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東吳期貨:8900關口遇阻回落,PTA短期寬幅震蕩

2014-01-21 15:24:41
來源:你我貸

周三PTA期貨沖高回落。主力合約TA1201以8520開盤,低開160點,最低下探8480后一度增倉大漲,最高至8894,下午盤面震蕩回落,漲幅收窄,至收盤上漲48點收于8728,持倉量減少2850萬手至25.6萬手,成交量162(-12)萬手。5月合約大幅上漲2.06%收于8704,較1月合約貼水幅度縮小至24點。

從盤后持倉情況來看,TA1201合約永安期貨多單減倉3571手至2.4萬手,中財期貨空單增倉1.12萬手至1.14萬手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈多單持倉量為9517(-6363)手。10月26日PTA注冊倉單為111張,減少0張,有效預報為1張,合計112張(560噸PTA)。

國際油價方面,因美國上周原油庫存猛增474萬桶至3.38億桶,10月26日紐約原油期貨12月合約下跌2.97美元或3.2%收于90.2美元/桶,ICE布倫特原油12月合約下跌2.1美元或1.8%收于108.91美元/桶。

上游石腦油現貨價為867(-0)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1266(+0)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1531(+0)美元/噸FOB韓國,PTA動態保本價在8949元/噸附近。PX-石腦油價差為664美元/噸,PX盈利314美元/噸。中石化10月合同結算價PX在11950元/噸。

現貨方面,跟隨期貨波動,市場交投氣氛偏淡,內盤賣方報價在9000-9100元不等,外盤方面,臺產部分仍報1170-1180美元,少量實盤報價略低。江浙PTA現貨成交價為8950(+0)元/噸,外盤臺灣產PTA成交價為1165(+0)美元/噸,折合人民幣價9262元/噸。

下游市場聚酯滌綸行情平穩。織造企業剛性備貨,江浙主流工廠滌絲產銷回升,多數150%左右,少數較高200%,部分稍低能勉強做平或略超。

終端市場,10月26日中國輕紡城總成交量為774(+32)萬米,長絲布類成交667萬米,短纖布類成交107萬米,其中棉布39萬米,TC布約17萬米,TR布約29萬米,人棉8萬米。

技術面上突破20日均線壓制。

綜述:周三PTA期貨呈現劇烈震蕩走勢,最終上沖8900受阻回落。主力資金即將開始移倉換月,1月合約資金成持續流出狀態,期貨合約近弱遠強特征明顯。PTA5月合約期價較1月合約貼水幅度大幅縮小,升水在即。PTA期貨連續三日上漲后,期價相比現貨貼水也快速收窄。PTA供需面未能延續強勢格局。下游聚酯產銷率回落,滌綸長絲和短纖價格上漲乏力。聚酯工廠對后市行情看法謹慎,最高意愿不強,PTA現貨行情持續反彈動力不足。宏觀面轉暖是推動近期PTA總體上漲的主要因素。市場預期國內存款準備金率下調,股指持續反彈,市場做多信心有所恢復,但隔夜國際油價大跌,PTA期貨三個交易日漲幅過大,行情繼續走高壓力不斷顯現。短期將維持寬幅震蕩走勢。

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