緩憂慮拖累,6月13日MYMEX原油7月期貨合約價格下跌1.99美元或2%收于97.3元/桶。ICE布倫特原油7月合約上漲0.32美元或0.66%收于119.1美元/桶,受投機資金推漲影響,較紐約油價升水高達21.8美元。

上游石腦油現貨價為969(+0)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1170(+0)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1420(-10)美元/噸FOB韓國,PTA動態保本價在8460元/噸附近。PX-石腦油價差為451美元/噸,PX盈利151美元/噸。

現貨方面,江浙市場PTA價為9450(-50)元/噸,外盤臺灣產PTA價為1195(-10)美元/噸,折合人民幣價9656元/噸。翔鷺石化一160萬噸的PTA裝置6月13日起停車檢修,預計停車半個多月左右。

消息面上,5月人民幣貸款增加5516億元,同比少增1005億元。決定在今年電力迎峰度夏期間(6月15日-9月15日),組織277家高耗能企業實施集中檢修、輪休停產讓電,企業安排時間不少于20天。蕭山區上百家化纖紡織企業上榜。

技術面上9月PTA期價均線系統空頭排列。

綜述:PTA期貨弱勢下跌,日線5連陰,技術上跌破短中期均線支撐。基本面多空交織。利多方面,PTA下游聚酯產品銷售持續良好,滌綸長絲和短纖周末以來漲價幅度擴大,聚酯工廠庫存降至年內最低水平,工廠去庫存化基本完成。PTA原料PX價格弱勢調整,對PTA成本支撐力度有限。棉花價格下跌也打擊了人氣,PTA現貨市場成交清淡,小幅回落。國內逸盛、漢邦、翔鷺PTA裝置先后停產檢修,PTA供應將小幅減少。利空方面杭州蕭山多家化纖與紡織工廠將實施三個月的輪休讓電,從終端影響PTA需求。另外二三季度新產能釋放成為制約PTA中期行情走強的重要因素。PTA期貨弱勢下跌格局未變。操作上原1109合約空單繼續持有,止盈9900。日內9450下方逢高拋空,止損9500。

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