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創業板沖高回落基金堅守新興產業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周五,創業板指數盤中創下1208.32點的年內反彈新高,但尾盤沖高回落,收于1188.85點。不少創業板牛股還在上演著“新高秀”,但基金卻在高位出現了分歧,既有買入者,也不乏出逃者。在這種多空激戰的格局下,創業板行情可能會加速分化并出現調整。基金目前對創業板的整體性機會趨于謹慎,但同時也不愿意涉及手中的優質成長股籌碼。就長期機會而言,基金相對更看好環保、醫藥醫療、大眾娛樂等行業。

創業板面臨調整

數據顯示,上周新興產業依然表現突出,TMT行業繼續領漲,而銀行股則繼續低迷。創業板指數也在上周五刷新了反彈新高,但機構的分歧卻隨著個股飆漲而逐漸加大。

隨著創業板指數逐步逼近歷史新高,機構對創業板個股的分歧也在加劇。交易所數據顯示,上周大漲26.16%的華策影視,在8月1日出現了機構席位高位“交鋒”的局面。買1、買3、買4席位均來自機構,分別買入金額9772.44萬、3766.71萬、2924.01萬元;與此同時賣方前五名也有四席出自機構,合計賣出金額達1.37億元。8月2日,基金扎堆的創業板大牛股富瑞特裝也出現了類似的分歧,前五大買入席位四席出自機構,合計買入金額達到1.14億元,但前五大賣出席位均為機構席位,合計賣出金額超過1.24億元。分析人士認為,牛股出現主力資金分歧,往往是短期調整的信號。

南方基金首席策略分析師楊德龍認為,現在創業板的炒作已經到了最后的瘋狂階段,創業板的炒作已經脫離了基本面,投資者很多都是以炒短線為主。創業板中間可能有5%左右的公司是真正具有成長性的,將來可能在經濟轉型、產業升級中獲利。但是多數創業板公司現在泡沫已經非常明顯。現在創業板已經在構筑頭部,下一步可能會出現比較大的回調,對于創業板的炒作今后也會出現比較大的分化,一些真正被機構看好,有成長性的個股還會創新高,但多數創業板個股還會面臨比較大的調整。所以投資者要比較謹慎,建議短線操作,等創業板有比較大的調整,再擇機入場。

優質籌碼“惜售”

雖然創業板呈現沖高回落趨勢,不過對于其中5%左右真正具有成長性的優質公司,基金卻不愿意在短期調整中輕易放棄籌碼。而這類股票即使隨創業板出現調整,對于前期踏空資金而言,也是一種進場的機會,很可能又會重拾升勢。從目前基金的觀點來看,與經濟轉型關系緊密的行業很可能誕生“超級成長股”,如環保、醫藥、娛樂等行業,都是長期成長機會的沃土。

寶盈資源基金經理彭敢表示,在市場整體流動性充沛與宏觀經濟結構調整的共振影響下,下半年成長股主導的結構性牛市仍將延續。中央政府的中長期政策目標較為清晰,就是容忍GDP的低增長,通過改革來增強經濟的長期活力。具體政策措施就是加快周期性行業的產能結構調整,通過稅收補貼等政策鼓勵新技術、新能源、環保等行業的快速發展。逐步破除壟斷,釋放民企競爭活力。在這種政策環境下,A股很可能重演美國上世紀60至70年代“漂亮50”(NiftyFifty)行情,新興產業也極有可能孕育出成為國民經濟支柱的偉大公司。環保、醫藥等行業優質公司可以做超長線布局,或孕育10倍牛股的沃土。而熱門品種如4G智能終端、自動化制造設備等行業的股票,也值得重點關注。

總體來看,大摩華鑫基金認為,在穩中趨緊的政策環境中,短期經濟將缺乏超預期的波動因素,即可能維持相對較弱的增長格局,出現顯著惡化的態勢可能性較小。中長期而言,我們認為符合政策轉型部署的大眾消費、大眾醫療和大眾娛樂等服務業依然是長期投資增值更優渥的土壤,而傳統行業中那些能夠逆周期成長的企業的估值優勢也正日益凸顯。

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