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東吳期貨:鄭棉巨量增倉帶動PTA反彈

2014-01-21 15:24:42
來源:你我貸

生意寶07月07日訊生意社07月07日訊

東吳期貨:鄭棉巨量增倉帶動PTA反彈,關注9000阻力

周三PTA期貨增倉上行。主力合約TA1201以8936開盤,高開56點,全天震蕩走高,最高至8990,至收盤上漲106點收于8986,持倉量增加2.3萬手至25萬手,成交量為67(-1)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1201合約國際期貨多單增倉163手至5582手,永安期貨空單增倉559手至20423手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈空單持倉量上升至31878(+4886)手。7月6日PTA注冊倉單為954張,增加190張,有效預報為1004張,合計1958手(9790噸PTA)。

國際油價方面,美元指數走強,API公布上周美國原油庫存減少320萬桶,預估為減少230萬桶,國際油價由跌轉升。7月6日紐約原油期貨8月合約下跌0.24美元或0.25%收于96.65美元/桶。ICE布倫特原油8月合約上漲0.01美元或0.01%收于113.62美元/桶。

上游石腦油現貨價為946(+19)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1156(+8)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1362(+6)美元/噸FOB韓國,PTA動態保本價在8167元/噸附近。PX-石腦油價差為416美元/噸,PX盈利116美元/噸。7月國際PTA生產商成本在1047美元/噸,人民幣成本在8200元/噸附近。

現貨方面,江浙市場PTA價為9050(+0)元/噸,外盤臺灣產PTA價為1165(+0)美元/噸,折合人民幣價9390元/噸。

下游聚酯滌綸行情平穩,滌綸長絲市場交投氣氛活躍,主流廠家產銷基本維持在110-160%之間,當然個別較高仍可在200%及以上。

終端市場,7月6日中國輕紡城總成交536(+16)萬米,長絲布類成交426萬米,短纖布類成交110萬米,其中棉布21萬米,TC布約15萬米,TR布約25萬米,人棉38萬米。

消息面,中國人民銀行決定,自2011年7月7日起上調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存貸款基準利率分別上調0.25個百分點,其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金貸款利率相應調整。

技術面上9月PTA期價沿5日均線攀升,MACD出現低位金叉。

綜述:受棉花巨量增倉上行帶動,PTA期貨震蕩走強,距離9000元關口一步之遙。市場對下半年貨幣政策定向寬松的預期促使商品期貨與股市總體維持強勢格局。近期PTA基本面多空交織,不過從中長期角度看依然偏空。周四棉花和PTA資金推動型上漲行情明顯,PTA現貨行情走弱,和期貨走勢出現明顯背離。近兩日終端紡織企業出現剛性備貨,聚酯工廠部分庫存轉移至下游企業,聚酯滌綸產銷率較好。受夏季限電、訂單偏少、資金緊張、盈利欠佳等因素影響,國內主要織造基地近期開機負荷大多維持在6-8成,央行年內第三次加息將抬高化纖紡織企業財務成本,聚酯滌綸旺銷行情較難持續。PX市場供給充裕,小幅反彈之后,現貨價仍在1400美元以下,對PTA成本支撐力度不足。7月份逸盛石化及三房巷海倫化學共計395萬噸PTA新產能釋放,投產時間早于預期產,短期供給將大幅增加,令市場對PTA市場未來供給壓力憂慮加重。技術上MACD日線背離嚴重,短期PTA期價仍將在猶豫中反彈,后市關注9000、9300元關口阻力位。

操作上原1109合約中線空單繼續持有,止盈9250,鎖定盈利1650點。日內1201合約8900上方逢低做多,止損8850。

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