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東吳期貨:PTA期貨弱勢反彈行情延續

2014-01-21 15:24:42
來源:你我貸

周三PTA期貨繼續減倉微弱反彈。主力合約TA1209以8620開盤,低開44點,最低下探8614后震蕩回升,最高至8700,至收盤上漲6點收于8670,持倉量減少1.14萬手至42.6萬手,成交量為66(-22)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1209合約國聯期貨多單減倉8119手至8286手,永安期貨空單減倉352手至29393手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈空單持倉量為19724(+2654)手。3月21日PTA注冊倉單為7244張,增加191張,有效預報為241張,合計7485張(3.74萬噸PTA).

國際油價方面,因沙美國原油庫存下降,3月21日紐約商業交易所(NYMEX)4月份交割的輕質原油期貨價格上漲1.2美元或1.13%至107.27美元/桶;倫敦ICE交易所5月布倫特原油期貨合約價格上漲0.08美元或0.06%至124.2美元/桶。

上游市場石腦油現貨價為1075(-1)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1320(-2)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1548(+5.5)美元/噸FOB韓國,1573(+5)美元/噸CFR中國,PTA動態保本價在8823元/噸。PX理論利潤空間167美元/噸。

PTA現貨市場市場縮量明顯,在部分買盤支撐下,市場有所反彈。江浙PTA內盤現貨成交價為8550(+0)元/噸,外盤臺灣產PTA成交價為1140(-5)美元/噸,折合人民幣價9006元/噸。

終端市場,3月21日中國輕紡城總成交量為總成交465(+33)萬米,長絲布類成交397萬米,短纖布類成交68萬米,其中棉布22萬米,TC布約12萬米,TR布約15萬米,人棉14萬米。

下游聚酯市場行情低迷,聚酯產品價格繼續下跌50-150元/噸。江浙主流工廠滌絲產銷整體維持剛需,少數工廠產銷略有回升,個別促銷力度較大工廠產銷較好,多數在7-10成。

消息面,2012年2月份服裝類商品零售額同比下降8.55%;除去春節等不可比因素,2012年1-2月份全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售額累計同比增長6.10%,較2011年同期增速下降22.13個百分點,為近5年以來新低。

技術面上沿5日均線下跌。

綜述:周三PTA期貨繼續減倉反彈,多頭主力主動減倉,前期持續下跌高一段落,目前進入弱勢反彈階段。宏觀面因避險德債和歐元區二線國家國債收益率差走寬,表明了投資者再度憂慮歐元區問題。沙特表示將出手平抑油價,前期強勢的布倫特國際油價開始高位震蕩,商品整體上漲的動力減弱。PTA基本面開始分化,上強下弱格局出現。因石腦油價格居高不下,PX本身全年存在緊平衡,價格短期大跌后率先企穩反彈,PTA、MEG現貨市場價格也小幅反彈,但實際成交量依然稀少,下游采購意愿不強,等待3月份PTA合同貨結算價出臺。下游聚酯滌綸企業產銷率略有好轉,但高庫存壓力未明顯緩解,聚酯產品仍處于加速跌價中。國內外紡織需求疲弱正在倒逼上游織造-聚酯-PTA環節降低開工率。4月份國內外PTA裝置檢修實際執行情況決定上游原料PX上漲高度。PTA期貨短期持續下跌后,隨著部分獲利資金了解或多頭止損,技術性弱反彈行情已經開始。短期反彈壓力位8800。中線拋空思路不變。

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