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專家:鐵礦石上市首日受資金量直接影響或沖高回落

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

北京中期鋼鐵分析師王永良

鐵礦石期貨合約今日在大商所掛牌交易。首批上市的7個鐵礦石合約分別為I1403、I1404、I1405、I1406、I1407、I1408和I1409合約。根據大商所昨日發布的通知,除I1405合約的掛盤基準價為960元/噸(干基報價)之外,其余各合約掛盤基準價均為950元/噸。大商所同時規定,鐵礦石提貨單交割相關制度自I1405合約開始實施。鐵礦石期貨合約上市交易第一日上市首日漲跌停板幅度定為8%,公司(北京中期)交易保證金比例為15%,如未出現漲跌停板情況,結算時交易保證金恢復為9%,按照上述掛盤基準價和首日15%的保證金比例計算,交易一手鐵礦石合約需要約元(按基準價和平時9%保證金計算需要約8640元/手)。

昨日,國內各大港口進口礦報價小幅拉漲,但成交并沒有明顯起色。目前,市場上主流澳粉、巴粗資源充盈,經過前期連續小漲的進口礦期貨市場近日逐漸走穩。PB粉報價達到134美元的高位,這使得下游采購略發謹慎。另外,國內礦石期盤即將開盤,必然會對進口礦市場有所影響,故很多商家不敢貿然操作,觀望情緒增濃。就目前形勢看,國內鋼市低位徘徊,螺紋期貨表現不佳,這將會抑制進口礦價格繼續走高。目前為I1405合約的掛盤基準價偏低(較現貨市場62%粉礦(基準交割品)價格低20―35元/噸),未來的期價運行區間可能會高于千元關口,不過,考慮到新加坡市場鐵礦石掉期遠月貼水,預計國內鐵礦石價格上漲空間不大。

推出鐵礦石期貨,不僅為企業提供規避價格波動風險的工具,更可以通過期貨的價格發現機制,為相關產業調整生產經營、淘汰落后產能進行市場化的引導,對我國相關產業影響深遠。具體體現在,一是將建立一個更加合理、透明的鐵礦石定價體系,基于實物交割的鐵礦石期貨能夠真實反映市場供需狀況,形成更為合現的市場價格。二是利于產業企業規避價格波動風險。目前,國際鐵礦石貿易定價逐步市場化、短期化,價格波動頻繁劇烈。如2012年4月,國內港口主流現貨價約1035元/噸,8月滑落至630元/噸,2013年1月又攀升到1100元/噸,期間價格跌幅近40%,漲幅約75%,企業面臨的風險極大,推出鐵礦石期貨,利用其避險功能,國內企業可以更好地管理價格風險。三是利于提高鐵礦石資源保障能力,促進產業升級。

上市首日容易受到交易資金量的直接影響,故建議觀望為主,謹慎短線操作,因盤中不確定性因素較多,故有問題可以電話北京中期鋼鐵研究部136-7209-7663交流。三季度GDP今日公布,增速或達7.8%,業內稱經濟運行穩中有升。昨晚,美國眾議院通過旨在解決美國目前債務違約危機和結束政府停擺局面的議案,美政府重新開張,標普創新高,黃金大漲3.2%,對商品市場屬于整體性利好,需要提防市場沖高回落走勢。

機構來源:北京中期

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