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東吳期貨:一旦希臘毀約資金迅速撤離歐洲

2014-01-21 15:24:42
來源:你我貸

作者劉冬

11月2日,紐約原油、倫銅隔夜下跌但從低點回升;紐約黃金期貨小幅下跌0.8%,白銀期貨暴跌4.7%。上海波段投資管理有限公司黃金分析師陳為昌認為,曼氏金融破產的后果不會像雷曼兄弟那么嚴重,其規模也不足以引發全球金融系統性風險,但是其標志著歐債危機將擴散和深化,加劇歐洲融資的難度。而對于希臘公投,東吳期貨研發部副總經理周波認為,簡直像個鬧劇,增大救助希臘計劃的不確定性,市場現在正在對希臘公投的影響作評估。一旦確認希臘會毀約,資金會迅速撤離整個歐洲,美元會大幅反彈,商品暴跌難免。

北京時間11月2日凌晨消息,紐約原油期貨價格周二收盤下跌,但從盤中低點回升,當日,紐約商品交易所12月份交割的黃金期貨價格下跌13.40美元,報收于每盎司1711.80美元,跌幅為0.8%。在過去3個交易日中,紐約黃金期貨價格下跌了將近36美元,跌幅為2.1%。國際銀價1日大幅收低,截至收盤,紐約商品交易所12月份交貨的白銀期貨價格大跌1.623美元,收于每盎司32.731美元,跌幅為4.7%

曼氏破產保護,是全球債務危機深化的標志

10月30日,美國券商MF全球公司向法院提交了破產保護申請。曼氏金融是倫敦乃至全球市場上頗具影響力的衍生品及期貨經紀之一,在全球擁有超過70家的期貨及商品交易所的會員資格。

陳為昌分析,曼氏破產保護,是全球債務危機深化的標志。這一事件加劇了市場對于歐債問題的恐慌,推高了深陷債務危機的歐洲國家的國債收益率,增加了其融資難度。

然而,曼氏破產保護是否會像雷曼兄弟一樣成為金融系統崩盤的導火索?陳為昌認為,就資產規模來看,曼氏金融以411億美元資產總額破產,與破產榜第一的雷曼兄弟6390億美元的破產相比規模較小。曼氏金融破產的后果不會像雷曼兄弟那么嚴重,其規模也不足以引發全球金融系統性風險。

但他指出,釋放出了幾個信號:這是一家因為投資歐債而破產的金融企業;歐債危機已經蔓延到了華爾街。

白銀暴跌未來黃金或與美元同漲

曼氏金融事件對于大宗商品的影響,陳為昌認為:“曼氏金融破產、意大利十年期國債利率升值歷史最高,這對歐元形成沉重打壓,歐元兌美元連續兩日暴跌。11月1日跌到1.3618兌1美元的低位。推動美元指數連續暴漲,再加上日本央行周一突然出手干預匯市,拉動日元貶值,為美元指數上漲火上澆油。曼氏金融事件引發投資者對全球經濟二次探底的擔憂,大宗商品暴跌。”

談及之于黃金白銀的影響,他指出,投資者紛紛拋售商品轉為持有美元,美元成為具有相對優勢的避險工具,成為市場資金避險的首選。以美元計價的黃金也因為美元指數的上漲而受壓下行,白銀因為同時具有貨幣屬性和商品屬性,受到美元指數上漲和商品指數下跌的雙重打壓而跌幅尤為劇烈。如果歐債問題進一步發酵,后期市場可能再次出現黃金與美元同漲的局面。

“另外就關鍵時間節點看,曼氏申請破產的11月1日,恰好介于歐盟通過一致性救助方案的10月26日和11月3日4日的G20峰會之間,”陳為昌分析指出,曼氏事件沖淡了歐盟峰會的利好同時又為即將召開的G20峰會蒙上陰影。曼氏金融是因為投資歐債而倒下的,這勢必會引起既有歐債投資者的恐慌和潛在歐債投資者的猶豫,將加劇歐洲融資的難度,同時也為即將召開的G20峰會關于歐債危機的議題增加更多不確定性。

一旦確認希臘會毀約,資金會迅速撤離整個歐洲

為歐洲危機增加不確定性的,除了華爾街曼氏金融事件,與之遙相呼應的是希臘公投。當地時間10月31日,希臘總理要求就上周歐元區領導人達成的新債務和援助協議舉行全民公投,此舉引發昨日歐洲股市盤中重挫。

“希臘公投簡直就像個鬧劇,”周波認為,德國等國家好不容易在上月27日通過了幾大救助歐債危機的方案,包括給希臘債務計50%,增加救助基金至1萬億歐元,結果希臘沒買賬,要舉行全民公投。現在希臘失業率非常高,市場認為希臘人民寧愿政府毀約也不會同意還債。目前來看,希臘違約可能性很大。”

周波說,一旦確認希臘會毀約,資金會迅速撤離整個歐洲,美元會大幅反彈,商品暴跌難免。希臘是歐債要解決的第一個問題,如果這個問題沒解決好會形成連鎖反應,這個連鎖反應才是市場懼怕的。

至于大宗商品走勢,周波認為,“市場現在還在評估希臘公投的影響,此時對大宗商品來講需要耐心的等待,震蕩依然是主旋律,還沒到出方向的時候”。

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