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東吳期貨:國內外利空共振,PTA中線調整壓力顯現

2014-01-21 15:24:42
來源:你我貸

文華財經(編輯喬海倫)--周二PTA期貨高開低走,震蕩下跌。主力合約TA1205以9218開盤,高開12點,最高上沖9228后震蕩走低,最低下探9154,至收盤下跌40點收于9168,持倉量減少4.6萬手至26萬手,成交量為50(-3)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1205合約永安多單減倉1824手至15509手,廣發期貨空單增倉1062手至7980手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈空單持倉量為2192(-6533)手。3月6日PTA注冊倉單為3945張,增加0張,有效預報為1398張,合計5343張(2.67萬噸PTA)。

國際油價方面,由于投資者對全球經濟前景的擔憂情緒有所增強,3月6日紐約商業交易所(NYMEX)4月份交割的輕質原油期貨價格下跌2.02美元或1.9%至104.7美元/桶,倫敦ICE交易所4月布倫特原油期貨合約價格下跌1.44美元或1.16%至122.36美元/桶。

上游市場石腦油現貨價為1069(-8)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1414(-3)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1656(-3)美元/噸FOB韓國,1681(-2)美元/噸CFR中國,PTA動態保本價在9330元/噸。PX理論利潤空間287美元/噸。

PTA現貨市場行情小幅回落。江浙PTA內盤現貨成交價為9050(-70)元/噸,外盤臺灣產PTA成交價為1210(+0)美元/噸,折合人民幣價9559元/噸。

下游市場聚酯滌綸產品行情平穩。江浙滌絲氣氛不佳,產銷在5-8成,較高亦只在勉強做平。雖POY庫存略緩解,但DTY、FDY高位庫存導致行情受壓制.

終端市場,3月6日中國輕紡城總成交量為379(+25)萬米,長絲布類成交334萬米,短纖布類成交45萬米,其中棉布14萬米,TC布約7萬米,TR布約13萬米,人棉9萬米。

消息面,近期長興地區電力供應吃緊,局部地區上周已開始限電;另有部分地區將在本月15日開始限電。初步計劃一個月內噴水停7-10天,加彈停4天。

技術面站上5日均線。

綜述:周二PTA期貨震蕩下跌,近弱遠強特征明顯。5月合約多空雙方同時大幅減倉,力量較為均衡,相對抗跌。主力空頭資金集中移倉9月合約,導致期價大幅貼水,走勢疲弱。從盤面看,多數工業品日線MACD出現頂背離,K線組合形成M頭雛形,共振式的技術性調整行情呼之欲出。從宏觀面來看,希臘可能出現無序違約的風險以及中國下調經濟增長目標,使市場對全球經濟復蘇的信心受挫。避險情緒驟然升溫,美元走強,外圍商品以及歐美股市全線下挫,道指大跌200多點,創年內最大單日跌幅,對周三國內金融市場形成沉重打壓。產業面再度轉弱,無法為PTA上漲行情提供支撐。PTA上游原料PX價格滯漲回落,國際油價高位震蕩調整,PX漲勢將暫告一段落。終端紡織需求依然偏弱,PTA下游聚酯滌綸產銷率繼續轉弱。庫存壓力導致聚酯工廠對PTA現貨采購熱情不高,限制了PTA市場上漲空間。本周以來,國內外利空增多,加上自身基本面疲弱,PTA期貨中期調整壓力顯現,最終確立雙頭形態的可能性較大。建議多單急速離場,中線布空9月合約。(吳文海)

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