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[機構看盤]東吳期貨:借利好反撲,PTA短期有望再沖9000

2014-01-21 15:24:41
來源:你我貸

文華財經(編輯黃丹)--周三PTA期貨低開高走,震蕩回升。主力合約TA1201以8790開盤,低開94點,最低下探8652后增倉震蕩走高,最高至8930,至收盤下跌4點收于8880,持倉量增加1.3萬手至28.7萬手,成交量154(+54)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1201合約永安期貨多單增倉8515手至28498手,中糧期貨空單增倉3059手至9721手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈多單持倉量為14276(+2274)手。10月12日PTA注冊倉單為640張,增加400張,有效預報為0張,合計640張(3200噸PTA)。

國際油價方面,美元繼續下跌,API數據顯示上周美國原油庫存減少380萬桶,煉廠產能利用率下滑1.5%至83.4%。10月12日紐約原油期貨11月合約下跌0.24美元或0.28%收于85.57美元/桶,ICE布倫特原油11月合約上漲0.63美元或0.6%收于111.36美元/桶。

上游石腦油現貨價為905(+32.88)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1283(+27)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1603(+38)美元/噸FOB韓國,PTA動態保本價在9124元/噸附近。PX-石腦油價差為694美元/噸,PX盈利344美元/噸。

現貨方面,行情疲弱,內盤報價在9600-9650元/噸。臺灣貨出貨報價1250-1255美元/噸左右。江浙PTA現貨成交價為9580(-20)元/噸,外盤臺灣產PTA成交價為1250(-5)美元/噸,折合人民幣價9950元/噸。

下游市場部分聚酯滌綸價格下跌,多數持穩。江浙地區主流工廠滌絲產銷疲軟,多數為6-8成,少數稍高有9成,部分較低4-5成。

終端市場,10月12日中國輕紡城總成交量為738(-23)萬米,長絲布類成交638萬米,短纖布類成交100萬米,其中棉布32萬米,TC布約18萬米,TR布約32萬米,人棉7萬米。

技術面上主力合約突破10日均線壓制。

綜述:周三A股市場出現年內最大的單日暴漲行情。商品期貨整體低開高走。PTA期貨低開高走,多頭成功反撲,迫使部分空頭出逃。國慶后市場走勢異常劇烈,源于供需面疲弱與宏觀面出現積極變化之間的矛盾。歐元區救援基金(EFSF)擴容計劃期望增溫。刺激歐元走強,美元持續走弱,提振弱勢大跌的大宗商品走勢。國內中國政府10月12日出臺9條金融和財稅方面的措施支持小型企業發展,是重要的利多政策信號。對于企業的實際效果有待政策具體落實,但表明政府已經開始調整金融政策,重手解決中小企業面臨的資金困難。有助于增強市場信心。PTA當前供需面總體偏弱。現貨市場人氣偏弱,成交低迷。下游聚酯市場周期性補貨行情已結束,聚酯滌綸銷量持續下滑。終端紡織環節需求始終疲弱,織造廠處境困難導致行業內對未來預期偏悲觀。不過隔夜PTA上游石化產品價格全線大漲,直接原料PX現貨價重回1600美元/噸上方,對PTA成本支撐作用再度增強。借助宏觀面利好,PTA期貨有望再次沖擊9000元關口。不管能否成功突破,暫時都以反彈行情看待,不追漲。(吳文海)

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