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東吳期貨:利多因素支持PTA持續震蕩上漲

2014-01-21 15:24:42
來源:你我貸

東吳期貨:利多因素支持PTA持續震蕩上漲

文華財經(編輯黃丹)--周二PTA期貨震蕩上漲。主力合約TA1201以10100開盤,高開6點,上午基本橫盤震蕩,下午震蕩走高,最高至10180,至收盤上漲,74點收于10168,持倉量增加9.5萬手至50.5萬手,成交量為220(+11)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1201合約永安期貨多單增倉5405手至27621手,銀河期貨空單增倉5336手至20881手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈空單持倉量為17614(+16342)手。8月23日PTA注冊倉單為1010張,減少0張,有效預報為0張,合計1685手(8425噸PTA)。

國際油價方面,API顯示美國上周原油庫存減少330萬桶,美股大漲也刺激了國際油價,8月23日紐約原油期貨10月合約上漲1.02美元或1.21%收于85.44美元/桶,ICE布倫特原油10月合約上漲0.95美元或0.88%收于109.31美元/桶。

上游石腦油現貨價為951(+25)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1303(+3)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1657(+21)美元/噸FOB韓國,PTA動態保本價在9590元/噸附近。PX-石腦油價差為706美元/噸,PX盈利356美元/噸。埃克森美孚9月亞洲PX合同倡導價出臺,在1700美元/噸。

現貨方面,PTA報價繼續上漲至10100元/噸。江浙市場內盤PTA成交價為10000(+0)元/噸,外盤臺灣產PTA成交價為1285(+0)美元/噸,折合人民幣價10248元/噸。

消息面,1、7月我國PTA進口量53.6萬噸,平均單價1167.2元/噸,QTA進口量10萬噸左右,平均單價1155.6元/噸;2、珠海BP一套90萬噸PTA裝置22日開始因故停車一周時間,目前國內PTA裝置綜合開工率降至93%左右。

下游聚酯滌綸產品穩中上漲,江浙地區主流工廠滌絲產銷高低不等,多數工廠能勉強做平或略超,個別較高150%,部分稍低6-7成。

終端市場,8月23日中國輕紡城總成交量為618(+22)萬米,其中化纖布、棉布分別是490、128萬米。其中全棉布、T/C布、T/R仿毛布、人棉布分別是28、18、40、29萬米。

技術面上PTA期價沿5日均線上漲,MACD紅柱持續擴大。

綜述:PTA期貨震蕩上漲,因新的空頭資金入場打壓,盡管增倉9萬多手,但上漲幅度相對較小。從自身基本面來看,上下游市場仍支持PTA價格上漲。PX強勢格局在10月份之前都不會改變,成為推動PTA期貨行情走強的主要動力。隨著國內烏石化停產檢修及福佳大化停產,加上7月份后一直停產的中海油惠州PX裝置,9月份國內PX供應量將出現明顯減少,供給持續偏緊刺激PTA上游原料PX行情不斷堅挺上漲,9月PX合同報價達到1700美元/噸。PTA行業利潤不斷向PX環節轉移,成本支撐下PTA行情易漲難跌。PX資源短缺也促使PTA行業開工率處于不穩定狀態。BP珠海90萬噸PTA裝置因故障臨時停車一周,國內PTA社會庫存偏低,現貨成交價穩定在每噸萬元,很難下跌。下游聚酯行業產銷率良好,產品價格小幅跟漲,對PTA剛性需求平穩。終端坯布庫存上升到20天以上是目前較為利空的因素,但9月紡織消費旺季即將到來,面料行情有好轉預期。8月匯豐中國制造業PMI初值出現反彈及對美國第三輪寬松貨幣政策出臺的預期減輕了宏觀面的利空擔憂,市場有整體反彈跡象。技術上PTA日線處于多頭格局,以5日均線為重要交易依據,采取逢低吸納做多策略。操作方面TA1201合約原多單持有,止損9850

(吳文海)

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